CD Projekt S.A.

WSE:CDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł22.1b

CD Projekt Valutazione

CDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł671.20
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDR ( PLN221.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN671.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDR?

Metrica chiave: Poiché CDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDR su PE?
Rapporto PE47.1x
Guadagnizł469.87m
Cap. di mercatozł22.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
PLW PlayWay
12.4x8.1%zł1.8b
HUG Huuuge
4.3x-25.3%zł1.1b
BLO Bloober Team
45.4xn/azł572.6m
11B 11 bit studios
73.3x13.3%zł505.2m
CDR CD Projekt
47.1x37.4%zł22.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUG Huuuge
4.3x-25.3%US$281.41m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CDR 47.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore Polish Entertainment ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.1x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł221.60
zł175.75
-20.7%
35.1%zł292.00zł95.00n/a16
Apr ’26zł210.00
zł173.88
-17.2%
35.7%zł292.00zł95.00n/a16
Mar ’26zł221.60
zł161.82
-27.0%
33.1%zł260.00zł90.00n/a17
Feb ’26zł211.10
zł155.94
-26.1%
30.5%zł241.00zł90.00n/a17
Jan ’26zł191.45
zł147.17
-23.1%
31.4%zł241.00zł90.00n/a18
Dec ’25zł167.20
zł142.33
-14.9%
27.3%zł205.00zł85.00n/a18
Nov ’25zł160.75
zł134.72
-16.2%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Oct ’25zł171.60
zł134.72
-21.5%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Sep ’25zł183.10
zł129.00
-29.5%
27.1%zł207.00zł85.00n/a18
Aug ’25zł160.10
zł119.47
-25.4%
25.1%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.30
zł115.21
-16.7%
24.6%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25zł130.30
zł111.06
-14.8%
25.3%zł170.00zł80.00n/a18
May ’25zł118.50
zł112.59
-5.0%
26.0%zł178.00zł80.00n/a17
Apr ’25zł116.90
zł112.00
-4.2%
26.6%zł178.00zł80.00zł210.0017
Mar ’25zł110.35
zł112.00
+1.5%
26.6%zł178.00zł80.00zł221.6017
Feb ’25zł104.80
zł112.00
+6.9%
26.6%zł178.00zł80.00zł211.1017
Jan ’25zł115.00
zł114.06
-0.8%
25.9%zł178.00zł83.00zł191.4516
Dec ’24zł111.00
zł120.50
+8.6%
26.9%zł185.00zł83.00zł167.2016
Nov ’24zł105.00
zł120.09
+14.4%
28.4%zł185.00zł80.00zł160.7516
Oct ’24zł125.20
zł125.06
-0.1%
26.1%zł185.00zł80.00zł171.6016
Sep ’24zł150.45
zł121.81
-19.0%
30.5%zł207.00zł80.00zł183.1016
Aug ’24zł160.80
zł121.44
-24.5%
30.2%zł207.00zł80.00zł160.1016
Jul ’24zł154.85
zł115.19
-25.6%
27.4%zł207.00zł80.00zł138.3016
Jun ’24zł124.00
zł114.56
-7.6%
27.3%zł207.00zł80.00zł130.3016
May ’24zł113.30
zł113.53
+0.2%
27.0%zł207.00zł80.00zł118.5017
Apr ’24zł111.22
zł117.47
+5.6%
28.0%zł215.00zł77.00zł116.9017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
zł175.75
Fair Value
26.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CD Projekt S.A. è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James BassBerenberg