Echo Investment S.A.

WSE:ECH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.8b

Echo Investment Valutazione

ECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECH (PLN4.38) is trading below our estimate of fair value (PLN7.49)

Significativamente al di sotto del valore equo: ECH is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ECH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.8x
Valore d'impresa/EBITDA12.7x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
GTC Globe Trade Centre
11.3x8.2%zł2.6b
MUR Murapol
8.7x27.1%zł1.5b
MLG MLP Group
6.5x10.2%zł2.0b
DVL Develia
7.5x1.2%zł2.6b
ECH Echo Investment
24.6x23.4%zł1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the peer average (8.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the Polish Real Estate industry average (8.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł4.38
zł4.68
+6.9%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Oct ’25zł4.20
zł4.68
+11.5%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Sep ’25zł4.06
zł4.41
+8.7%
19.8%zł5.30zł3.10n/a4
Aug ’25zł4.20
zł4.51
+7.4%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jul ’25zł4.78
zł4.51
-5.6%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jun ’25zł4.64
zł4.51
-2.7%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
May ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Apr ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Mar ’25zł4.37
zł4.06
-7.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Feb ’25zł4.25
zł4.06
-4.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jan ’25zł4.00
zł4.06
+1.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Dec ’24zł4.20
zł4.06
-3.3%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Nov ’24zł4.30
zł4.06
-5.5%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.384
Oct ’24zł4.34
zł4.06
-6.4%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.204
Sep ’24zł4.23
zł4.06
-4.0%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.064
Aug ’24zł4.36
zł4.06
-6.8%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.204
Jul ’24zł4.36
zł3.54
-18.9%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.784
Jun ’24zł4.03
zł3.54
-12.2%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.644
May ’24zł3.92
zł3.54
-9.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Apr ’24zł3.45
zł3.54
+2.5%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Mar ’24zł3.17
zł3.54
+11.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.374
Feb ’24zł3.17
zł3.84
+21.1%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.254
Jan ’24zł3.40
zł3.84
+12.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.004
Dec ’23zł3.00
zł3.84
+27.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.204
Nov ’23zł3.01
zł4.38
+45.6%
16.3%zł5.25zł3.50zł4.303

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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