CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd.

SZSE:300765 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥38.0b

CSPC Innovation Pharmaceutical Valutazione

300765 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300765 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300765 ( CN¥27.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300765 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300765?

Metrica chiave: Poiché 300765 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300765. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300765 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300765 su PE?
Rapporto PE74x
GuadagniCN¥513.13m
Cap. di mercatoCN¥37.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300765 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300765 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.2x
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
18.5x13.7%CN¥36.2b
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
57.9x15.5%CN¥35.4b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
80.6x35.7%CN¥38.4b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd
23.9x13.9%CN¥36.4b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
74x37.5%CN¥38.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300765 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300765's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300765 74.0xMedia del settore 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300765 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300765's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300765 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74x
Rapporto equo PE 41x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300765 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300765 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥27.26
CN¥40.96
+50.3%
8.2%CN¥45.00CN¥37.00n/a4
Nov ’25CN¥25.11
CN¥40.46
+61.1%
7.8%CN¥45.00CN¥37.00n/a5
Oct ’25CN¥30.90
CN¥39.27
+27.1%
6.1%CN¥43.30CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥24.24
CN¥38.27
+57.9%
9.5%CN¥43.30CN¥33.00n/a4
Aug ’25CN¥23.94
CN¥38.32
+60.1%
9.7%CN¥43.50CN¥33.00n/a4
Jul ’25CN¥25.62
CN¥40.10
+56.5%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Jun ’25CN¥31.32
CN¥40.10
+28.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
May ’25CN¥34.27
CN¥40.10
+17.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Apr ’25CN¥31.71
CN¥40.18
+26.7%
6.3%CN¥43.75CN¥38.33n/a3
Mar ’25CN¥28.40
CN¥41.21
+45.1%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67n/a2
Feb ’25CN¥22.82
CN¥41.21
+80.5%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67n/a2
Jan ’25CN¥30.52
CN¥41.21
+35.0%
6.2%CN¥43.76CN¥38.67n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.5b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.19

7D

-2.6%

1Y

13.6%