Wirtualna Polska Holding S.A.

WSE:WPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł2.3b

Wirtualna Polska Holding Valutazione

WPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WPL ( PLN78.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN161.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPL?

Metrica chiave: Poiché WPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WPL su PE?
Rapporto PE16.3x
Guadagnizł142.98m
Cap. di mercatozł2.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
LEG Legimi
11.9xn/azł85.2m
PLW PlayWay
13.7x-6.9%zł1.8b
CPL Comperia.pl
4.9xn/azł10.7m
HUG Huuuge
3.5x-29.5%zł971.9m
WPL Wirtualna Polska Holding
16.3x17.4%zł2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WPL 16.3xMedia del settore 16.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł78.60
zł112.67
+43.3%
15.8%zł133.00zł79.00n/a6
Nov ’25zł74.00
zł112.67
+52.3%
15.8%zł133.00zł79.00n/a6
Oct ’25zł86.10
zł122.03
+41.7%
9.2%zł135.00zł103.00n/a6
Sep ’25zł99.00
zł127.83
+29.1%
8.3%zł145.00zł113.00n/a6
Aug ’25zł92.20
zł132.08
+43.3%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
Jul ’25zł105.40
zł132.08
+25.3%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
Jun ’25zł111.80
zł132.08
+18.1%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
May ’25zł119.80
zł127.08
+6.1%
8.8%zł145.00zł115.00n/a6
Apr ’25zł125.00
zł134.46
+7.6%
6.3%zł145.00zł120.00n/a5
Mar ’25zł120.60
zł127.46
+5.7%
10.8%zł145.00zł105.00n/a5
Feb ’25zł118.60
zł125.06
+5.4%
12.6%zł145.00zł105.00n/a5
Jan ’25zł121.60
zł125.06
+2.8%
12.6%zł145.00zł105.00n/a5
Dec ’24zł115.00
zł125.06
+8.7%
12.6%zł145.00zł105.00n/a5
Nov ’24zł107.40
zł125.44
+16.8%
12.8%zł145.00zł105.00zł74.005
Oct ’24zł100.40
zł124.40
+23.9%
12.4%zł145.00zł105.00zł86.105
Sep ’24zł106.80
zł124.40
+16.5%
12.4%zł145.00zł105.00zł99.005
Aug ’24zł116.00
zł125.40
+8.1%
13.4%zł150.00zł105.00zł92.205
Jul ’24zł115.20
zł119.96
+4.1%
15.0%zł150.00zł105.00zł105.405
Jun ’24zł117.40
zł122.86
+4.7%
16.8%zł150.00zł105.00zł111.805
May ’24zł116.00
zł118.86
+2.5%
13.8%zł146.00zł105.00zł119.805
Apr ’24zł101.00
zł118.86
+17.7%
13.8%zł146.00zł105.00zł125.005
Mar ’24zł96.00
zł121.06
+26.1%
12.9%zł146.00zł105.00zł120.605
Feb ’24zł105.80
zł121.06
+14.4%
12.9%zł146.00zł105.00zł118.605
Jan ’24zł101.00
zł121.06
+19.9%
12.9%zł146.00zł105.00zł121.605
Dec ’23zł96.70
zł121.06
+25.2%
12.9%zł146.00zł105.00zł115.005
Nov ’23zł92.80
zł121.92
+31.4%
13.5%zł146.00zł104.60zł107.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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ART

zł13.50

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QubicGames

zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

7D

0%

1Y

-28.6%

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zł71.8m

Provides technology and marketing solutions based on artificial intelligence (AI), Big Data, and software in Poland.

FAB

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7D

-6.8%

1Y

-12.9%