Erste Group Bank AG

Report azionario BVB:EBS

Capitalizzazione di mercato: RON 206.5b

Erste Group Bank Valutazione

EBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di EBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EBS ( RON533 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RON603.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EBS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBS?

Metrica chiave: Poiché EBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EBS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EBS su PE?
Rapporto PE13.3x
Utili€3.05b
Cap. di mercato€40.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
TLV Banca Transilvania
8.9x4.29%RON 35.5b
BRD BRD - Groupe Société Générale
12.1x5.07%RON 19.2b
NA National Bank of Canada
16.9x6.08%CA$65.1b
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
11.5x10.08%ر.ق182.2b
EBS Erste Group Bank
13.3x11.50%RON 40.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EBS 13.3xMedia del settore 11.1xNo. of Companies39PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 533.00
RON 505.29
-5.20%
14.29%RON 672.10RON 384.93n/a15
Jan ’27RON 515.00
RON 482.64
-6.28%
11.27%RON 549.68RON 384.78n/a14
Dec ’26RON 477.40
RON 469.38
-1.68%
10.01%RON 549.48RON 384.63n/a14
Nov ’26RON 452.60
RON 450.95
-0.37%
6.76%RON 493.34RON 384.50n/a14
Oct ’26RON 431.40
RON 432.35
+0.22%
11.14%RON 493.20RON 329.53n/a15
Sep ’26RON 414.40
RON 409.81
-1.11%
11.59%RON 471.49RON 314.32n/a15
Aug ’26RON 401.80
RON 397.48
-1.08%
10.43%RON 441.64RON 314.73n/a15
Jul ’26RON 365.60
RON 388.31
+6.21%
10.42%RON 432.01RON 311.45n/a15
Jun ’26RON 358.40
RON 389.00
+8.54%
10.16%RON 435.35RON 313.86n/a16
May ’26RON 293.40
RON 346.34
+18.04%
12.66%RON 408.24RON 256.94n/a17
Apr ’26RON 321.20
RON 343.70
+7.00%
12.14%RON 403.26RON 256.94n/a17
Mar ’26RON 320.30
RON 319.99
-0.098%
10.57%RON 393.04RON 256.77n/a17
Feb ’26RON 297.60
RON 311.16
+4.56%
9.38%RON 357.99RON 256.61n/a16
Jan ’26RON 294.40
RON 299.99
+1.90%
8.66%RON 352.52RON 256.25RON 515.0015
Dec ’25RON 255.00
RON 293.77
+15.20%
7.37%RON 348.36RON 256.84RON 477.4015
Nov ’25RON 256.00
RON 283.71
+10.82%
6.82%RON 338.28RON 256.75RON 452.6015
Oct ’25RON 243.00
RON 276.98
+13.99%
8.63%RON 328.52RON 228.97RON 431.4015
Sep ’25RON 245.00
RON 276.98
+13.05%
8.63%RON 328.52RON 228.97RON 414.4015
Aug ’25RON 233.60
RON 259.94
+11.28%
9.73%RON 323.33RON 213.90RON 401.8015
Jul ’25RON 224.50
RON 254.65
+13.43%
9.34%RON 298.67RON 214.05RON 365.6015
Jun ’25RON 225.00
RON 251.69
+11.86%
9.27%RON 298.51RON 213.93RON 358.4014
May ’25RON 218.90
RON 245.83
+12.30%
9.99%RON 298.58RON 213.98RON 293.4014
Apr ’25RON 204.00
RON 235.56
+15.47%
11.47%RON 288.40RON 197.40RON 321.2014
Mar ’25RON 187.05
RON 239.04
+27.79%
12.65%RON 298.08RON 197.23RON 320.3015
Feb ’25RON 199.45
RON 235.12
+17.88%
11.92%RON 288.62RON 197.55RON 297.6015
Jan ’25RON 181.80
RON 233.38
+28.37%
11.83%RON 288.08RON 197.18RON 294.4015
RON 506.66
Fair Value
5.2% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/21 10:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Erste Group Bank AG è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Krishnendra DubeyBarclays
Eoin MullanyBerenberg