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STO ExpressLtd Valutazione

002468 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002468 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002468 ( CN¥8.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002468 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002468?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002468. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002468 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002468 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥16.34b

002468 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	10.5x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002468 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002468 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.4x
603871 Jiayou International LogisticsLtd	15.5x	24.6%	CN¥20.1b
603056 DEPPON LOGISTICS	17.4x	25.4%	CN¥14.6b
000099 CITIC Offshore Helicopter	55.4x	18.2%	CN¥13.4b
600057 Xiamen Xiangyu	9.3x	28.3%	CN¥13.6b
002468 STO ExpressLtd	29.2x	21.6%	CN¥16.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002468 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002468's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002468 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002468's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002468 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.2x
Rapporto equo PE	18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002468 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002468 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥10.81	CN¥11.29 +4.5%	17.4%	CN¥14.20	CN¥7.90	n/a	11
Sep ’25	CN¥9.09	CN¥10.17 +11.9%	16.6%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	11
Aug ’25	CN¥8.93	CN¥10.07 +12.8%	15.5%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	11
Jul ’25	CN¥8.31	CN¥10.18 +22.5%	15.7%	CN¥13.65	CN¥7.60	n/a	10
Jun ’25	CN¥9.57	CN¥10.05 +5.0%	14.9%	CN¥13.65	CN¥8.20	n/a	11
May ’25	CN¥9.15	CN¥9.95 +8.7%	15.6%	CN¥13.65	CN¥8.20	n/a	11
Apr ’25	CN¥8.59	CN¥10.09 +17.5%	23.4%	CN¥15.00	CN¥7.40	n/a	10
Mar ’25	CN¥7.95	CN¥10.10 +27.1%	24.3%	CN¥15.00	CN¥6.70	n/a	10
Feb ’25	CN¥6.78	CN¥10.10 +49.0%	24.3%	CN¥15.00	CN¥6.70	n/a	10
Jan ’25	CN¥7.79	CN¥10.16 +30.5%	22.4%	CN¥15.00	CN¥7.20	n/a	11
Dec ’24	CN¥8.87	CN¥10.52 +18.6%	21.9%	CN¥15.00	CN¥7.20	n/a	11
Nov ’24	CN¥9.49	CN¥10.85 +14.3%	19.8%	CN¥15.00	CN¥8.00	n/a	10
Oct ’24	CN¥10.50	CN¥11.03 +5.1%	21.1%	CN¥15.00	CN¥8.00	n/a	10
Sep ’24	CN¥9.95	CN¥11.22 +12.8%	21.5%	CN¥15.00	CN¥8.00	CN¥9.09	10
Aug ’24	CN¥11.56	CN¥11.15 -3.5%	21.3%	CN¥15.00	CN¥8.20	CN¥8.93	9
Jul ’24	CN¥10.82	CN¥10.03 -7.3%	16.2%	CN¥13.30	CN¥8.20	CN¥8.31	8
Jun ’24	CN¥10.01	CN¥9.86 -1.5%	18.6%	CN¥13.30	CN¥8.10	CN¥9.57	7
May ’24	CN¥10.73	CN¥10.76 +0.3%	25.8%	CN¥16.00	CN¥8.10	CN¥9.15	7
Apr ’24	CN¥11.12	CN¥10.59 -4.8%	28.0%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥8.59	7
Mar ’24	CN¥9.95	CN¥9.99 +0.4%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥7.95	7
Feb ’24	CN¥10.43	CN¥9.99 -4.3%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥6.78	7
Jan ’24	CN¥10.33	CN¥9.99 -3.3%	29.1%	CN¥16.00	CN¥6.90	CN¥7.79	7
Dec ’23	CN¥10.55	CN¥10.14 -3.9%	25.2%	CN¥16.00	CN¥7.80	CN¥8.87	8
Nov ’23	CN¥10.31	CN¥10.73 +4.0%	21.9%	CN¥16.00	CN¥7.80	CN¥9.49	8
Oct ’23	CN¥12.75	CN¥10.04 -21.3%	17.0%	CN¥12.00	CN¥6.70	CN¥10.50	8
Sep ’23	CN¥10.83	CN¥9.48 -12.5%	18.0%	CN¥11.50	CN¥6.70	CN¥9.95	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.