Wirtualna Polska Holding Valutazione
WPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WPL ( PLN86.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN95.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPL?
Metrica chiave: Poiché WPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | zł155.88m |
| Cap. di mercato | zł2.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
LEG Legimi | 20.9x | n/a | zł65.1m |
PLW PlayWay | 12.4x | 5.10% | zł2.2b |
CPS Cyfrowy Polsat | 17.2x | 19.69% | zł10.6b |
BETCO Better Collective | 23.5x | 30.40% | SEK 7.8b |
WPL Wirtualna Polska Holding | 16.6x | 19.76% | zł2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł86.80 | zł109.32 +25.94% | 16.21% | zł130.00 | zł87.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | zł89.70 | zł104.77 +16.80% | 18.24% | zł130.00 | zł82.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | zł82.00 | zł105.27 +28.37% | 18.80% | zł133.00 | zł82.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | zł74.40 | zł103.43 +39.02% | 20.84% | zł133.00 | zł79.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | zł77.40 | zł103.43 +33.63% | 20.84% | zł133.00 | zł79.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | zł78.30 | zł103.43 +32.10% | 20.84% | zł133.00 | zł79.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | zł75.00 | zł112.67 +50.22% | 15.82% | zł133.00 | zł79.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | zł74.00 | zł112.67 +52.25% | 15.82% | zł133.00 | zł79.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | zł86.10 | zł122.03 +41.73% | 9.18% | zł135.00 | zł103.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | zł99.00 | zł127.83 +29.12% | 8.32% | zł145.00 | zł113.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł92.20 | zł132.08 +43.26% | 8.71% | zł145.50 | zł115.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł105.40 | zł132.08 +25.32% | 8.71% | zł145.50 | zł115.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł111.80 | zł132.08 +18.14% | 8.71% | zł145.50 | zł115.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł119.80 | zł127.08 +6.08% | 8.80% | zł145.00 | zł115.00 | zł89.70 | 6 |
| Apr ’25 | zł125.00 | zł134.46 +7.57% | 6.29% | zł145.00 | zł120.00 | zł82.00 | 5 |
| Mar ’25 | zł120.60 | zł127.46 +5.69% | 10.81% | zł145.00 | zł105.00 | zł74.40 | 5 |
| Feb ’25 | zł118.60 | zł125.06 +5.45% | 12.61% | zł145.00 | zł105.00 | zł77.40 | 5 |
| Jan ’25 | zł121.60 | zł125.06 +2.85% | 12.61% | zł145.00 | zł105.00 | zł78.30 | 5 |
| Dec ’24 | zł115.00 | zł125.06 +8.75% | 12.61% | zł145.00 | zł105.00 | zł75.00 | 5 |
| Nov ’24 | zł107.40 | zł125.44 +16.80% | 12.78% | zł145.00 | zł105.00 | zł74.00 | 5 |
| Oct ’24 | zł100.40 | zł124.40 +23.90% | 12.38% | zł145.00 | zł105.00 | zł86.10 | 5 |
| Sep ’24 | zł106.80 | zł124.40 +16.48% | 12.38% | zł145.00 | zł105.00 | zł99.00 | 5 |
| Aug ’24 | zł116.00 | zł125.40 +8.10% | 13.40% | zł150.00 | zł105.00 | zł92.20 | 5 |
| Jul ’24 | zł115.20 | zł119.96 +4.13% | 14.99% | zł150.00 | zł105.00 | zł105.40 | 5 |
| Jun ’24 | zł117.40 | zł122.86 +4.65% | 16.76% | zł150.00 | zł105.00 | zł111.80 | 5 |
| May ’24 | zł116.00 | zł118.86 +2.47% | 13.85% | zł146.00 | zł105.00 | zł119.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 18:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wirtualna Polska Holding S.A. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |
| Konrad Ksiezopolski | Haitong Bank S.A. |