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CD Projekt S.A.WSE:CDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł25.6b
Prezzo delle azioni
zł256.40
Non disponibile
1Y50.6%
7D11.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

CD Projekt S.A.

Report azionario WSE:CDR

Capitalizzazione di mercato: zł25.6b

CD Projekt (CDR) Panoramica del titolo

CD Projekt S.A., insieme alle sue controllate, si occupa dello sviluppo, della pubblicazione e della distribuzione digitale di videogiochi per personal computer e console per videogiochi in Polonia. Maggiori dettagli

CDR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura6/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 33.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 50.22% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 29.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari


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CD Projekt

Witcher Four Delay Will Raise Costs Yet Cyberpunk Will Excite

Key Takeaways Delayed Witcher 4 release and strategic franchise management could affect near-term revenue and net margins. Increased R&D investment and team restructuring may compress margins and extend project timelines.
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zł220.44
FV
16.3% sopravvalutato sconto intrinseco
46.89%
Revenue growth p.a.
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CD Projekt

Rising Costs And Delays Will Undercut Witcher And Cyberpunk Success

Key Takeaways Dependence on major, infrequent game releases and shifting industry trends threaten revenue stability and growth prospects. Rising costs from labor, platform fees, and capital pressures weigh on margins and future profitability.
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zł95
FV
169.9% sopravvalutato sconto intrinseco
46.82%
Revenue growth p.a.
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CD Projekt

Digital Gaming Expansion Will Revitalize Cyberpunk And Witcher

Key Takeaways Launches on new platforms and expansion into transmedia are set to broaden audience reach and create new, recurring revenue streams. Increased investment in development teams and digital sales strategy is driving stronger pipelines and improving long-term margin potential.
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zł350
FV
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
92.02%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di CD Projekt S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CD Projekt
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł256.40
Massimo di 52 settimanezł286.60
Minimo di 52 settimanezł167.45
Beta0.32
Variazione di 1 mese1.02%
Variazione a 3 mesi3.01%
Variazione di 1 anno50.65%
Variazione a 3 anni100.63%
Variazione a 5 anni-39.68%
Variazione dall'IPO19,775.97%

Notizie e aggiornamenti recenti

CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 30
CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Recent updates

CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 30
CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 31
Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

May 29
CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Apr 30
Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

Apr 01
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

CD Projekt S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 27
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Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up

Jan 20
Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up
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Rising Development Costs And Lack Of New Releases May Weigh On Earnings, But Cyberpunk 2077'S Success Could Boost Future Growth

Absence of major new game releases may limit future revenue growth, despite strong sales from existing titles like Cyberpunk 2077.

Market Participants Recognise CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Earnings Pushing Shares 25% Higher

Dec 07
Market Participants Recognise CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Earnings Pushing Shares 25% Higher

Rendimenti per gli azionisti

CDRPL EntertainmentPL Mercato
7D11.0%9.4%1.8%
1Y50.6%37.9%32.0%

Ritorno vs Industria: CDR ha superato il Polish Entertainment che ha restituito 37.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CDR ha superato il mercato Polish che ha restituito 32 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CDR's price volatile compared to industry and market?
CDR volatility
CDR Average Weekly Movement3.9%
Entertainment Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.1%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CDR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CDR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2001634Adam Badowskiwww.cdprojekt.com

CD Projekt S.A., insieme alle sue controllate, si occupa dello sviluppo, della pubblicazione e della distribuzione digitale di videogiochi per personal computer e console per videogiochi in Polonia. Opera in due segmenti, CD PROJEKT RED e GOG.com. Il portafoglio prodotti dell'azienda comprende Cyberpunk 2077: Phantom Liberty; Cyberpunk 2077; The Witcher 3: Wild Hunt; The Witcher 2: Assassins of Kings; The Witcher; e GWENT: The Witcher Card Game.

CD Projekt S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CD Projekt con la sua capitalizzazione di mercato?
CDR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł25.62b
Utili (TTM)zł570.15m
Ricavi(TTM)zł1.13b
44.9x
Rapporto P/E
22.8x
Rapporto P/S

CDR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CDR Conto economico (TTM)
Ricavizł1.13b
Costo del fatturatozł229.31m
Profitto lordozł895.69m
Altre spesezł325.54m
Utilizł570.15m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)5.71
Margine lordo79.62%
Margine di profitto netto50.68%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato CDR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.4%
Rendimento attuale del dividendo
17%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 04:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CD Projekt S.A. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays