002468 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002468 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002468 ( CN¥10.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥45.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002468 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002468?
Metrica chiave: Poiché 002468 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002468. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002468 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002468 su PE?
Rapporto PE
19.7x
Guadagni
CN¥772.12m
Cap. di mercato
CN¥15.20b
002468 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
8.5x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002468 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002468 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002468 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002468's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002468 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002468's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
002468 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.7x
Rapporto equo PE
16.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002468 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002468 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥10.06
CN¥12.43
+23.6%
12.8%
CN¥14.50
CN¥10.10
n/a
10
Dec ’25
CN¥9.80
CN¥12.43
+26.9%
12.8%
CN¥14.50
CN¥10.10
n/a
10
Nov ’25
CN¥10.88
CN¥12.28
+12.9%
13.8%
CN¥14.50
CN¥10.10
n/a
10
Oct ’25
CN¥11.53
CN¥11.12
-3.5%
17.9%
CN¥14.20
CN¥7.90
n/a
10
Sep ’25
CN¥9.09
CN¥10.17
+11.9%
16.6%
CN¥13.65
CN¥7.60
n/a
11
Aug ’25
CN¥8.93
CN¥10.07
+12.8%
15.5%
CN¥13.65
CN¥7.60
n/a
11
Jul ’25
CN¥8.31
CN¥10.18
+22.5%
15.7%
CN¥13.65
CN¥7.60
n/a
10
Jun ’25
CN¥9.57
CN¥10.05
+5.0%
14.9%
CN¥13.65
CN¥8.20
n/a
11
May ’25
CN¥9.15
CN¥9.95
+8.7%
15.6%
CN¥13.65
CN¥8.20
n/a
11
Apr ’25
CN¥8.59
CN¥10.09
+17.5%
23.4%
CN¥15.00
CN¥7.40
n/a
10
Mar ’25
CN¥7.95
CN¥10.10
+27.1%
24.3%
CN¥15.00
CN¥6.70
n/a
10
Feb ’25
CN¥6.78
CN¥10.10
+49.0%
24.3%
CN¥15.00
CN¥6.70
n/a
10
Jan ’25
CN¥7.79
CN¥10.16
+30.5%
22.4%
CN¥15.00
CN¥7.20
n/a
11
Dec ’24
CN¥8.87
CN¥10.52
+18.6%
21.9%
CN¥15.00
CN¥7.20
CN¥9.80
11
Nov ’24
CN¥9.49
CN¥10.85
+14.3%
19.8%
CN¥15.00
CN¥8.00
CN¥10.88
10
Oct ’24
CN¥10.50
CN¥11.03
+5.1%
21.1%
CN¥15.00
CN¥8.00
CN¥11.53
10
Sep ’24
CN¥9.95
CN¥11.22
+12.8%
21.5%
CN¥15.00
CN¥8.00
CN¥9.09
10
Aug ’24
CN¥11.56
CN¥11.15
-3.5%
21.3%
CN¥15.00
CN¥8.20
CN¥8.93
9
Jul ’24
CN¥10.82
CN¥10.03
-7.3%
16.2%
CN¥13.30
CN¥8.20
CN¥8.31
8
Jun ’24
CN¥10.01
CN¥9.86
-1.5%
18.6%
CN¥13.30
CN¥8.10
CN¥9.57
7
May ’24
CN¥10.73
CN¥10.76
+0.3%
25.8%
CN¥16.00
CN¥8.10
CN¥9.15
7
Apr ’24
CN¥11.12
CN¥10.59
-4.8%
28.0%
CN¥16.00
CN¥6.90
CN¥8.59
7
Mar ’24
CN¥9.95
CN¥9.99
+0.4%
29.1%
CN¥16.00
CN¥6.90
CN¥7.95
7
Feb ’24
CN¥10.43
CN¥9.99
-4.3%
29.1%
CN¥16.00
CN¥6.90
CN¥6.78
7
Jan ’24
CN¥10.33
CN¥9.99
-3.3%
29.1%
CN¥16.00
CN¥6.90
CN¥7.79
7
Dec ’23
CN¥10.55
CN¥10.14
-3.9%
25.2%
CN¥16.00
CN¥7.80
CN¥8.87
8
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
STO Express Co.,Ltd è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.