Aqua Spólka Akcyjna Valutazione
AQU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQU ( PLN14.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN0.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQU?
Metrica chiave: Poiché AQU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | zł8.34m |
| Cap. di mercato | zł184.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
WOD WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji | 15.7x | n/a | zł36.3m |
IRL AB Inter RAO Lietuva | 3.5x | n/a | zł230.8m |
BDZ EC Bedzin | 0.2x | n/a | zł77.8m |
ZEP ZE PAK | 1.1x | -27.4% | zł797.9m |
AQU Aqua Spólka Akcyjna | 23.2x | n/a | zł184.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AQU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AQU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
EC Bedzin
zł77.8m
Through its subsidiaries, engages in the production and sale of electricity and heat in Poland.
BDZ
zł26.00
7D
-0.8%
1Y
-35.0%
ENEFI Vagyonkezelo Nyrt
Ft2.1b
Supplies electricity in Hungary.
EST
Ft1.46
7D
0%
1Y
n/a
T&T Proenergy
zł32.5m
Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.
TNT
zł1.98
7D
-13.9%
1Y
-36.3%