MLP Group S.A.

WSE:MLG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł2.1b

MLP Group Valutazione

MLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł54.41
Fair Value
62.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MLG ( PLN88.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN54.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLG?

Metrica chiave: Poiché MLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLG su PE?
Rapporto PE11.4x
Guadagnizł186.73m
Cap. di mercatozł2.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
DVL Develia
8x2.4%zł2.9b
CFI CFI Holding
9.1xn/azł495.2m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
4.4xn/azł383.9m
ECH Echo Investment
48.3x10.9%zł1.8b
MLG MLP Group
11.4x8.3%zł2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLG 11.4xMedia del settore 18.1xNo. of Companies37PE01632486480+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Polish Real Estate ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł88.60
zł99.06
+11.8%
14.2%zł113.12zł85.00n/a2
Mar ’26zł81.40
zł99.05
+21.7%
14.2%zł113.10zł85.00n/a2
Feb ’26zł73.00
zł101.38
+38.9%
16.2%zł117.75zł85.00n/a2
Jan ’26zł68.00
zł101.38
+49.1%
16.2%zł117.75zł85.00n/a2
Dec ’25zł70.00
zł113.88
+62.7%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Nov ’25zł84.40
zł113.88
+34.9%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Oct ’25zł94.40
zł113.88
+20.6%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Sep ’25zł83.80
zł113.88
+35.9%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Aug ’25zł75.00
zł113.88
+51.8%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Jul ’25zł82.40
zł113.88
+38.2%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Jun ’25zł85.40
zł113.88
+33.3%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
May ’25zł80.00
zł116.38
+45.5%
1.2%zł117.75zł115.00n/a2
Apr ’25zł76.00
zł116.38
+53.1%
1.2%zł117.75zł115.00n/a2
Mar ’25zł78.60
zł112.67
+43.3%
2.1%zł115.00zł110.33zł81.402
Feb ’25zł70.20
zł112.67
+60.5%
2.1%zł115.00zł110.33zł73.002
Jan ’25zł71.00
zł112.67
+58.7%
2.1%zł115.00zł110.33zł68.002
Dec ’24zł78.40
zł112.67
+43.7%
2.1%zł115.00zł110.33zł70.002
Nov ’24zł75.80
zł112.67
+48.6%
2.1%zł115.00zł110.33zł84.402
Oct ’24zł82.00
zł112.67
+37.4%
2.1%zł115.00zł110.33zł94.402
Sep ’24zł85.00
zł106.67
+25.5%
3.4%zł110.33zł103.00zł83.802
Aug ’24zł85.80
zł106.67
+24.3%
3.4%zł110.33zł103.00zł75.002
Jul ’24zł84.80
zł106.67
+25.8%
3.4%zł110.33zł103.00zł82.402
Jun ’24zł84.80
zł106.67
+25.8%
3.4%zł110.33zł103.00zł85.402
May ’24zł83.20
zł98.38
+18.2%
4.7%zł103.00zł93.75zł80.002
Apr ’24zł76.00
zł95.88
+26.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł76.002
Mar ’24zł75.00
zł95.88
+27.8%
2.2%zł98.00zł93.75zł78.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł99.06
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MLP Group S.A. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomasz KaniaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Piotr ZybalaPKO BP Securities