NVIDIA Corporation

WSE:NVDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł12.5t

NVIDIA Valutazione

NVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł470.55
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
55
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NVDA ( PLN508 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN470.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDA?

Metrica chiave: Poiché NVDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NVDA su PE?
Rapporto PE45.1x
GuadagniUS$72.88b
Cap. di mercatoUS$3.30t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari96.6x
AVGO Broadcom
105.2x26.93%US$1.1t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
19.7x14.50%NT$25.8t
AMD Advanced Micro Devices
83.7x31.50%US$190.9b
ARM Arm Holdings
177.6x25.91%US$141.1b
NVDA NVIDIA
45.1x20.70%zł3.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 96.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NVDA 45.1xMedia del settore 20.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł508.00
zł620.28
+22.10%
15.70%zł836.09zł380.04n/a55
May ’26zł399.40
zł618.71
+54.91%
15.78%zł834.44zł379.29n/a55
Apr ’26zł415.30
zł666.10
+60.39%
12.21%zł852.54zł484.40n/a56
Mar ’26zł489.20
zł702.14
+43.53%
10.86%zł889.68zł525.72n/a55
Feb ’26zł516.60
zł703.64
+36.21%
10.85%zł888.40zł524.97n/a54
Jan ’26zł604.00
zł706.52
+16.97%
10.22%zł898.72zł531.06n/a53
Dec ’25zł562.00
zł694.91
+23.65%
10.41%zł893.02zł507.40n/a53
Nov ’25zł541.30
zł602.14
+11.24%
13.07%zł800.56zł360.25n/a52
Oct ’25zł474.05
zł580.46
+22.45%
12.71%zł774.98zł348.74n/a53
Sep ’25zł468.05
zł576.06
+23.08%
13.75%zł774.90zł348.71n/a51
Aug ’25zł478.00
zł555.04
+16.12%
17.26%zł797.32zł338.86n/a51
Jul ’25n/a
zł532.53
0%
16.57%zł804.76zł342.02n/a50
Jun ’25n/a
zł471.25
0%
11.85%zł553.07zł297.87n/a50
May ’25n/a
zł405.21
0%
14.25%zł567.84zł251.47zł399.4051
Apr ’25n/a
zł385.51
0%
15.73%zł559.92zł243.32zł415.3051
Mar ’25n/a
zł350.59
0%
18.00%zł557.51zł84.29zł489.2051
Feb ’25n/a
zł268.18
0%
19.91%zł442.77zł85.20zł516.6049
Jan ’25n/a
zł260.95
0%
19.02%zł437.39zł84.17zł604.0049
Dec ’24n/a
zł260.58
0%
19.39%zł438.99zł84.47zł562.0050
Nov ’24n/a
zł269.69
0%
19.70%zł464.17zł89.32zł541.3049
Oct ’24n/a
zł278.34
0%
20.03%zł479.35zł92.24zł474.0549
Sep ’24n/a
zł259.81
0%
21.39%zł453.86zł87.34zł468.0549
Aug ’24n/a
zł196.32
0%
16.98%zł305.66zł84.35zł478.0047
Jul ’24n/a
zł188.29
0%
16.87%zł290.62zł86.64n/a45
Jun ’24n/a
zł182.26
0%
21.10%zł254.19zł87.27n/a45
May ’24n/a
zł118.74
0%
14.73%zł149.75zł80.15n/a44
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 55 Analysts
zł614.94
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
55
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/01/26
Guadagni annuali2025/01/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NVIDIA Corporation è coperta da 97 analisti. 57 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP