Qatar Navigation Q.P.S.C.

DSM:QNNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.ق12.6b

Qatar Navigation Q.P.S.C Valutazione

QNNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QNNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QNNS ( QAR11.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( QAR17.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QNNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QNNS?

Metrica chiave: Poiché QNNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QNNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QNNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QNNS su PE?
Rapporto PE11.7x
Guadagniر.ق1.08b
Cap. di mercatoر.ق12.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QNNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QNNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
13.9x24.7%CL$2.7t
603565 Shanghai Zhonggu Logistics
11.6x8.3%CN¥18.9b
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C
9.7x11.7%ر.ق1.9b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4.7x7.8%NOK 46.4b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C
11.7x14.0%ر.ق12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QNNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QNNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QNNS 11.7xMedia del settore 10.1xNo. of Companies18PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QNNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QNNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QNNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QNNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QNNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.ق11.06
ر.ق12.85
+16.2%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Nov ’25ر.ق11.45
ر.ق12.85
+12.2%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Oct ’25ر.ق11.38
ر.ق12.85
+12.9%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Sep ’25ر.ق11.81
ر.ق12.90
+9.2%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Aug ’25ر.ق11.97
ر.ق12.90
+7.8%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Jul ’25ر.ق11.49
ر.ق12.90
+12.3%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Jun ’25ر.ق10.80
ر.ق12.90
+19.4%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
May ’25ر.ق10.50
ر.ق13.05
+24.3%
0.4%ر.ق13.10ر.ق13.00n/a2
Apr ’25ر.ق10.10
ر.ق12.40
+22.8%
7.4%ر.ق13.10ر.ق11.10n/a3
Mar ’25ر.ق11.00
ر.ق12.40
+12.7%
7.4%ر.ق13.10ر.ق11.10n/a3
Feb ’25ر.ق10.27
ر.ق12.20
+18.8%
6.1%ر.ق13.20ر.ق11.41n/a3
Jan ’25ر.ق9.70
ر.ق11.94
+23.1%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20n/a3
Dec ’24ر.ق9.50
ر.ق11.94
+25.6%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20n/a3
Nov ’24ر.ق9.24
ر.ق11.94
+29.2%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20ر.ق11.453
Oct ’24ر.ق10.38
ر.ق11.70
+12.7%
4.9%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.383
Sep ’24ر.ق9.58
ر.ق11.70
+22.2%
4.9%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.813
Aug ’24ر.ق10.50
ر.ق11.80
+12.4%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.973
Jul ’24ر.ق10.35
ر.ق11.80
+14.0%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.493
Jun ’24ر.ق10.20
ر.ق11.80
+15.7%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق10.803
May ’24ر.ق9.53
ر.ق11.40
+19.6%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.503
Apr ’24ر.ق8.22
ر.ق11.40
+38.7%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.103
Mar ’24ر.ق8.92
ر.ق11.40
+27.8%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق11.003
Feb ’24ر.ق9.57
ر.ق11.25
+17.6%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.272
Jan ’24ر.ق10.15
ر.ق11.25
+10.8%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق9.702
Dec ’23ر.ق10.40
ر.ق11.25
+8.2%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق9.502
Nov ’23ر.ق10.13
ر.ق11.25
+11.1%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق9.242

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y