STO ExpressLtd Valutazione

002468 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002468 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002468 ( CN¥9.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥44.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002468 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002468?

Metrica chiave: Poiché 002468 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002468. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002468 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002468 su PE?
Rapporto PE	19x
Guadagni	CN¥772.12m
Cap. di mercato	CN¥15.43b

002468 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	8.6x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002468 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002468 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.6x
603056 DEPPON LOGISTICS	17.3x	22.8%	CN¥14.1b
603871 Jiayou International LogisticsLtd	15.2x	24.2%	CN¥20.4b
000099 CITIC Offshore Helicopter	95.7x	20.8%	CN¥22.8b
600057 Xiamen Xiangyu	10.4x	32.7%	CN¥13.8b
002468 STO ExpressLtd	19x	17.2%	CN¥15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002468 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002468's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002468 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002468's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002468 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19x
Rapporto equo PE	16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002468 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002468 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥9.71	CN¥12.43 +28.0%	12.8%	CN¥14.50	CN¥10.10	n/a	10
Nov ’25	CN¥10.88	CN¥12.28 +12.9%	13.8%	CN¥14.50	CN¥10.10	n/a	10
Oct ’25	CN¥11.53	CN¥11.12 -3.5%	17.9%	CN¥14.20	CN¥7.90	n/a	10
Sep ’25	CN¥9.09	CN¥10.17 +11.9%	16.6%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	11
Aug ’25	CN¥8.93	CN¥10.07 +12.8%	15.5%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	11
Jul ’25	CN¥8.31	CN¥10.18 +22.5%	15.7%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	10
Jun ’25	CN¥9.57	CN¥10.05 +5.0%	14.9%	CN¥13.65	CN¥8.20	n/a	11
May ’25	CN¥9.15	CN¥9.95 +8.7%	15.6%	CN¥13.65	CN¥8.20	n/a	11
Apr ’25	CN¥8.59	CN¥10.09 +17.5%	23.4%	CN¥15.00	CN¥7.40	n/a	10
Mar ’25	CN¥7.95	CN¥10.10 +27.1%	24.3%	CN¥15.00	CN¥6.70	n/a	10
Feb ’25	CN¥6.78	CN¥10.10 +49.0%	24.3%	CN¥15.00	CN¥6.70	n/a	10
Jan ’25	CN¥7.79	CN¥10.16 +30.5%	22.4%	CN¥15.00	CN¥7.20	n/a	11
Dec ’24	CN¥8.87	CN¥10.52 +18.6%	21.9%	CN¥15.00	CN¥7.20	n/a	11
Nov ’24	CN¥9.49	CN¥10.85 +14.3%	19.8%	CN¥15.00	CN¥8.00	CN¥10.88	10
Oct ’24	CN¥10.50	CN¥11.03 +5.1%	21.1%	CN¥15.00	CN¥8.00	CN¥11.53	10
Sep ’24	CN¥9.95	CN¥11.22 +12.8%	21.5%	CN¥15.00	CN¥8.00	CN¥9.09	10
Aug ’24	CN¥11.56	CN¥11.15 -3.5%	21.3%	CN¥15.00	CN¥8.20	CN¥8.93	9
Jul ’24	CN¥10.82	CN¥10.03 -7.3%	16.2%	CN¥13.30	CN¥8.20	CN¥8.31	8
Jun ’24	CN¥10.01	CN¥9.86 -1.5%	18.6%	CN¥13.30	CN¥8.10	CN¥9.57	7
May ’24	CN¥10.73	CN¥10.76 +0.3%	25.8%	CN¥16.00	CN¥8.10	CN¥9.15	7
Apr ’24	CN¥11.12	CN¥10.59 -4.8%	28.0%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥8.59	7
Mar ’24	CN¥9.95	CN¥9.99 +0.4%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥7.95	7
Feb ’24	CN¥10.43	CN¥9.99 -4.3%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥6.78	7
Jan ’24	CN¥10.33	CN¥9.99 -3.3%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥7.79	7
Dec ’23	CN¥10.55	CN¥10.14 -3.9%	25.2%	CN¥16.00	CN¥7.80	CN¥8.87	8
Nov ’23	CN¥10.31	CN¥10.73 +4.0%	21.9%	CN¥16.00	CN¥7.80	CN¥9.49	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.