Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd Valutazione
603713 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603713 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603713 ( CN¥58.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603713 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603713?
Metrica chiave: Poiché 603713 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603713 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | CN¥518.65m |
| Cap. di mercato | CN¥9.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603713 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
603056 DEPPON LOGISTICS | 18x | 22.8% | CN¥14.2b |
002245 Jiangsu Azure | 38.7x | 31.8% | CN¥12.3b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 33.9x | n/a | CN¥6.3b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10.8x | 32.7% | CN¥13.9b |
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 18.2x | 19.6% | CN¥9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603713 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603713's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603713 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603713's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603713 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥58.30 | CN¥75.34 +29.2% | 9.4% | CN¥85.00 | CN¥64.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥55.75 | CN¥75.34 +35.1% | 9.4% | CN¥85.00 | CN¥64.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥59.84 | CN¥73.14 +22.2% | 9.9% | CN¥82.00 | CN¥64.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥44.73 | CN¥73.14 +63.5% | 9.9% | CN¥82.00 | CN¥64.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥52.82 | CN¥75.78 +43.5% | 10.2% | CN¥88.00 | CN¥64.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥54.82 | CN¥75.78 +38.2% | 10.2% | CN¥88.00 | CN¥64.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥71.24 | CN¥74.18 +4.1% | 10.6% | CN¥88.00 | CN¥64.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥54.80 | CN¥74.47 +35.9% | 11.8% | CN¥88.00 | CN¥64.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥50.99 | CN¥91.81 +80.0% | 19.1% | CN¥110.00 | CN¥63.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥49.70 | CN¥91.81 +84.7% | 19.1% | CN¥110.00 | CN¥63.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥40.71 | CN¥91.81 +125.5% | 19.1% | CN¥110.00 | CN¥63.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥53.21 | CN¥97.81 +83.8% | 8.5% | CN¥110.00 | CN¥87.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥57.21 | CN¥97.81 +71.0% | 8.5% | CN¥110.00 | CN¥87.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥63.80 | CN¥104.21 +63.3% | 13.9% | CN¥124.74 | CN¥87.00 | CN¥55.75 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥74.01 | CN¥122.47 +65.5% | 11.8% | CN¥146.00 | CN¥103.00 | CN¥59.84 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥81.23 | CN¥132.66 +63.3% | 19.5% | CN¥175.68 | CN¥103.00 | CN¥44.73 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥94.63 | CN¥145.32 +53.6% | 14.9% | CN¥175.68 | CN¥110.00 | CN¥52.82 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥89.09 | CN¥146.72 +64.7% | 15.8% | CN¥175.68 | CN¥105.00 | CN¥54.82 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥83.89 | CN¥151.76 +80.9% | 9.3% | CN¥175.68 | CN¥128.00 | CN¥71.24 | 6 |
| May ’24 | CN¥92.40 | CN¥151.76 +64.2% | 9.3% | CN¥175.68 | CN¥128.00 | CN¥54.80 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥109.71 | CN¥156.43 +42.6% | 10.9% | CN¥178.00 | CN¥128.00 | CN¥50.99 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥127.03 | CN¥170.15 +33.9% | 5.6% | CN¥178.00 | CN¥154.00 | CN¥49.70 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥119.73 | CN¥170.15 +42.1% | 5.6% | CN¥178.00 | CN¥154.00 | CN¥40.71 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥116.66 | CN¥170.15 +45.8% | 5.6% | CN¥178.00 | CN¥154.00 | CN¥53.21 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥115.82 | CN¥170.15 +46.9% | 5.6% | CN¥178.00 | CN¥154.00 | CN¥57.21 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥120.84 | CN¥170.15 +40.8% | 5.6% | CN¥178.00 | CN¥154.00 | CN¥63.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.