Lokum Deweloper Valutazione
LKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LKD ( PLN20.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN8.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LKD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LKD?
Metrica chiave: Poiché LKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LKD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | zł129.44m |
| Cap. di mercato | zł363.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LKD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
RNK Rank Progress | 3.9x | n/a | zł231.9m |
INP Inpro | 7.2x | n/a | zł248.2m |
MUR Murapol | 8.9x | 33.8% | zł1.4b |
EDI ED Invest Spólka Akcyjna | 6x | n/a | zł56.4m |
LKD Lokum Deweloper | 2.8x | -46.1% | zł363.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Polish Real Estate ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł20.20 | zł19.00 -6.0% | 13.1% | zł21.49 | zł16.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | zł20.80 | zł19.00 -8.7% | 13.1% | zł21.49 | zł16.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | zł19.00 | zł20.80 +9.5% | 3.4% | zł21.50 | zł20.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł20.40 | zł20.05 -1.7% | 0.2% | zł20.10 | zł20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł23.60 | zł23.16 -1.9% | 4.5% | zł24.20 | zł22.12 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł25.80 | zł23.16 -10.2% | 4.5% | zł24.20 | zł22.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł28.00 | zł23.16 -17.3% | 4.5% | zł24.20 | zł22.12 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł26.60 | zł23.16 -12.9% | 4.5% | zł24.20 | zł22.12 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 15:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lokum Deweloper S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Piotr Zybala | Biuro maklerskie mBanku |
| Cezary Bernatek | Erste Group Bank AG |
| Adrian Górniak | Ipopema Securities S.A. |