Qatar Navigation Q.P.S.C.

Report azionario DSM:QNNS

Capitalizzazione di mercato: ر.ق12.1b

Qatar Navigation Q.P.S.C Valutazione

QNNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QNNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QNNS ( QAR10.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( QAR19.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QNNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QNNS?

Metrica chiave: Poiché QNNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QNNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QNNS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di QNNS su PE?
Rapporto PE9.5x
Utiliر.ق1.26b
Cap. di mercatoر.ق12.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QNNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QNNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.6x
603565 Shanghai Zhonggu Logistics
10.3x0.89%CN¥22.4b
MATX Matson
9x-16.21%US$3.9b
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
7.2x2.72%CL$2.4t
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3.7x-27.93%NOK 41.7b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C
9.5xn/aر.ق12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QNNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QNNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
QNNS 9.5xMedia del settore 10.4xNo. of Companies19PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QNNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QNNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QNNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QNNS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QNNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.ق10.59
ر.ق13.55
+27.95%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Dec ’26ر.ق10.96
ر.ق13.55
+23.63%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Aug ’26ر.ق10.84
ر.ق12.85
+18.54%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Jul ’26ر.ق11.20
ر.ق12.85
+14.73%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Jun ’26ر.ق10.81
ر.ق12.85
+18.87%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
May ’26ر.ق11.06
ر.ق12.85
+16.18%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Apr ’26ر.ق10.99
ر.ق12.85
+16.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Mar ’26ر.ق10.55
ر.ق12.85
+21.80%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Feb ’26ر.ق10.95
ر.ق12.85
+17.35%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Jan ’26ر.ق10.99
ر.ق12.85
+16.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Dec ’25ر.ق10.93
ر.ق12.85
+17.57%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.962
Nov ’25ر.ق11.45
ر.ق12.85
+12.23%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.102
Oct ’25ر.ق11.38
ر.ق12.85
+12.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.152
Sep ’25ر.ق11.81
ر.ق12.90
+9.23%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.333
Aug ’25ر.ق11.97
ر.ق12.90
+7.77%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.843
Jul ’25ر.ق11.49
ر.ق12.90
+12.27%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.203
Jun ’25ر.ق10.80
ر.ق12.90
+19.44%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.813
May ’25ر.ق10.50
ر.ق13.05
+24.29%
0.38%ر.ق13.10ر.ق13.00ر.ق11.062
Apr ’25ر.ق10.10
ر.ق12.40
+22.77%
7.42%ر.ق13.10ر.ق11.10ر.ق10.993
Mar ’25ر.ق11.00
ر.ق12.40
+12.73%
7.42%ر.ق13.10ر.ق11.10ر.ق10.553
Feb ’25ر.ق10.27
ر.ق12.20
+18.83%
6.10%ر.ق13.20ر.ق11.41ر.ق10.953
Jan ’25ر.ق9.70
ر.ق11.94
+23.06%
7.52%ر.ق13.20ر.ق11.20ر.ق10.993
Dec ’24ر.ق9.50
ر.ق11.94
+25.65%
7.52%ر.ق13.20ر.ق11.20ر.ق10.933
ر.ق13.55
Fair Value
21.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/22 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qatar Navigation Q.P.S.C. è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Menatalla,CFA SadekBeltone Financial
Redwan AhmedEFG-Hermes Research
Saugata SarkarQNB Financial Services