CTS International Logistics Valutazione
603128 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603128 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603128 ( CN¥6.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603128 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603128?
Metrica chiave: Poiché 603128 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603128 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | CN¥524.47m |
| Cap. di mercato | CN¥8.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603128 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 17.3x | 19.6% | CN¥9.0b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 32.7x | n/a | CN¥6.6b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10.6x | 32.7% | CN¥13.5b |
002245 Jiangsu Azure | 38.9x | 31.8% | CN¥13.8b |
603128 CTS International Logistics | 16x | 18.5% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603128's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603128's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603128 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.42 | CN¥6.36 -0.9% | 16.4% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥6.07 | CN¥6.36 +4.8% | 16.4% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥6.37 | CN¥7.14 +12.1% | 23.7% | CN¥10.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥5.33 | CN¥7.36 +38.1% | 20.7% | CN¥10.00 | CN¥5.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥5.59 | CN¥8.12 +45.3% | 19.2% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥5.78 | CN¥8.12 +40.5% | 19.2% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥6.66 | CN¥8.72 +30.9% | 12.7% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥6.65 | CN¥8.79 +32.1% | 11.6% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥6.93 | CN¥9.32 +34.5% | 14.9% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥7.52 | CN¥9.36 +24.5% | 16.2% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.86 | CN¥9.36 +36.4% | 16.2% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥7.39 | CN¥9.61 +30.0% | 15.1% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥8.15 | CN¥9.49 +16.4% | 17.1% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.14 | CN¥9.49 +32.9% | 17.1% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.07 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥7.09 | CN¥9.69 +36.7% | 17.8% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥7.65 | CN¥11.11 +45.2% | 23.1% | CN¥16.00 | CN¥8.60 | CN¥5.33 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥9.51 | CN¥11.61 +22.1% | 20.4% | CN¥16.00 | CN¥9.75 | CN¥5.59 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥9.11 | CN¥11.66 +28.0% | 20.0% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥5.78 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.66 +21.8% | 20.0% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥6.66 | 5 |
| May ’24 | CN¥9.98 | CN¥10.58 +6.0% | 8.9% | CN¥12.20 | CN¥9.90 | CN¥6.65 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥9.52 | CN¥11.90 +25.0% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥6.93 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥9.89 | CN¥11.90 +20.3% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥7.52 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥10.69 | CN¥11.90 +11.3% | 8.0% | CN¥13.50 | CN¥11.00 | CN¥6.86 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥10.74 | CN¥11.63 +8.3% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥7.39 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥12.44 | CN¥11.63 -6.5% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥8.15 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥11.16 | CN¥11.63 +4.2% | 12.4% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥7.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.