CTS International Logistics Valutazione
603128 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603128 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603128 ( CN¥6.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603128 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603128?
Metrica chiave: Poiché 603128 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603128 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | CN¥489.84m |
| Cap. di mercato | CN¥9.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603128 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 13.1x | 17.44% | CN¥7.8b |
600787 CMST DevelopmentLtd | 67.3x | n/a | CN¥13.7b |
603967 China Master Logistics | 16.6x | n/a | CN¥4.6b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 28.9x | n/a | CN¥5.7b |
603128 CTS International Logistics | 18.6x | 16.66% | CN¥9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603128's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603128's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603128 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥6.96 | CN¥6.68 -4.09% | 14.73% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥6.12 | CN¥6.68 +9.07% | 14.73% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥5.72 | CN¥6.46 +12.94% | 15.15% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥5.62 | CN¥6.46 +14.95% | 15.15% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥6.12 | CN¥6.46 +5.56% | 15.15% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥6.43 | CN¥6.46 +0.47% | 15.15% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥6.39 | CN¥6.36 -0.47% | 16.42% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥6.07 | CN¥6.36 +4.78% | 16.42% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥6.37 | CN¥7.14 +12.09% | 23.66% | CN¥10.00 | CN¥5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥5.33 | CN¥7.36 +38.09% | 20.72% | CN¥10.00 | CN¥5.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥5.59 | CN¥8.12 +45.26% | 19.24% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥5.78 | CN¥8.12 +40.48% | 19.24% | CN¥10.00 | CN¥6.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥6.66 | CN¥8.72 +30.93% | 12.67% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥6.65 | CN¥8.79 +32.13% | 11.61% | CN¥10.00 | CN¥7.40 | CN¥6.12 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥6.93 | CN¥9.32 +34.49% | 14.85% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥5.72 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥7.52 | CN¥9.36 +24.47% | 16.17% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥5.62 | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.86 | CN¥9.36 +36.44% | 16.17% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥6.12 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥7.39 | CN¥9.61 +30.04% | 15.12% | CN¥12.00 | CN¥7.70 | CN¥6.43 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥8.15 | CN¥9.49 +16.44% | 17.08% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.39 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.14 | CN¥9.49 +32.91% | 17.08% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.07 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥7.09 | CN¥9.69 +36.67% | 17.85% | CN¥12.00 | CN¥7.10 | CN¥6.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥7.65 | CN¥11.11 +45.23% | 23.09% | CN¥16.00 | CN¥8.60 | CN¥5.33 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥9.51 | CN¥11.61 +22.08% | 20.38% | CN¥16.00 | CN¥9.75 | CN¥5.59 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥9.11 | CN¥11.66 +27.99% | 19.97% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥5.78 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.66 +21.84% | 19.97% | CN¥16.00 | CN¥9.90 | CN¥6.66 | 5 |
| May ’24 | CN¥9.98 | CN¥10.58 +5.96% | 8.93% | CN¥12.20 | CN¥9.90 | CN¥6.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 11:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CTS International Logistics Corporation Limited è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fan Tso | BofA Global Research |
| Yichao Han | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Jiangnan Luo | China Galaxy Securities Co., Ltd. |