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DEPPON LOGISTICS Valutazione
603056 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603056 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603056 ( CN¥13.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥14.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603056 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603056?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603056 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥13.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603056 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
000099 CITIC Offshore Helicopter | 46.3x | 13.6% | CN¥11.9b |
600057 Xiamen Xiangyu | 7.8x | 26.9% | CN¥11.4b |
002120 YUNDA Holding | 11x | 17.2% | CN¥18.3b |
600787 CMST DevelopmentLtd | 10.5x | n/a | CN¥10.3b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 15.6x | 25.4% | CN¥13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603056 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603056's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603056 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603056's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603056 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥12.82 | CN¥17.17 +33.9% | 19.8% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.52 | CN¥16.87 +34.7% | 19.2% | CN¥20.00 | CN¥12.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥13.30 | CN¥18.47 +38.8% | 6.3% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥15.27 | CN¥18.76 +22.9% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥16.64 | CN¥18.76 +12.8% | 6.0% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥15.69 | CN¥18.81 +19.9% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.74 | CN¥18.81 +27.6% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥13.21 | CN¥18.81 +42.4% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.47 | CN¥18.81 +30.0% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥14.57 | CN¥18.81 +29.1% | 5.9% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.10 | CN¥18.53 +22.7% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥15.42 | CN¥18.53 +20.2% | 6.2% | CN¥20.00 | CN¥17.20 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥15.78 | CN¥19.13 +21.3% | 3.4% | CN¥20.00 | CN¥18.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥17.99 | CN¥19.50 +8.4% | 2.1% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | CN¥12.52 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.42 | CN¥18.70 +21.3% | 4.5% | CN¥19.50 | CN¥17.30 | CN¥13.30 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥14.68 | CN¥19.35 +31.8% | 2.0% | CN¥19.90 | CN¥19.00 | CN¥15.27 | 4 |
| May ’24 | CN¥16.78 | CN¥19.35 +15.3% | 2.0% | CN¥19.90 | CN¥19.00 | CN¥16.64 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥17.77 | CN¥19.90 +12.0% | 6.4% | CN¥21.70 | CN¥19.00 | CN¥15.69 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥19.31 | CN¥19.90 +3.1% | 6.4% | CN¥21.70 | CN¥19.00 | CN¥14.74 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥21.36 | CN¥20.87 -2.3% | 7.7% | CN¥22.90 | CN¥19.00 | CN¥13.21 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥20.83 | CN¥19.40 -6.9% | 14.0% | CN¥22.90 | CN¥16.30 | CN¥14.47 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥20.76 | CN¥17.87 -13.9% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.30 | CN¥14.57 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥16.51 | CN¥17.87 +8.2% | 6.4% | CN¥19.00 | CN¥16.30 | CN¥15.10 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥16.45 | CN¥14.31 -13.0% | 8.8% | CN¥15.60 | CN¥12.60 | CN¥15.42 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥13.12 | CN¥14.31 +9.1% | 8.8% | CN¥15.60 | CN¥12.60 | CN¥15.78 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥13.26 | CN¥14.31 +7.9% | 8.8% | CN¥15.60 | CN¥12.60 | CN¥17.99 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.