Rainbow Tours S.A.

WSE:RBW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.9b

Rainbow Tours Valutazione

RBW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RBW ( PLN135 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN228.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBW?

Metrica chiave: Poiché RBW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBW su PE?
Rapporto PE7.4x
Guadagnizł263.34m
Cap. di mercatozł1.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
STH STS Holding
22.6xn/azł3.9b
OTB On the Beach Group
20.2x22.2%UK£409.1m
ISTA Issta
13.3xn/a₪1.5b
ORHD Orascom Development EgyptE
7.3x11.4%ج.م20.8b
RBW Rainbow Tours
7.5x0.9%zł1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RBW 7.4xMedia del settore 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł133.20
zł120.47
-9.6%
56.7%zł169.00zł23.90n/a3
Dec ’25zł119.00
zł120.47
+1.2%
56.7%zł169.00zł23.90n/a3
Nov ’25zł112.40
zł99.20
-11.7%
53.9%zł142.70zł23.90n/a3
Oct ’25zł105.60
zł99.20
-6.1%
53.9%zł142.70zł23.90n/a3
Sep ’25zł106.00
zł99.20
-6.4%
53.9%zł142.70zł23.90n/a3
Aug ’25zł103.80
zł133.80
+28.9%
2.1%zł136.60zł131.00n/a2
Jul ’25zł117.60
zł93.40
-20.6%
46.3%zł136.60zł50.20n/a2
Jun ’25zł105.80
zł93.40
-11.7%
46.3%zł136.60zł50.20n/a2
May ’25zł87.70
zł71.30
-18.7%
29.6%zł92.40zł50.20n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 15:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rainbow Tours S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Krzysztof KawaErste Group Bank AG
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.