Amazon.com, Inc.

WSE:AMZN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł7.4t

Amazon.com Valutazione

AMZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.02k
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
66
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMZN ( PLN718.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1022.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMZN?

Metrica chiave: Poiché AMZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMZN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMZN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMZN su PE?
Rapporto PE33.9x
GuadagniUS$59.25b
Cap. di mercatoUS$1.98t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMZN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMZN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
ALE Allegro.eu
33.8x19.8%zł35.0b
BABA Alibaba Group Holding
16.5x9.6%US$270.9b
PRX Prosus
13.4x0.5%€93.9b
MELI MercadoLibre
59.1x22.0%US$111.8b
AMZN Amazon.com
33.9x16.2%zł2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMZN 33.9xMedia del settore 19.3xNo. of Companies19PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMZN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE 88.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 88.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMZN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł718.10
zł924.58
+28.8%
10.1%zł1,079.67zł733.57n/a66
Apr ’26zł715.00
zł1,023.72
+43.2%
6.9%zł1,184.89zł786.06n/a67
Mar ’26zł830.00
zł1,049.27
+26.4%
6.4%zł1,205.27zł799.58n/a64
Feb ’26zł955.00
zł1,012.91
+6.1%
9.6%zł1,244.41zł813.34n/a64
Jan ’26zł913.10
zł982.00
+7.5%
8.8%zł1,164.25zł735.32n/a64
Dec ’25zł857.50
zł963.21
+12.3%
7.4%zł1,170.67zł739.37n/a64
Nov ’25zł781.50
zł920.01
+17.7%
8.5%zł1,147.24zł724.57n/a62
Oct ’25zł725.40
zł849.33
+17.1%
7.8%zł1,019.91zł692.77n/a59
Sep ’25n/a
zł846.81
0%
7.0%zł970.92zł696.28n/a58
Aug ’25zł729.80
zł883.27
+21.0%
6.7%zł992.43zł714.55n/a59
Jul ’25n/a
zł883.96
0%
6.0%zł985.83zł724.28n/a58
Jun ’25n/a
zł865.56
0%
6.0%zł967.87zł711.09n/a57
May ’25n/a
zł872.01
0%
6.7%zł991.27zł647.36n/a57
Apr ’25n/a
zł826.65
0%
6.5%zł919.86zł599.91zł715.0056
Mar ’25n/a
zł811.28
0%
8.2%zł915.01zł596.75zł830.0056
Feb ’25n/a
zł743.25
0%
9.0%zł927.77zł605.07zł955.0052
Jan ’25n/a
zł697.82
0%
10.2%zł905.60zł538.64zł913.1053
Dec ’24n/a
zł691.17
0%
9.9%zł913.91zł543.57zł857.5052
Nov ’24n/a
zł728.38
0%
10.1%zł971.54zł574.48zł781.5051
Oct ’24n/a
zł744.86
0%
10.6%zł1,003.40zł588.95zł725.4049
Sep ’24n/a
zł695.46
0%
11.2%zł941.16zł531.55n/a51
Aug ’24n/a
zł589.43
0%
13.1%zł880.97zł396.44zł729.8052
Jul ’24n/a
zł586.30
0%
13.5%zł902.22zł369.09n/a51
Jun ’24n/a
zł584.99
0%
13.8%zł930.09zł380.49n/a47
May ’24n/a
zł582.48
0%
14.3%zł923.82zł377.93n/a48
Apr ’24n/a
zł608.44
0%
14.4%zł970.95zł397.21n/a49
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 66 Analysts
zł933.87
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
66
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amazon.com, Inc. è coperta da 99 analisti. 65 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company