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Globe Trade Centre S.A.WSE:GTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł2.5b
Prezzo delle azioni
zł4.25
Il mio valore equo
AN
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zł4.65
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-14.0%
7D0.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Globe Trade Centre S.A.

Report azionario WSE:GTC

Capitalizzazione di mercato: zł2.5b

Globe Trade Centre (GTC) Panoramica del titolo

Globe Trade Centre S.A., società di sviluppo e investimento immobiliare, è impegnata nello sviluppo, nella gestione e nell'affitto di uffici, negozi e spazi residenziali. Maggiori dettagli

GTC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 4.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.4% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 395.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi


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Globe Trade Centre
AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Portfolio Expansion And Efficiency Will Strengthen Future Outlook

Key Takeaways Strategic investments in new assets and asset sales are enhancing rental revenue and cash flow, supporting overall revenue growth and earnings. Operational efficiency gains from reduced administrative expenses and strategic reinvestment improve net margins and profitability.
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zł4.65
FV
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
6.03%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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Globe Trade Centre
AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Urbanization In CEE And SEE Will Spark Premium Demand

Key Takeaways Strong leasing, occupancy gains, and validated asset values are driving rental income and margin growth well above analyst expectations, positioning the company for outperformance. ESG improvements and strategic geographic diversification are enabling lower costs, better financing, and stable growth as demand and global integration increase.
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zł5.60
FV
23.2% sottovalutato sconto intrinseco
7.81%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Globe Trade Centre S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Globe Trade Centre
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł4.30
Massimo di 52 settimanezł5.00
Minimo di 52 settimanezł3.73
Beta0.20
Variazione di 1 mese7.23%
Variazione a 3 mesi6.70%
Variazione di 1 anno-14.00%
Variazione a 3 anni-35.44%
Variazione a 5 anni-32.81%
Variazione dall'IPO-56.57%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Portfolio Expansion And Efficiency Will Strengthen Future Outlook

Strategic investments in new assets and asset sales are enhancing rental revenue and cash flow, supporting overall revenue growth and earnings.

Is There An Opportunity With Globe Trade Centre S.A.'s (WSE:GTC) 36% Undervaluation?

Sep 30
Is There An Opportunity With Globe Trade Centre S.A.'s (WSE:GTC) 36% Undervaluation?

Is Globe Trade Centre (WSE:GTC) A Risky Investment?

Jul 18
Is Globe Trade Centre (WSE:GTC) A Risky Investment?

Some Investors May Be Willing To Look Past Globe Trade Centre's (WSE:GTC) Soft Earnings

May 02
Some Investors May Be Willing To Look Past Globe Trade Centre's (WSE:GTC) Soft Earnings

Is Globe Trade Centre (WSE:GTC) Using Too Much Debt?

Mar 02
Is Globe Trade Centre (WSE:GTC) Using Too Much Debt?

Is It Time To Consider Buying Globe Trade Centre S.A. (WSE:GTC)?

Apr 19
Is It Time To Consider Buying Globe Trade Centre S.A. (WSE:GTC)?

These 4 Measures Indicate That Globe Trade Centre (WSE:GTC) Is Using Debt Extensively

Mar 23
These 4 Measures Indicate That Globe Trade Centre (WSE:GTC) Is Using Debt Extensively

Calculating The Intrinsic Value Of Globe Trade Centre S.A. (WSE:GTC)

Feb 22
Calculating The Intrinsic Value Of Globe Trade Centre S.A. (WSE:GTC)

Globe Trade Centre (WSE:GTC) Share Prices Have Dropped 32% In The Last Three Years

Jan 26
Globe Trade Centre (WSE:GTC) Share Prices Have Dropped 32% In The Last Three Years

Is There Now An Opportunity In Globe Trade Centre S.A. (WSE:GTC)?

Dec 29
Is There Now An Opportunity In Globe Trade Centre S.A. (WSE:GTC)?

Globe Trade Centre (WSE:GTC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 03
Globe Trade Centre (WSE:GTC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Rendimenti per gli azionisti

GTCPL Real EstatePL Mercato
7D0.2%-0.3%0.6%
1Y-14.0%8.3%23.1%

Ritorno vs Industria: GTC ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Real Estate che ha registrato un rendimento 8.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GTC ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 23.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GTC's price volatile compared to industry and market?
GTC volatility
GTC Average Weekly Movement3.7%
Real Estate Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PL Market11.1%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GTC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GTC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1994242Malgorzata Czaplickawww.gtcgroup.com

Globe Trade Centre S.A., società di sviluppo e investimento immobiliare, è impegnata nello sviluppo, nella gestione e nell'affitto di uffici, spazi commerciali e residenziali. Opera in Polonia, Ungheria, Germania, Bucarest, Belgrado, Zagabria, Sofia e a livello internazionale. La società è stata fondata nel 1994 e ha sede a Varsavia, in Polonia.

Globe Trade Centre S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Globe Trade Centre con la sua capitalizzazione di mercato?
GTC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł2.47b
Utili (TTM)zł182.29m
Ricavi(TTM)zł819.88m
13.5x
Rapporto P/E
3.0x
Rapporto P/S

GTC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GTC Conto economico (TTM)
Ricavi€191.60m
Costo del fatturato€61.00m
Profitto lordo€130.60m
Altre spese€88.00m
Utili€42.60m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Sep 02, 2025

Utile per azione (EPS)0.074
Margine lordo68.16%
Margine di profitto netto22.23%
Rapporto debito/patrimonio netto137.1%

Come si è comportato GTC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%
Rendimento attuale del dividendo
50%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 17:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Globe Trade Centre S.A. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZybalaBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaCitigroup Inc