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Aqua Spólka Akcyjna WSE:AQU Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł12.50

Cap. di mercato

zł162.3m

7D

-10.1%

1Y

-15.0%

Aggiornato

20 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Aqua Spólka Akcyjna

WSE:AQU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł162.3m

AQU Panoramica delle azioni

Aqua Spólka Akcyjna gestisce impianti e dispositivi di approvvigionamento idrico e fognario in Polonia. Maggiori dettagli

AQU analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 19.5 x) è inferiore alla media del settore Water Utilities ( 22.6 x)

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PLN162M )


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Aqua Spólka Akcyjna Concorrenti

WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji

WSE:WOD

zł40.9m

EC Bedzin

WSE:BDZ

zł73.7m

ZE PAK

WSE:ZEP

zł698.3m

Watlington Waterworks

BER:WWW.BH

BD$33.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aqua Spólka Akcyjna
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł12.50
Massimo di 52 settimanezł15.60
Minimo di 52 settimanezł11.40
Beta0.15
Variazione di 1 mese-13.79%
Variazione a 3 mesin/a
Variazione di 1 anno-14.97%
Variazione a 3 anni-34.90%
Variazione a 5 anni-20.89%
Variazione dall'IPO-47.92%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU)

Dec 20
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Is Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) Using Too Much Debt?

Oct 24
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Recent updates

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU)

Dec 20
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Is Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) Using Too Much Debt?

Oct 24
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Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Feb 19
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Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) Could Easily Take On More Debt

Jun 29
Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) Could Easily Take On More Debt

Some Investors May Be Worried About Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Returns On Capital

Jan 17
Some Investors May Be Worried About Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Returns On Capital

Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Oct 11
Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Returns Have Hit A Wall

Oct 14
Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Returns Have Hit A Wall

Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 09
Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 29
Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) Seems To Use Debt Quite Sensibly

We Like These Underlying Trends At Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU)

Mar 08
We Like These Underlying Trends At Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU)

Should You Buy Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) For Its 4.7% Dividend?

Feb 09
Should You Buy Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) For Its 4.7% Dividend?

We Think Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 19
We Think Aqua Spólka Akcyjna (WSE:AQU) Can Stay On Top Of Its Debt

Did You Participate In Any Of Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Respectable 53% Return?

Dec 29
Did You Participate In Any Of Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Respectable 53% Return?

What Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Returns On Capital Can Tell Us

Dec 07
What Aqua Spólka Akcyjna's (WSE:AQU) Returns On Capital Can Tell Us

Rendimenti per gli azionisti

AQUPL Water UtilitiesPL Mercato
7D-10.1%-1.6%-2.0%
1Y-15.0%-4.1%-4.3%

Ritorno vs Industria: AQU ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Water Utilities che ha registrato un rendimento -4.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AQU ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento -4.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AQU's price volatile compared to industry and market?
AQU volatility
AQU Average Weekly Movement11.2%
Water Utilities Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di AQU è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 11% ) di AQU è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Polish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1990366Krzysztof Michalskiwww.aqua.com.pl

Aqua Spólka Akcyjna gestisce impianti e dispositivi di approvvigionamento idrico e fognario in Polonia. L'azienda si occupa anche della raccolta dell'acqua piovana e delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue. L'azienda è al servizio delle famiglie, del commercio all'ingrosso e di altri soggetti.

Aqua Spólka Akcyjna Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aqua Spólka Akcyjna con la sua capitalizzazione di mercato?
AQU statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł162.34m
Guadagni(TTM)zł8.34m
Ricavi(TTM)zł190.27m

19.5x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

AQU è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AQU Conto economico (TTM)
Ricavizł190.27m
Costo del fatturatozł28.45m
Profitto lordozł161.83m
Altre spesezł153.49m
Guadagnizł8.34m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 11, 2025

Utile per azione (EPS)0.64
Margine lordo85.05%
Margine di profitto netto4.38%
Rapporto debito/patrimonio netto2.5%

Come si è comportato AQU nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 22:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aqua Spólka Akcyjna è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione