Sichuan Kelun Pharmaceutical Valutazione

002422 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002422 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002422 ( CN¥29.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥112.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002422 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002422?

Metrica chiave: Poiché 002422 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002422. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002422 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002422 su PE?
Rapporto PE	16x
Guadagni	CN¥2.96b
Cap. di mercato	CN¥47.36b

002422 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	9x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002422 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002422 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.5x
600085 Beijing Tongrentang	34.6x	16.4%	CN¥56.3b
000661 Changchun High-Tech Industry (Group)	12.2x	16.8%	CN¥45.4b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd	24.5x	13.7%	CN¥37.2b
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd	18.8x	13.7%	CN¥36.7b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical	16x	11.4%	CN¥47.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002422's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002422's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002422 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16x
Rapporto equo PE	27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002422 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002422 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥29.85	CN¥43.03 +44.1%	5.2%	CN¥45.80	CN¥39.00	n/a	7
Nov ’25	CN¥32.65	CN¥43.03 +31.8%	5.2%	CN¥45.80	CN¥39.00	n/a	7
Oct ’25	CN¥32.00	CN¥42.31 +32.2%	4.1%	CN¥44.50	CN¥40.00	n/a	6
Sep ’25	CN¥30.66	CN¥42.31 +38.0%	4.1%	CN¥44.50	CN¥40.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥30.21	CN¥42.04 +39.2%	4.9%	CN¥44.50	CN¥39.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥30.45	CN¥42.04 +38.1%	4.9%	CN¥44.50	CN¥39.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥32.01	CN¥42.04 +31.3%	4.9%	CN¥44.50	CN¥39.00	n/a	6
May ’25	CN¥33.95	CN¥41.04 +20.9%	8.2%	CN¥44.50	CN¥35.00	n/a	6
Apr ’25	CN¥30.38	CN¥39.35 +29.5%	5.3%	CN¥42.81	CN¥35.00	n/a	8
Mar ’25	CN¥27.47	CN¥39.25 +42.9%	5.7%	CN¥42.81	CN¥35.00	n/a	7
Feb ’25	CN¥23.49	CN¥38.83 +65.3%	8.0%	CN¥42.81	CN¥32.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥29.05	CN¥38.25 +31.7%	9.0%	CN¥42.81	CN¥32.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥28.42	CN¥38.25 +34.6%	9.0%	CN¥42.81	CN¥32.00	n/a	6
Nov ’24	CN¥27.52	CN¥37.70 +37.0%	10.6%	CN¥42.81	CN¥31.00	CN¥32.65	5
Oct ’24	CN¥29.15	CN¥37.70 +29.3%	10.6%	CN¥42.81	CN¥31.00	CN¥32.00	5
Sep ’24	CN¥26.68	CN¥33.00 +23.7%	15.5%	CN¥40.00	CN¥28.00	CN¥30.66	3
Aug ’24	CN¥26.96	CN¥32.33 +19.9%	17.9%	CN¥40.00	CN¥26.00	CN¥30.21	3
Jul ’24	CN¥29.68	CN¥29.33 -1.2%	28.0%	CN¥40.00	CN¥20.00	CN¥30.45	3
Jun ’24	CN¥30.82	CN¥26.67 -13.5%	18.7%	CN¥32.00	CN¥20.00	CN¥32.01	3
May ’24	CN¥31.80	CN¥26.67 -16.1%	18.7%	CN¥32.00	CN¥20.00	CN¥33.95	3
Apr ’24	CN¥28.42	CN¥25.67 -9.7%	19.2%	CN¥32.00	CN¥20.00	CN¥30.38	3
Mar ’24	CN¥28.62	CN¥25.67 -10.3%	19.2%	CN¥32.00	CN¥20.00	CN¥27.47	3
Feb ’24	CN¥27.16	CN¥23.70 -12.7%	31.1%	CN¥32.00	CN¥14.10	CN¥23.49	3
Jan ’24	CN¥26.61	CN¥23.70 -10.9%	31.1%	CN¥32.00	CN¥14.10	CN¥29.05	3
Dec ’23	CN¥23.70	CN¥23.03 -2.8%	28.8%	CN¥30.00	CN¥14.10	CN¥28.42	3
Nov ’23	CN¥24.35	CN¥23.03 -5.4%	28.8%	CN¥30.00	CN¥14.10	CN¥27.52	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.2b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.97

-1.7%

17.1%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.9b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.29

-0.7%

16.7%