CTT - Correios De Portugal Valutazione
CTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTT ( €5.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTT?
Metrica chiave: Poiché CTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | €52.74m |
| Cap. di mercato | €718.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
TCI Transport Corporation of India | 23x | 14.5% | ₹87.1b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 30x | n/a | CN¥5.5b |
9037 Hamakyorex | 11.4x | 5.2% | JP¥100.5b |
SPDY Speedy AD | 26.4x | n/a | лв1.1b |
CTT CTT - Correios De Portugal | 13.6x | 7.6% | €718.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.28 | €5.99 +13.4% | 7.8% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €4.47 | €5.99 +34.1% | 7.8% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.38 | €5.99 +36.9% | 7.8% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.34 | €6.06 +39.7% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.47 | €6.06 +35.8% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.33 | €6.06 +40.2% | 6.7% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.22 | €5.98 +41.8% | 8.0% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.38 | €5.98 +36.4% | 8.0% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.41 | €5.54 +25.6% | 16.3% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.13 | €5.54 +34.1% | 16.3% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.61 | €5.50 +52.4% | 15.8% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.66 | €5.50 +50.3% | 15.8% | €6.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.49 | €5.26 +50.7% | 14.0% | €6.20 | €4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.59 | €5.26 +46.5% | 14.0% | €6.20 | €4.00 | €4.47 | 5 |
| Nov ’24 | €3.59 | €5.20 +44.8% | 16.2% | €6.20 | €3.70 | €4.38 | 5 |
| Oct ’24 | €3.48 | €4.74 +36.4% | 21.0% | €6.00 | €3.50 | €4.34 | 5 |
| Sep ’24 | €3.40 | €4.68 +37.8% | 19.8% | €5.70 | €3.50 | €4.47 | 5 |
| Aug ’24 | €3.53 | €4.66 +32.0% | 20.3% | €5.70 | €3.50 | €4.33 | 5 |
| Jul ’24 | €3.49 | €4.64 +33.1% | 20.0% | €5.70 | €3.50 | €4.22 | 5 |
| Jun ’24 | €3.26 | €4.45 +36.5% | 21.6% | €5.70 | €3.50 | €4.38 | 5 |
| May ’24 | €3.75 | €4.27 +14.0% | 21.9% | €5.50 | €3.10 | €4.41 | 5 |
| Apr ’24 | €3.62 | €4.27 +18.1% | 21.9% | €5.50 | €3.10 | €4.13 | 5 |
| Mar ’24 | €3.69 | €4.12 +11.7% | 18.9% | €5.25 | €3.10 | €3.61 | 5 |
| Feb ’24 | €3.59 | €4.11 +14.5% | 18.6% | €5.20 | €3.10 | €3.66 | 5 |
| Jan ’24 | €3.08 | €3.84 +24.6% | 15.7% | €4.70 | €3.10 | €3.49 | 4 |
| Dec ’23 | €3.24 | €4.08 +25.8% | 19.5% | €5.00 | €3.10 | €3.59 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 18:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CTT - Correios De Portugal, S.A. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Joao Safara Silva | Banco Santander |