CD Projekt S.A.

Report azionario WSE:CDR

Capitalizzazione di mercato: zł24.9b

CD Projekt Valutazione

CDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di CDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CDR ( PLN240 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN781.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDR?

Metrica chiave: Poiché CDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CDR su PE?
Rapporto PE42.1x
Utilizł570.15m
Cap. di mercatozł24.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
PLW PlayWay
14.6x3.45%zł1.7b
HUG Huuuge
3.9x-22.01%zł984.7m
TEN Ten Square Games
8.5x-5.51%zł675.4m
BLO Bloober Team
9.3xn/azł470.4m
CDR CD Projekt
43.6x48.74%zł24.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CDR 42.1xMedia del settore 11.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media del settore Polish Entertainment ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.1x
Rapporto equo PE 36.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł240.00
zł232.56
-3.10%
28.26%zł340.00zł112.00n/a18
Jan ’27zł241.00
zł228.17
-5.33%
28.34%zł332.00zł112.00n/a18
Dec ’26zł255.80
zł223.61
-12.58%
31.35%zł332.00zł95.00n/a18
Nov ’26zł253.80
zł221.17
-12.86%
31.71%zł330.00zł95.00n/a18
Oct ’26zł272.20
zł220.50
-18.99%
32.23%zł350.00zł95.00n/a18
Sep ’26zł245.70
zł220.44
-10.28%
32.25%zł350.00zł95.00n/a18
Aug ’26zł247.10
zł211.00
-14.61%
33.04%zł350.00zł95.00n/a18
Jul ’26zł276.00
zł192.24
-30.35%
30.09%zł292.00zł95.00n/a17
Jun ’26zł221.80
zł188.63
-14.96%
30.91%zł292.00zł95.00n/a16
May ’26zł232.90
zł176.19
-24.35%
34.84%zł292.00zł95.00n/a16
Apr ’26zł210.00
zł173.88
-17.20%
35.69%zł292.00zł95.00n/a16
Mar ’26zł221.60
zł161.82
-26.97%
33.08%zł260.00zł90.00n/a17
Feb ’26zł211.10
zł155.94
-26.13%
30.52%zł241.00zł90.00zł259.8017
Jan ’26zł191.45
zł147.17
-23.13%
31.43%zł241.00zł90.00zł241.0018
Dec ’25zł167.20
zł142.33
-14.87%
27.34%zł205.00zł85.00zł255.8018
Nov ’25zł160.75
zł134.72
-16.19%
25.55%zł205.00zł85.00zł253.8018
Oct ’25zł171.60
zł134.72
-21.49%
25.55%zł205.00zł85.00zł272.2018
Sep ’25zł183.10
zł129.00
-29.55%
27.07%zł207.00zł85.00zł245.7018
Aug ’25zł160.10
zł119.47
-25.38%
25.14%zł170.00zł80.00zł247.1019
Jul ’25zł138.30
zł115.21
-16.70%
24.56%zł170.00zł80.00zł276.0019
Jun ’25zł130.30
zł111.06
-14.77%
25.32%zł170.00zł80.00zł221.8018
May ’25zł118.50
zł112.59
-4.99%
25.99%zł178.00zł80.00zł232.9017
Apr ’25zł116.90
zł112.00
-4.19%
26.57%zł178.00zł80.00zł210.0017
Mar ’25zł110.35
zł112.00
+1.50%
26.57%zł178.00zł80.00zł221.6017
Feb ’25zł104.80
zł112.00
+6.87%
26.57%zł178.00zł80.00zł211.1017
zł232.56
Fair Value
3.2% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/06 19:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/06 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CD Projekt S.A. è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays