Orascom Development Egypt S.A.E.

CASE:ORHD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م21.2b

Orascom Development EgyptE Valutazione

ORHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORHD ( EGP18.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP9.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORHD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORHD?

Metrica chiave: Poiché ORHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORHD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORHD su PE?
Rapporto PE7.4x
Guadagniج.م2.86b
Cap. di mercatoج.م21.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORHD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
MHOT Misr Hotels
7.3xn/aج.م11.7b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
8xn/aج.م3.3b
SPHT El Shams Pyramids For Hotels & Touristic ProjectsE
87.2xn/aUS$125.3m
SDTI SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE
68.6xn/aج.م906.1m
ORHD Orascom Development EgyptE
7.4x11.4%ج.م21.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORHD 7.4xMedia del settore 12.2xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore EG Hospitality ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORHD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORHD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م18.76
ج.م40.33
+115.0%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.3%
29.8%ج.م50.40ج.م24.00n/a3
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.8%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.0%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.1%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Aug ’25ج.م12.55
ج.م28.09
+123.8%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jul ’25ج.م11.62
ج.م28.09
+141.7%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jun ’25ج.م10.99
ج.م28.09
+155.6%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
May ’25ج.م10.18
ج.م26.42
+159.5%
23.2%ج.م34.00ج.م19.00n/a3
Apr ’25ج.م11.47
ج.م23.69
+106.5%
30.0%ج.م34.00ج.م15.50n/a4
Mar ’25ج.م14.43
ج.م19.22
+33.2%
12.5%ج.م22.00ج.م15.50n/a4
Feb ’25ج.م12.90
ج.م19.22
+49.0%
12.5%ج.م22.00ج.م15.50n/a4
Jan ’25ج.م11.10
ج.م18.62
+67.7%
10.0%ج.م20.38ج.م15.50n/a4
Dec ’24ج.م13.00
ج.م16.96
+30.4%
16.6%ج.م20.38ج.م13.25ج.م15.806
Nov ’24ج.م9.48
ج.م16.09
+69.7%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م13.206
Oct ’24ج.م10.79
ج.م16.09
+49.1%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.406
Sep ’24ج.م10.32
ج.م16.09
+55.9%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.706
Aug ’24ج.م10.69
ج.م15.32
+43.3%
22.6%ج.م20.38ج.م10.90ج.م12.556
Jul ’24ج.م10.87
ج.م14.60
+34.4%
25.0%ج.م20.38ج.م10.30ج.م11.627
Jun ’24ج.م11.24
ج.م13.77
+22.5%
23.8%ج.م20.38ج.م10.30ج.م10.996
May ’24ج.م9.00
ج.م12.71
+41.3%
14.7%ج.م15.32ج.م10.30ج.م10.185
Apr ’24ج.م7.88
ج.م12.71
+61.3%
14.7%ج.م15.32ج.م10.30ج.م11.475
Mar ’24ج.م9.30
ج.م11.55
+24.2%
21.9%ج.م15.32ج.م7.96ج.م14.435
Feb ’24ج.م8.24
ج.م11.71
+42.1%
24.0%ج.م15.32ج.م7.96ج.م12.904
Jan ’24ج.م7.03
ج.م9.70
+37.9%
11.0%ج.م10.77ج.م7.96ج.م11.104
Dec ’23ج.م6.77
ج.م8.90
+31.4%
16.2%ج.م10.77ج.م7.10ج.م13.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orascom Development Egypt S.A.E. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mahmoud GadArab African International Securities
Ahmed HafezBeltone Financial
Mai AttiaEFG-Hermes Research