NVIDIA Valutazione
NVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDA ( PLN605.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN434 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDA?
Metrica chiave: Poiché NVDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.1x |
| Guadagni | US$63.07b |
| Cap. di mercato | US$3.48t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 30.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.5x | ||
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 26x | 19.7% | NT$27.0t |
AVGO Broadcom | 139.8x | 43.0% | US$767.0b |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.2b |
NVDA NVIDIA | 55.1x | 24.2% | zł3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media dei peer ( 76.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł605.20 | zł709.56 +17.2% | 10.9% | zł915.88 | zł520.39 | n/a | 53 |
| Nov ’25 | zł541.30 | zł606.15 +12.0% | 13.0% | zł804.42 | zł361.99 | n/a | 53 |
| Oct ’25 | zł474.05 | zł576.53 +21.6% | 12.7% | zł769.74 | zł346.38 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | zł468.05 | zł576.06 +23.1% | 13.8% | zł774.90 | zł348.71 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | zł478.00 | zł555.04 +16.1% | 17.3% | zł797.32 | zł338.86 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | n/a | zł532.53 0% | 16.6% | zł804.76 | zł342.02 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | n/a | zł471.25 0% | 11.8% | zł553.07 | zł297.87 | n/a | 50 |
| May ’25 | n/a | zł405.21 0% | 14.2% | zł567.84 | zł251.47 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | n/a | zł385.51 0% | 15.7% | zł559.92 | zł243.32 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | n/a | zł350.59 0% | 18.0% | zł557.51 | zł84.29 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | n/a | zł267.06 0% | 19.9% | zł440.91 | zł84.84 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | zł260.95 0% | 19.0% | zł437.39 | zł84.17 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | n/a | zł260.58 0% | 19.4% | zł438.99 | zł84.47 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | n/a | zł269.69 0% | 19.7% | zł464.17 | zł89.32 | zł541.30 | 49 |
| Oct ’24 | n/a | zł278.34 0% | 20.0% | zł479.35 | zł92.24 | zł474.05 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | zł259.81 0% | 21.4% | zł453.86 | zł87.34 | zł468.05 | 49 |
| Aug ’24 | n/a | zł196.32 0% | 17.0% | zł305.66 | zł84.35 | zł478.00 | 47 |
| Jul ’24 | n/a | zł188.29 0% | 16.9% | zł290.62 | zł86.64 | n/a | 45 |
| Jun ’24 | n/a | zł182.26 0% | 21.1% | zł254.19 | zł87.27 | n/a | 45 |
| May ’24 | n/a | zł118.74 0% | 14.7% | zł149.75 | zł80.15 | n/a | 44 |
| Apr ’24 | n/a | zł117.91 0% | 15.0% | zł150.02 | zł75.01 | n/a | 44 |
| Mar ’24 | n/a | zł109.98 0% | 16.6% | zł153.37 | zł48.20 | n/a | 41 |
| Feb ’24 | n/a | zł89.07 0% | 20.0% | zł138.57 | zł47.63 | n/a | 41 |
| Jan ’24 | n/a | zł89.57 0% | 19.9% | zł141.57 | zł48.67 | n/a | 42 |
| Dec ’23 | n/a | zł90.73 0% | 20.6% | zł142.63 | zł49.03 | n/a | 41 |
| Nov ’23 | n/a | zł95.21 0% | 24.4% | zł153.10 | zł52.63 | n/a | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.