Erste Group Bank AG

BVB:EBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 118.2b

Erste Group Bank Valutazione

EBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EBS ( RON289.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON384.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBS?

Metrica chiave: Poiché EBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EBS su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€3.10b
Cap. di mercato€23.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
TLV Banca Transilvania
5.5x-2.0%RON 24.1b
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.7x3.6%RON 13.2b
NBK National Bank of KuwaitK.P
12.8x3.5%د.ك7.2b
PBK Patria Bank
6.9x22.7%RON 268.9m
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%RON 23.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EBS 7.7xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 289.60
RON 300.51
+3.8%
8.7%RON 353.12RON 256.69n/a15
Dec ’25RON 255.00
RON 293.77
+15.2%
7.4%RON 348.36RON 256.84n/a15
Nov ’25RON 256.00
RON 283.71
+10.8%
6.8%RON 338.28RON 256.75n/a15
Oct ’25RON 243.00
RON 276.98
+14.0%
8.6%RON 328.52RON 228.97n/a15
Sep ’25RON 245.00
RON 276.98
+13.1%
8.6%RON 328.52RON 228.97n/a15
Aug ’25RON 233.60
RON 259.94
+11.3%
9.7%RON 323.33RON 213.90n/a15
Jul ’25RON 224.50
RON 254.65
+13.4%
9.3%RON 298.67RON 214.05n/a15
Jun ’25RON 225.00
RON 251.69
+11.9%
9.3%RON 298.51RON 213.93n/a14
May ’25RON 218.90
RON 245.83
+12.3%
10.0%RON 298.58RON 213.98n/a14
Apr ’25RON 204.00
RON 235.56
+15.5%
11.5%RON 288.40RON 197.40n/a14
Mar ’25RON 187.05
RON 239.04
+27.8%
12.6%RON 298.08RON 197.23n/a15
Feb ’25RON 199.45
RON 235.12
+17.9%
11.9%RON 288.62RON 197.55n/a15
Jan ’25RON 181.80
RON 233.38
+28.4%
11.8%RON 288.08RON 197.18n/a15
Dec ’24RON 182.50
RON 232.81
+27.6%
10.8%RON 288.19RON 197.26RON 255.0015
Nov ’24RON 167.85
RON 230.77
+37.5%
11.3%RON 278.19RON 196.13RON 256.0014
Oct ’24RON 164.20
RON 228.60
+39.2%
11.6%RON 273.35RON 186.67RON 243.0014
Sep ’24RON 163.75
RON 227.20
+38.7%
11.2%RON 271.68RON 185.53RON 245.0015
Aug ’24RON 169.25
RON 226.04
+33.6%
11.1%RON 271.27RON 185.25RON 233.6015
Jul ’24RON 157.20
RON 219.40
+39.6%
13.3%RON 276.28RON 170.50RON 224.5015
Jun ’24RON 152.50
RON 219.40
+43.9%
13.3%RON 276.28RON 170.50RON 225.0015
May ’24RON 162.85
RON 219.00
+34.5%
13.4%RON 275.99RON 170.32RON 218.9015
Apr ’24RON 152.00
RON 215.54
+41.8%
14.3%RON 267.35RON 158.92RON 204.0016
Mar ’24RON 182.00
RON 208.83
+14.7%
15.9%RON 260.68RON 157.88RON 187.0516
Feb ’24RON 170.90
RON 204.82
+19.8%
15.7%RON 255.74RON 157.87RON 199.4516
Jan ’24RON 146.70
RON 202.47
+38.0%
16.1%RON 255.99RON 157.53RON 181.8016
Dec ’23RON 144.60
RON 202.64
+40.1%
16.1%RON 256.47RON 157.83RON 182.5016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 05:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Erste Group Bank AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays