Murapol Valutazione
MUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUR ( PLN34.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN30.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUR?
Metrica chiave: Poiché MUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | zł160.99m |
| Cap. di mercato | zł1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
LKD Lokum Deweloper | 2.8x | -46.1% | zł360.0m |
INP Inpro | 7x | n/a | zł242.2m |
RNK Rank Progress | 3.8x | n/a | zł225.9m |
QRT Quart Development | 51.2x | n/a | zł39.3m |
MUR Murapol | 8.8x | 33.8% | zł1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Polish Real Estate ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł34.90 | zł48.05 +37.7% | 6.4% | zł53.00 | zł45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | zł34.72 | zł48.05 +38.4% | 6.4% | zł53.00 | zł45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | zł37.28 | zł50.01 +34.2% | 4.3% | zł53.00 | zł48.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł36.36 | zł50.61 +39.2% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł33.40 | zł50.61 +51.5% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł35.48 | zł50.61 +42.6% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł39.84 | zł50.61 +27.0% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł38.10 | zł50.61 +32.8% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł42.70 | zł50.61 +18.5% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł43.85 | zł50.61 +15.4% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł40.30 | zł50.61 +25.6% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł39.00 | zł50.61 +29.8% | 3.4% | zł53.00 | zł49.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 14:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Murapol S.A. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikolaj Lemanczyk | Biuro maklerskie mBanku |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |
| Cezary Bernatek | Erste Group Bank AG |