Globe Trade Centre S.A.

Report azionario WSE:GTC

Capitalizzazione di mercato: zł2.2b

Globe Trade Centre Valutazione

GTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

zł5.57
Fair Value
30.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTC ( PLN3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN5.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTC?

Metrica chiave: Poiché GTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GTC su PE?
Rapporto PE27.1x
Utili€19.50m
Cap. di mercato€528.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
PHN Polski Holding Nieruchomosci
7.5x-46.33%zł495.8m
MLG MLP Group
11x12.62%zł1.9b
MUR Murapol
6.4x3.89%zł1.5b
DVL Develia
9.3x2.08%zł3.8b
GTC Globe Trade Centre
27.1x20.47%zł2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTC 27.1xMedia del settore 15.4xNo. of Companies30PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Polish Real Estate ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł3.90
zł4.65
+19.29%
15.74%zł5.60zł3.68n/a5
Oct ’26zł4.17
zł4.66
+11.70%
15.76%zł5.61zł3.69n/a5
Sep ’26zł4.24
zł4.65
+9.62%
15.70%zł5.60zł3.68n/a5
Aug ’26zł4.23
zł4.65
+9.88%
15.70%zł5.60zł3.68n/a5
Jul ’26zł4.00
zł4.68
+17.03%
15.80%zł5.64zł3.70n/a5
Jun ’26zł4.07
zł4.87
+19.70%
11.75%zł5.67zł4.00n/a5
May ’26zł4.03
zł4.90
+21.67%
11.96%zł5.72zł4.00n/a5
Apr ’26zł3.95
zł4.81
+21.70%
12.23%zł5.60zł3.91n/a5
Mar ’26zł4.05
zł4.80
+18.41%
11.49%zł5.47zł3.93n/a5
Feb ’26zł3.93
zł4.81
+22.36%
11.44%zł5.49zł3.94n/a5
Jan ’26zł3.89
zł4.86
+24.88%
11.14%zł5.57zł4.00n/a5
Dec ’25zł4.26
zł4.99
+17.03%
7.72%zł5.58zł4.59n/a5
Nov ’25zł4.53
zł5.45
+20.22%
8.36%zł6.01zł4.66n/a5
Oct ’25zł4.47
zł5.39
+20.52%
8.30%zł5.94zł4.60zł4.175
Sep ’25zł4.16
zł5.39
+29.50%
8.30%zł5.94zł4.60zł4.245
Aug ’25zł4.98
zł5.66
+13.66%
4.07%zł5.96zł5.30zł4.235
Jul ’25zł5.28
zł5.93
+12.22%
6.67%zł6.65zł5.54zł4.005
Jun ’25zł5.58
zł5.93
+6.19%
6.67%zł6.65zł5.54zł4.075
May ’25zł5.30
zł5.92
+11.72%
7.79%zł6.71zł5.60zł4.034
Apr ’25zł5.54
zł6.06
+9.34%
7.49%zł6.70zł5.69zł3.953
Mar ’25zł5.76
zł6.06
+5.17%
7.49%zł6.70zł5.69zł4.053
Feb ’25zł5.40
zł6.06
+12.18%
7.49%zł6.70zł5.69zł3.933
Jan ’25zł4.23
zł5.86
+38.43%
7.49%zł6.61zł5.54zł3.894
Dec ’24zł4.98
zł5.93
+19.16%
7.80%zł6.73zł5.59zł4.264
Nov ’24zł5.44
zł6.05
+11.29%
6.55%zł6.73zł5.73zł4.534
Oct ’24zł5.80
zł5.82
+0.26%
2.18%zł6.00zł5.66zł4.474
zł4.65
Fair Value
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 08:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Globe Trade Centre S.A. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZybalaBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaCitigroup Inc