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Orascom Development EgyptE Valutazione

ORHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORHD ( EGP12.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP11.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORHD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORHD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ORHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORHD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ORHD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م16.79b

ORHD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	3.6x
Rapporto PEG	0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORHD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.1x
MHOT Misr Hotels	6.5x	n/a	ج.م9.4b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts	9.7x	n/a	ج.م3.1b
TRTO Trans Oceans Tours	31.2x	n/a	US$3.7m
ELWA El Wadi for International and Investment Development SAE	76.9x	n/a	ج.م119.2m
ORHD Orascom Development EgyptE	6.4x	37.2%	ج.م16.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore African Hospitality ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORHD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.4x
Rapporto equo PE	10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م14.85	ج.م28.09 +89.1%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Sep ’25	ج.م14.70	ج.م28.09 +91.1%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Aug ’25	ج.م12.55	ج.م28.09 +123.8%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Jul ’25	ج.م11.62	ج.م28.09 +141.7%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
Jun ’25	ج.م10.99	ج.م28.09 +155.6%	15.2%	ج.م34.00	ج.م24.00	n/a	3
May ’25	ج.م10.18	ج.م26.42 +159.5%	23.2%	ج.م34.00	ج.م19.00	n/a	3
Apr ’25	ج.م11.47	ج.م23.69 +106.5%	30.0%	ج.م34.00	ج.م15.50	n/a	4
Mar ’25	ج.م14.43	ج.م19.22 +33.2%	12.5%	ج.م22.00	ج.م15.50	n/a	4
Feb ’25	ج.م12.90	ج.م19.22 +49.0%	12.5%	ج.م22.00	ج.م15.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م11.10	ج.م18.62 +67.7%	10.0%	ج.م20.38	ج.م15.50	n/a	4
Dec ’24	ج.م13.00	ج.م16.96 +30.4%	16.6%	ج.م20.38	ج.م13.25	n/a	6
Nov ’24	ج.م9.48	ج.م16.09 +69.7%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	n/a	6
Oct ’24	ج.م10.79	ج.م16.09 +49.1%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	n/a	6
Sep ’24	ج.م10.32	ج.م16.09 +55.9%	17.7%	ج.م20.38	ج.م13.25	ج.م14.70	6
Aug ’24	ج.م10.69	ج.م15.32 +43.3%	22.6%	ج.م20.38	ج.م10.90	ج.م12.55	6
Jul ’24	ج.م10.87	ج.م14.60 +34.4%	25.0%	ج.م20.38	ج.م10.30	ج.م11.62	7
Jun ’24	ج.م11.24	ج.م13.77 +22.5%	23.8%	ج.م20.38	ج.م10.30	ج.م10.99	6
May ’24	ج.م9.00	ج.م12.71 +41.3%	14.7%	ج.م15.32	ج.م10.30	ج.م10.18	5
Apr ’24	ج.م7.88	ج.م12.71 +61.3%	14.7%	ج.م15.32	ج.م10.30	ج.م11.47	5
Mar ’24	ج.م9.30	ج.م11.55 +24.2%	21.9%	ج.م15.32	ج.م7.96	ج.م14.43	5
Feb ’24	ج.م8.24	ج.م11.71 +42.1%	24.0%	ج.م15.32	ج.م7.96	ج.م12.90	4
Jan ’24	ج.م7.03	ج.م9.70 +37.9%	11.0%	ج.م10.77	ج.م7.96	ج.م11.10	4
Dec ’23	ج.م6.77	ج.م8.90 +31.4%	16.2%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م13.00	4
Nov ’23	ج.م5.92	ج.م8.90 +50.3%	16.2%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م9.48	4
Oct ’23	ج.م5.10	ج.م8.86 +73.6%	14.6%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م10.79	5
Sep ’23	ج.م4.87	ج.م8.86 +81.8%	14.6%	ج.م10.77	ج.م7.10	ج.م10.32	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.