CTT - Correios De Portugal Valutazione
CTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTT ( €7.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTT?
Metrica chiave: Poiché CTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | €43.61m |
| Cap. di mercato | €919.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
9090 AZ-COM MARUWA Holdings | 18.9x | 12.75% | JP¥137.5b |
TCI Transport Corporation of India | 20.3x | 9.73% | ₹85.2b |
FERGR Ferrari Group | 14.5x | 6.75% | €801.6m |
FRW Freightways Group | 26.4x | 11.37% | NZ$2.0b |
CTT CTT - Correios De Portugal | 21.1x | 17.26% | €919.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.16 | €8.38 +16.97% | 9.26% | €9.40 | €7.40 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €7.40 | €8.38 +13.18% | 9.26% | €9.40 | €7.40 | n/a | 4 |
| May ’26 | €7.77 | €8.38 +7.79% | 9.26% | €9.40 | €7.40 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €7.70 | €6.98 -9.42% | 15.88% | €8.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €6.96 | €6.98 +0.22% | 15.88% | €8.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €5.89 | €6.45 +9.51% | 10.43% | €7.40 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.40 | €5.99 +10.88% | 7.75% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €4.47 | €5.99 +34.10% | 7.75% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.38 | €5.99 +36.86% | 7.75% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.34 | €6.06 +39.69% | 6.74% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.47 | €6.06 +35.78% | 6.74% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.33 | €6.06 +40.17% | 6.74% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.22 | €5.98 +41.76% | 7.97% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.38 | €5.98 +36.42% | 7.97% | €6.50 | €5.50 | €7.40 | 4 |
| May ’25 | €4.41 | €5.54 +25.62% | 16.33% | €6.50 | €4.00 | €7.77 | 5 |
| Apr ’25 | €4.13 | €5.54 +34.14% | 16.33% | €6.50 | €4.00 | €7.70 | 5 |
| Mar ’25 | €3.61 | €5.50 +52.35% | 15.81% | €6.50 | €4.00 | €6.96 | 5 |
| Feb ’25 | €3.66 | €5.50 +50.27% | 15.81% | €6.50 | €4.00 | €5.89 | 5 |
| Jan ’25 | €3.49 | €5.26 +50.72% | 14.00% | €6.20 | €4.00 | €5.40 | 5 |
| Dec ’24 | €3.59 | €5.26 +46.52% | 14.00% | €6.20 | €4.00 | €4.47 | 5 |
| Nov ’24 | €3.59 | €5.20 +44.85% | 16.18% | €6.20 | €3.70 | €4.38 | 5 |
| Oct ’24 | €3.48 | €4.74 +36.40% | 21.04% | €6.00 | €3.50 | €4.34 | 5 |
| Sep ’24 | €3.40 | €4.68 +37.85% | 19.79% | €5.70 | €3.50 | €4.47 | 5 |
| Aug ’24 | €3.53 | €4.66 +32.01% | 20.34% | €5.70 | €3.50 | €4.33 | 5 |
| Jul ’24 | €3.49 | €4.64 +33.14% | 20.01% | €5.70 | €3.50 | €4.22 | 5 |
| Jun ’24 | €3.26 | €4.45 +36.50% | 21.62% | €5.70 | €3.50 | €4.38 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CTT - Correios De Portugal, S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Joao Safara Silva | Banco Santander |