CD Projekt S.A.

WSE:CDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł18.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

CD Projekt Valutazione

CDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDR ( PLN175.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN34.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CDR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi13.3x
Valore d'impresa/EBITDA34.6x
Rapporto PEG2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
HUG Huuuge
3.9x-24.2%zł1.1b
PLW PlayWay
16.4x-5.0%zł1.9b
TEN Ten Square Games
48.8x27.8%zł468.8m
CRJ Creepy Jar
27.2x17.0%zł335.7m
CDR CD Projekt
35.4x13.7%zł18.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore Polish Entertainment ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł181.45
zł124.56
-31.4%
27.2%zł207.00zł83.00n/a18
Aug ’25zł160.10
zł119.47
-25.4%
25.1%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.30
zł115.21
-16.7%
24.6%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25zł130.30
zł111.06
-14.8%
25.3%zł170.00zł80.00n/a18
May ’25zł118.50
zł112.59
-5.0%
26.0%zł178.00zł80.00n/a17
Apr ’25zł116.90
zł112.00
-4.2%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Mar ’25zł110.35
zł112.00
+1.5%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Feb ’25zł104.80
zł112.00
+6.9%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Jan ’25zł115.00
zł114.06
-0.8%
25.9%zł178.00zł83.00n/a16
Dec ’24zł111.00
zł120.50
+8.6%
26.9%zł185.00zł83.00n/a16
Nov ’24zł105.00
zł120.09
+14.4%
28.4%zł185.00zł80.00n/a16
Oct ’24zł125.20
zł125.06
-0.1%
26.1%zł185.00zł80.00n/a16
Sep ’24zł150.45
zł121.81
-19.0%
30.5%zł207.00zł80.00n/a16
Aug ’24zł160.80
zł121.44
-24.5%
30.2%zł207.00zł80.00zł160.1016
Jul ’24zł154.85
zł115.19
-25.6%
27.4%zł207.00zł80.00zł138.3016
Jun ’24zł124.00
zł114.56
-7.6%
27.3%zł207.00zł80.00zł130.3016
May ’24zł113.30
zł113.53
+0.2%
27.0%zł207.00zł80.00zł118.5017
Apr ’24zł111.22
zł117.47
+5.6%
28.0%zł215.00zł77.00zł116.9017
Mar ’24zł132.26
zł118.65
-10.3%
27.3%zł215.00zł77.00zł110.3517
Feb ’24zł138.28
zł119.22
-13.8%
28.0%zł215.00zł77.00zł104.8018
Jan ’24zł129.64
zł115.89
-10.6%
28.6%zł214.00zł75.00zł115.0018
Dec ’23zł123.58
zł118.33
-4.2%
31.1%zł214.00zł75.00zł111.0018
Nov ’23zł127.10
zł103.32
-18.7%
38.2%zł214.00zł55.00zł105.0019
Oct ’23zł100.20
zł102.79
+2.6%
38.7%zł214.00zł55.00zł125.2019
Sep ’23zł81.50
zł118.25
+45.1%
38.4%zł214.00zł55.00zł150.4520
Aug ’23zł90.37
zł118.25
+30.9%
38.4%zł214.00zł55.00zł160.8020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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