Murapol Valutazione
MUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUR ( PLN33.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN37.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUR?
Metrica chiave: Poiché MUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | zł160.99m |
| Cap. di mercato | zł1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
INP Inpro | 6.3x | n/a | zł256.3m |
LKD Lokum Deweloper | 2.9x | -34.6% | zł374.4m |
MVP Marvipol Development | 46.6x | 13.9% | zł278.2m |
RNK Rank Progress | 4.3x | n/a | zł251.9m |
MUR Murapol | 8.6x | 31.3% | zł1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Polish Real Estate ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł33.84 | zł50.01 +47.8% | 4.3% | zł53.00 | zł48.04 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł37.28 | zł50.01 +34.2% | 4.3% | zł53.00 | zł48.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł36.36 | zł50.61 +39.2% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł33.40 | zł50.61 +51.5% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł35.48 | zł50.61 +42.6% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł39.84 | zł50.61 +27.0% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł38.10 | zł50.61 +32.8% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł42.70 | zł50.61 +18.5% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł43.85 | zł50.61 +15.4% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł40.30 | zł50.61 +25.6% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł39.00 | zł50.61 +29.8% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rank Progress
zł251.9m
Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.
RNK
zł6.78
7D
-1.5%
1Y
208.2%
ED Invest Spólka Akcyjna
zł63.3m
Develops residential and service apartments in Poland.
EDI
zł6.38
7D
0.3%
1Y
-20.3%
Inpro
zł256.3m
Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.
INP
zł6.40
7D
0.8%
1Y
-19.0%