Qatar Navigation Q.P.S.C.

DSM:QNNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.ق12.3b

Qatar Navigation Q.P.S.C Valutazione

QNNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QNNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.ق8.96
Fair Value
20.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QNNS ( QAR10.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( QAR8.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QNNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QNNS?

Metrica chiave: Poiché QNNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QNNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QNNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QNNS su PE?
Rapporto PE10.9x
Guadagniر.ق1.12b
Cap. di mercatoر.ق12.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QNNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QNNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
14.6x24.7%CL$2.8t
WAWI Wallenius Wilhelmsen
3.8x6.5%NOK 38.6b
603565 Shanghai Zhonggu Logistics
11.7x8.3%CN¥19.1b
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C
10.7x8.3%ر.ق1.8b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C
10.9xn/aر.ق12.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QNNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QNNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QNNS 10.9xMedia del settore 9.5xNo. of Companies17PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QNNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QNNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QNNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QNNS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QNNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.ق10.80
ر.ق12.85
+19.0%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Jan ’26ر.ق10.99
ر.ق12.85
+16.9%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Dec ’25ر.ق10.93
ر.ق12.85
+17.6%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Nov ’25ر.ق11.45
ر.ق12.85
+12.2%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Oct ’25ر.ق11.38
ر.ق12.85
+12.9%
3.5%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Sep ’25ر.ق11.81
ر.ق12.90
+9.2%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Aug ’25ر.ق11.97
ر.ق12.90
+7.8%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Jul ’25ر.ق11.49
ر.ق12.90
+12.3%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
Jun ’25ر.ق10.80
ر.ق12.90
+19.4%
2.9%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a3
May ’25ر.ق10.50
ر.ق13.05
+24.3%
0.4%ر.ق13.10ر.ق13.00n/a2
Apr ’25ر.ق10.10
ر.ق12.40
+22.8%
7.4%ر.ق13.10ر.ق11.10n/a3
Mar ’25ر.ق11.00
ر.ق12.40
+12.7%
7.4%ر.ق13.10ر.ق11.10n/a3
Feb ’25ر.ق10.27
ر.ق12.20
+18.8%
6.1%ر.ق13.20ر.ق11.41ر.ق10.953
Jan ’25ر.ق9.70
ر.ق11.94
+23.1%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20ر.ق10.993
Dec ’24ر.ق9.50
ر.ق11.94
+25.6%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20ر.ق10.933
Nov ’24ر.ق9.24
ر.ق11.94
+29.2%
7.5%ر.ق13.20ر.ق11.20ر.ق11.453
Oct ’24ر.ق10.38
ر.ق11.70
+12.7%
4.9%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.383
Sep ’24ر.ق9.58
ر.ق11.70
+22.2%
4.9%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.813
Aug ’24ر.ق10.50
ر.ق11.80
+12.4%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.973
Jul ’24ر.ق10.35
ر.ق11.80
+14.0%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق11.493
Jun ’24ر.ق10.20
ر.ق11.80
+15.7%
4.5%ر.ق12.50ر.ق11.20ر.ق10.803
May ’24ر.ق9.53
ر.ق11.40
+19.6%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.503
Apr ’24ر.ق8.22
ر.ق11.40
+38.7%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.103
Mar ’24ر.ق8.92
ر.ق11.40
+27.8%
9.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق11.003
Feb ’24ر.ق9.57
ر.ق11.25
+17.6%
11.1%ر.ق12.50ر.ق10.00ر.ق10.272
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.ق12.85
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 20:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qatar Navigation Q.P.S.C. è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Menatalla,CFA SadekBeltone Financial
Redwan AhmedEFG-Hermes Research
Saugata SarkarQNB Financial Services