RWE Aktiengesellschaft

Report azionario WSE:RWE

Capitalizzazione di mercato: zł170.0b

RWE Valutazione

RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: RWE ( PLN242.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN78.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?

Metrica chiave: Poiché RWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RWE su PE?
Rapporto PE17x
Utili€2.36b
Cap. di mercato€40.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
NTPC NTPC
15.6x1.18%₹3.8t
1816 CGN Power
15.1x9.17%HK$235.8b
VST Vistra
23.7x13.44%US$45.4b
ADANIPOWER Adani Power
33x13.79%₹4.2t
RWE RWE
17x5.94%zł40.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RWE 17.0xMedia del settore 21.9xNo. of Companies8PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RWE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
zł263.76
0%
7.68%zł288.48zł207.87n/a19
May ’27zł266.00
zł264.40
-0.60%
7.63%zł289.43zł208.56n/a19
Apr ’27zł248.40
zł256.71
+3.35%
8.23%zł287.09zł209.96n/a19
Mar ’27n/a
zł234.04
0%
8.34%zł261.33zł183.35n/a19
Feb ’27n/a
zł224.52
0%
10.28%zł256.50zł166.10n/a19
Jan ’27n/a
zł206.60
0%
9.14%zł235.45zł166.07n/a18
Dec ’26n/a
zł203.07
0%
8.57%zł228.45zł167.11n/a17
Nov ’26zł174.40
zł190.51
+9.24%
6.79%zł217.13zł168.17n/a17
Oct ’26n/a
zł184.29
0%
7.50%zł208.75zł155.07n/a17
Sep ’26zł145.10
zł182.62
+25.86%
7.95%zł208.80zł155.11n/a18
Aug ’26n/a
zł182.41
0%
7.97%zł209.41zł159.41n/a18
Jul ’26zł151.05
zł179.85
+19.07%
7.35%zł208.09zł158.40n/a18
Jun ’26n/a
zł179.95
0%
7.35%zł208.21zł158.49n/a18
May ’26zł147.00
zł181.19
+23.26%
7.80%zł209.84zł155.45zł266.0017
Apr ’26zł136.25
zł177.23
+30.08%
8.37%zł204.96zł151.84zł248.4017
Mar ’26zł124.05
zł176.38
+42.18%
10.28%zł207.23zł141.75n/a17
Feb ’26zł121.90
zł179.15
+46.96%
10.20%zł210.78zł144.17n/a17
Jan ’26n/a
zł183.90
0%
9.80%zł213.12zł145.77n/a17
Dec ’25n/a
zł187.82
0%
10.81%zł226.24zł147.38n/a17
Nov ’25zł129.85
zł193.47
+49.00%
10.31%zł228.57zł148.90zł174.4017
Oct ’25n/a
zł189.79
0%
11.47%zł225.19zł146.69n/a18
Sep ’25n/a
zł191.61
0%
11.42%zł224.81zł146.45zł145.1018
Aug ’25n/a
zł196.56
0%
13.42%zł255.96zł147.13n/a18
Jul ’25zł139.95
zł199.58
+42.61%
12.74%zł257.08zł147.77zł151.0518
Jun ’25n/a
zł197.30
0%
13.05%zł254.29zł146.16n/a18
May ’25zł139.05
zł199.46
+43.44%
13.16%zł257.39zł147.95zł147.0018
zł266.51
Fair Value
8.9% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/21 18:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/07 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RWE Aktiengesellschaft è coperta da 36 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Monica GirardiBarclays