Cyfrowy Polsat S.A.

WSE:CPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł7.7b

Cyfrowy Polsat Valutazione

CPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPS ( PLN12.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN24.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPS?

Metrica chiave: Poiché CPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPS su PE?
Rapporto PE14x
Guadagnizł547.80m
Cap. di mercatozł7.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
CDR CD Projekt
27.8x17.1%zł15.6b
PLW PlayWay
14.2x-6.9%zł1.8b
WPL Wirtualna Polska Holding
16.3x17.4%zł2.3b
000156 Wasu Media HoldingLtd
28.8xn/aCN¥14.7b
CPS Cyfrowy Polsat
14x16.3%zł7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPS 14.0xMedia del settore 12.8xNo. of Companies16PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Polish Media ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł12.01
zł14.73
+22.6%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+17.0%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.3%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.4%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.5%
12.8%zł16.10zł11.50n/a6
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.9%
11.2%zł15.40zł11.50n/a6
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.6%
11.2%zł15.40zł11.50n/a6
May ’25zł10.06
zł13.14
+30.7%
14.1%zł15.40zł9.90n/a7
Apr ’25zł10.74
zł13.42
+24.9%
13.9%zł15.40zł9.90n/a6
Mar ’25zł11.33
zł14.02
+23.7%
7.4%zł15.40zł12.20n/a6
Feb ’25zł10.75
zł14.37
+33.7%
4.5%zł15.40zł13.50n/a6
Jan ’25zł12.33
zł14.37
+16.5%
4.5%zł15.40zł13.50n/a6
Dec ’24zł12.90
zł14.37
+11.4%
4.5%zł15.40zł13.50n/a6
Nov ’24zł13.12
zł15.70
+19.7%
12.0%zł18.80zł13.50zł12.596
Oct ’24zł12.09
zł17.10
+41.5%
13.7%zł21.00zł13.50zł12.806
Sep ’24zł13.80
zł17.77
+28.8%
9.6%zł21.00zł15.42zł14.816
Aug ’24zł16.47
zł21.28
+29.2%
29.5%zł35.00zł16.70zł12.726
Jul ’24zł16.51
zł22.18
+34.4%
26.2%zł35.00zł17.80zł12.356
Jun ’24zł15.64
zł22.18
+41.8%
26.2%zł35.00zł17.80zł12.506
May ’24zł17.44
zł22.30
+27.9%
25.7%zł35.00zł18.50zł10.066
Apr ’24zł16.74
zł22.57
+34.8%
24.8%zł35.00zł19.00zł10.746
Mar ’24zł17.48
zł22.57
+29.1%
24.8%zł35.00zł19.00zł11.336
Feb ’24zł18.20
zł22.28
+22.4%
25.8%zł35.00zł18.30zł10.756
Jan ’24zł17.61
zł22.28
+26.5%
25.8%zł35.00zł18.30zł12.336
Dec ’23zł18.59
zł23.40
+25.9%
26.1%zł35.00zł18.30zł12.906
Nov ’23zł17.90
zł27.52
+53.7%
27.0%zł39.20zł18.30zł13.126

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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