Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Valutazione
600196 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600196 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600196 ( CN¥23.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600196 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600196?
Metrica chiave: Poiché 600196 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600196 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | CN¥2.92b |
| Cap. di mercato | CN¥57.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600196 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.5x | ||
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 21.6x | 14.28% | CN¥53.9b |
600085 Beijing Tongrentang | 33.2x | 15.62% | CN¥50.9b |
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 71x | 17.13% | CN¥42.7b |
002653 Haisco Pharmaceutical Group | 132.2x | 33.67% | CN¥46.3b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 21.6x | 10.02% | CN¥57.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600196 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 64.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600196's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600196 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600196's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600196 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.91 | CN¥28.20 +17.94% | 15.22% | CN¥34.50 | CN¥23.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥23.40 | CN¥28.40 +21.35% | 14.75% | CN¥34.50 | CN¥23.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CN¥25.75 | CN¥28.38 +10.22% | 13.56% | CN¥34.50 | CN¥23.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥24.99 | CN¥25.83 +3.36% | 12.36% | CN¥31.00 | CN¥23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥23.80 | CN¥25.83 +8.53% | 12.36% | CN¥31.00 | CN¥23.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥24.85 | CN¥27.17 +9.34% | 12.73% | CN¥31.00 | CN¥23.05 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥26.68 | CN¥27.69 +3.79% | 14.80% | CN¥34.50 | CN¥23.05 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥26.51 | CN¥27.69 +4.46% | 14.80% | CN¥34.50 | CN¥23.05 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥27.67 | CN¥27.29 -1.37% | 15.44% | CN¥34.50 | CN¥22.64 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥22.54 | CN¥27.67 +22.77% | 15.13% | CN¥34.50 | CN¥22.64 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥23.60 | CN¥27.87 +18.11% | 14.15% | CN¥34.50 | CN¥24.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥22.13 | CN¥28.61 +29.27% | 15.31% | CN¥35.00 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥23.17 | CN¥28.61 +23.46% | 15.31% | CN¥35.00 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥23.67 | CN¥29.44 +24.38% | 14.53% | CN¥35.00 | CN¥24.50 | CN¥23.40 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥23.45 | CN¥31.18 +32.96% | 17.51% | CN¥38.70 | CN¥24.50 | CN¥25.75 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥24.77 | CN¥32.03 +29.30% | 15.60% | CN¥38.70 | CN¥24.50 | CN¥24.99 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥22.27 | CN¥32.94 +47.93% | 11.89% | CN¥38.70 | CN¥28.68 | CN¥23.80 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥25.03 | CN¥33.57 +34.13% | 10.30% | CN¥38.70 | CN¥30.00 | CN¥24.85 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥27.98 | CN¥33.57 +19.98% | 10.30% | CN¥38.70 | CN¥30.00 | CN¥26.68 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥28.22 | CN¥33.91 +20.15% | 9.70% | CN¥38.70 | CN¥30.00 | CN¥26.51 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥28.60 | CN¥36.65 +28.14% | 27.98% | CN¥54.00 | CN¥19.04 | CN¥27.67 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥28.01 | CN¥37.41 +33.57% | 25.14% | CN¥54.00 | CN¥19.04 | CN¥22.54 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥31.53 | CN¥40.24 +27.62% | 18.13% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥23.60 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥30.90 | CN¥40.95 +32.53% | 17.31% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥22.13 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥30.60 | CN¥40.95 +33.83% | 17.31% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥23.17 | 7 |
| May ’24 | CN¥31.70 | CN¥41.08 +29.60% | 16.34% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥23.67 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 18:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ling Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yang Huang | BofA Global Research |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |