Visa Inc.

WSE:VISA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł2.7t

Visa Valutazione

VISA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VISA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.21k
Fair Value
18.8% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VISA ( PLN1433.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN1206.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VISA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VISA?

Metrica chiave: Poiché VISA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VISA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VISA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VISA su PE?
Rapporto PE34.6x
GuadagniUS$19.71b
Cap. di mercatoUS$680.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VISA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VISA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
MA Mastercard
39.6x11.7%US$509.5b
FI Fiserv
41.7x16.7%US$130.4b
PYPL PayPal Holdings
17.9x8.0%US$74.1b
ADYEN Adyen
60.8x18.5%€56.3b
VISA Visa
34.6x9.8%zł680.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VISA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VISA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VISA 34.6xMedia del settore 12.5xNo. of Companies11PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VISA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore Polish Diversified Financial ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VISA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VISA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VISA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VISA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,433.20
zł1,483.86
+3.5%
8.8%zł1,631.64zł1,150.10n/a36
Feb ’26zł1,318.60
zł1,487.86
+12.8%
10.1%zł1,626.68zł1,114.76n/a36
Jan ’26n/a
zł1,363.25
0%
8.1%zł1,540.20zł1,125.87n/a35
Dec ’25n/a
zł1,324.58
0%
6.6%zł1,478.12zł1,116.80n/a35
Nov ’25zł1,190.00
zł1,280.60
+7.6%
6.7%zł1,408.89zł1,066.73n/a35
Oct ’25zł1,056.20
zł1,180.26
+11.7%
6.2%zł1,264.99zł966.02n/a35
Sep ’25n/a
zł1,158.58
0%
7.1%zł1,260.65zł958.88n/a34
Aug ’25n/a
zł1,190.50
0%
7.1%zł1,299.08zł984.15n/a34
Jul ’25n/a
zł1,235.99
0%
5.7%zł1,343.82zł1,063.02n/a34
Jun ’25n/a
zł1,206.46
0%
6.0%zł1,312.09zł1,018.34n/a34
May ’25n/a
zł1,240.47
0%
6.6%zł1,358.76zł1,054.56n/a35
Apr ’25n/a
zł1,200.78
0%
6.1%zł1,335.01zł1,036.13n/a34
Mar ’25n/a
zł1,211.99
0%
5.7%zł1,321.08zł1,053.62n/a35
Feb ’25n/a
zł1,177.04
0%
6.5%zł1,294.32zł1,032.28zł1,318.6035
Jan ’25n/a
zł1,111.01
0%
7.4%zł1,279.66zł866.23n/a35
Dec ’24n/a
zł1,105.44
0%
6.7%zł1,300.36zł880.24n/a35
Nov ’24n/a
zł1,154.57
0%
6.9%zł1,361.82zł921.84zł1,190.0035
Oct ’24n/a
zł1,212.21
0%
7.9%zł1,467.72zł961.00zł1,056.2033
Sep ’24n/a
zł1,140.96
0%
7.5%zł1,383.28zł905.72n/a34
Aug ’24n/a
zł1,092.26
0%
10.1%zł1,345.48zł660.73n/a35
Jul ’24n/a
zł1,093.37
0%
5.8%zł1,230.30zł902.22n/a34
Jun ’24n/a
zł1,126.61
0%
5.9%zł1,265.46zł928.00n/a34
May ’24n/a
zł1,112.02
0%
9.4%zł1,259.76zł608.88n/a34
Apr ’24n/a
zł1,150.86
0%
9.4%zł1,297.55zł642.13n/a34
Mar ’24n/a
zł1,150.86
0%
9.4%zł1,297.55zł642.13n/a34
Feb ’24n/a
zł1,124.98
0%
9.7%zł1,272.67zł629.82n/a34
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
zł1.53k
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 07:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Visa Inc. è coperta da 81 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research