Krka, d. d.

WSE:KRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł18.3b

Krka d. d Valutazione

KRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KRK ( PLN602 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN740.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRK?

Metrica chiave: Poiché KRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRK su PE?
Rapporto PE11.8x
Guadagni€359.83m
Cap. di mercato€4.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.7x
CLN Celon Pharma
78.7x14.4%zł1.5b
KLBF Kalbe Farma
22.5x9.6%Rp69.2t
BGD Biogened
11.1xn/azł54.0m
600518 Kangmei Pharmaceutical
126.4xn/aCN¥31.7b
KRK Krka d. d
11.8x4.0%zł4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRK 11.8xMedia del settore 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 71.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 71.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł602.00
zł575.04
-4.5%
12.5%zł669.65zł496.84n/a6
Nov ’25zł586.00
zł568.97
-2.9%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Oct ’25zł578.00
zł568.97
-1.6%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Sep ’25zł584.00
zł567.44
-2.8%
11.4%zł646.37zł495.55n/a6
Aug ’25zł604.00
zł564.09
-6.6%
11.8%zł645.00zł481.60n/a6
Jul ’25zł608.00
zł559.65
-8.0%
11.8%zł639.76zł477.69n/a6
Jun ’25zł548.00
zł559.65
+2.1%
11.8%zł639.76zł477.69n/a6
May ’25zł540.00
zł580.12
+7.4%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Apr ’25zł558.00
zł580.12
+4.0%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Mar ’25zł520.00
zł580.12
+11.6%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Feb ’25zł500.00
zł541.75
+8.4%
13.5%zł652.19zł458.71n/a5
Jan ’25zł483.00
zł518.75
+7.4%
9.4%zł600.72zł457.59n/a5
Dec ’24zł466.00
zł523.27
+12.3%
9.3%zł604.94zł460.81n/a5
Nov ’24zł472.00
zł554.62
+17.5%
9.3%zł641.19zł488.42zł586.005
Oct ’24zł500.00
zł522.46
+4.5%
6.3%zł557.71zł470.71zł578.005
Sep ’24zł472.00
zł522.46
+10.7%
6.3%zł557.71zł470.71zł584.005
Aug ’24zł504.00
zł522.46
+3.7%
6.3%zł557.71zł470.71zł604.005
Jul ’24zł518.00
zł523.40
+1.0%
7.5%zł567.43zł478.91zł608.005
Jun ’24zł504.00
zł523.40
+3.8%
7.5%zł567.43zł478.91zł548.005
May ’24zł532.00
zł532.83
+0.2%
10.5%zł589.94zł443.64zł540.005
Apr ’24zł510.00
zł532.83
+4.5%
10.5%zł589.94zł443.64zł558.005
Mar ’24zł496.00
zł532.83
+7.4%
10.5%zł589.94zł443.64zł520.005
Feb ’24zł502.00
zł492.54
-1.9%
6.4%zł541.51zł442.63zł500.005
Jan ’24zł435.00
zł490.15
+12.7%
6.4%zł539.62zł440.31zł483.005
Dec ’23zł445.00
zł495.36
+11.3%
5.3%zł541.21zł460.41zł466.005
Nov ’23zł434.00
zł498.62
+14.9%
6.4%zł551.39zł469.06zł472.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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