Sichuan Kelun Pharmaceutical Valutazione
002422 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002422 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002422 ( CN¥30.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥112.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002422 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002422?
Metrica chiave: Poiché 002422 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002422 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | CN¥2.96b |
| Cap. di mercato | CN¥48.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002422 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.5x | ||
600085 Beijing Tongrentang | 35.6x | 14.7% | CN¥57.9b |
000423 Dong-E-E-JiaoLtd | 26.7x | 15.0% | CN¥40.6b |
000661 Changchun High-Tech Industry (Group) | 10.9x | 19.4% | CN¥40.6b |
002653 Haisco Pharmaceutical Group | 80.6x | 35.7% | CN¥38.4b |
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 16.3x | 11.4% | CN¥48.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002422's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002422's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥30.43 | CN¥43.03 +41.4% | 5.2% | CN¥45.80 | CN¥39.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥32.72 | CN¥43.03 +31.5% | 5.2% | CN¥45.80 | CN¥39.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥32.65 | CN¥43.03 +31.8% | 5.2% | CN¥45.80 | CN¥39.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥32.00 | CN¥42.31 +32.2% | 4.1% | CN¥44.50 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥30.66 | CN¥42.31 +38.0% | 4.1% | CN¥44.50 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥30.21 | CN¥42.04 +39.2% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥30.45 | CN¥42.04 +38.1% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥32.01 | CN¥42.04 +31.3% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥33.95 | CN¥41.04 +20.9% | 8.2% | CN¥44.50 | CN¥35.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥30.38 | CN¥39.35 +29.5% | 5.3% | CN¥42.81 | CN¥35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥27.47 | CN¥39.25 +42.9% | 5.7% | CN¥42.81 | CN¥35.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥23.49 | CN¥38.83 +65.3% | 8.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥29.05 | CN¥38.25 +31.7% | 9.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥28.42 | CN¥38.25 +34.6% | 9.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | CN¥32.72 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥27.52 | CN¥37.70 +37.0% | 10.6% | CN¥42.81 | CN¥31.00 | CN¥32.65 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥29.15 | CN¥37.70 +29.3% | 10.6% | CN¥42.81 | CN¥31.00 | CN¥32.00 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥26.68 | CN¥33.00 +23.7% | 15.5% | CN¥40.00 | CN¥28.00 | CN¥30.66 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.96 | CN¥32.33 +19.9% | 17.9% | CN¥40.00 | CN¥26.00 | CN¥30.21 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥29.68 | CN¥29.33 -1.2% | 28.0% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | CN¥30.45 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥30.82 | CN¥26.67 -13.5% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥32.01 | 3 |
| May ’24 | CN¥31.80 | CN¥26.67 -16.1% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥33.95 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥28.42 | CN¥25.67 -9.7% | 19.2% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥30.38 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥28.62 | CN¥25.67 -10.3% | 19.2% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥27.47 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥27.16 | CN¥23.70 -12.7% | 31.1% | CN¥32.00 | CN¥14.10 | CN¥23.49 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥26.61 | CN¥23.70 -10.9% | 31.1% | CN¥32.00 | CN¥14.10 | CN¥29.05 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥23.70 | CN¥23.03 -2.8% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥28.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 05:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liang Long | Chasing Securities |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Ziyu He | China International Capital Corporation Limited |