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Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Valutazione

002294 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002294 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002294 ( CN¥28.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥36.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002294 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002294?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002294. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002294 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002294 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥30.25b

002294 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8x
Valore d'impresa/EBITDA	32.8x
Rapporto PEG	3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002294 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002294 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.1x
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd	16.7x	19.6%	CN¥32.0b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd	24.7x	16.4%	CN¥31.5b
002653 Haisco Pharmaceutical Group	84.7x	37.8%	CN¥32.6b
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical	10.3x	9.0%	CN¥30.8b
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	53.1x	17.5%	CN¥30.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002294 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002294's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002294 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002294's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002294 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	53.1x
Rapporto equo PE	28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002294 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002294 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥27.72	CN¥37.00 +33.5%	10.8%	CN¥41.00	CN¥33.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥28.85	CN¥37.00 +28.2%	10.8%	CN¥41.00	CN¥33.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥27.13	CN¥37.00 +36.4%	10.8%	CN¥41.00	CN¥33.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥27.33	CN¥37.00 +35.4%	10.8%	CN¥41.00	CN¥33.00	n/a	2
May ’25	CN¥31.92	CN¥37.00 +15.9%	10.8%	CN¥41.00	CN¥33.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥29.50	CN¥37.00 +25.4%	10.8%	CN¥41.00	CN¥33.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥28.83	CN¥37.00 +28.3%	10.8%	CN¥41.00	CN¥33.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥25.91	CN¥37.00 +42.8%	10.8%	CN¥41.00	CN¥33.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥32.66	CN¥37.00 +13.3%	10.8%	CN¥41.00	CN¥33.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥33.11	CN¥37.00 +11.7%	10.8%	CN¥41.00	CN¥33.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥31.94	CN¥34.98 +9.5%	12.4%	CN¥41.00	CN¥31.00	n/a	3
Oct ’24	CN¥29.65	CN¥31.98 +7.8%	3.0%	CN¥32.95	CN¥31.00	n/a	2
Sep ’24	CN¥27.51	CN¥34.05 +23.8%	0.1%	CN¥34.10	CN¥34.00	n/a	2
Aug ’24	CN¥31.85	CN¥34.05 +6.9%	0.1%	CN¥34.10	CN¥34.00	CN¥28.85	2
Jul ’24	CN¥31.19	CN¥33.80 +8.4%	0.9%	CN¥34.10	CN¥33.50	CN¥27.13	2
Jun ’24	CN¥35.04	CN¥33.80 -3.5%	0.9%	CN¥34.10	CN¥33.50	CN¥27.33	2
May ’24	CN¥35.93	CN¥33.80 -5.9%	0.9%	CN¥34.10	CN¥33.50	CN¥31.92	2
Apr ’24	CN¥35.36	CN¥34.05 -3.7%	1.6%	CN¥34.60	CN¥33.50	CN¥29.50	2
Mar ’24	CN¥35.87	CN¥34.05 -5.1%	1.6%	CN¥34.60	CN¥33.50	CN¥28.83	2
Feb ’24	CN¥36.09	CN¥30.65 -15.1%	12.9%	CN¥34.60	CN¥26.70	CN¥25.91	2
Jan ’24	CN¥32.85	CN¥25.35 -22.8%	5.3%	CN¥26.70	CN¥24.00	CN¥32.66	2
Dec ’23	CN¥34.22	CN¥25.35 -25.9%	5.3%	CN¥26.70	CN¥24.00	CN¥33.11	2
Nov ’23	CN¥31.56	CN¥25.35 -19.7%	5.3%	CN¥26.70	CN¥24.00	CN¥31.94	2
Oct ’23	CN¥24.43	CN¥24.35 -0.3%	9.7%	CN¥26.70	CN¥22.00	CN¥29.65	2
Sep ’23	CN¥25.36	CN¥24.35 -4.0%	9.7%	CN¥26.70	CN¥22.00	CN¥27.51	2
Aug ’23	CN¥23.95	CN¥23.00 -4.0%	4.3%	CN¥24.00	CN¥22.00	CN¥31.85	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.