Orascom Development Egypt S.A.E.

Report azionario CASE:ORHD

Capitalizzazione di mercato: ج.م24.7b

Orascom Development EgyptE Valutazione

ORHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م10.67
Fair Value
104.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORHD ( EGP21.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP10.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORHD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORHD?

Metrica chiave: Poiché ORHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORHD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORHD su PE?
Rapporto PE3.9x
Utiliج.م6.33b
Cap. di mercatoج.م24.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORHD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.1x
MHOT Misr Hotels
7.9xn/aج.م11.5b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
4.1xn/aج.م3.0b
RTVC Remco Tourism Villages Construction
0.3xn/aج.م890.9m
GPPL Golden Pyramids PlazaE
8.2xn/aUS$575.3m
ORHD Orascom Development EgyptE
3.9x-34.98%ج.م24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORHD 3.9xMedia del settore 9.1xNo. of Companies6PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore EG Hospitality ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORHD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORHD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م21.81
ج.م36.97
+69.49%
17.79%ج.م45.90ج.م30.26n/a3
Jun ’26ج.م23.55
ج.م40.33
+71.23%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
May ’26ج.م24.00
ج.م40.33
+68.02%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Apr ’26ج.م23.50
ج.م40.33
+71.60%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Mar ’26ج.م22.01
ج.م40.33
+83.21%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Feb ’26ج.م17.90
ج.م40.33
+125.28%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Jan ’26ج.م18.50
ج.م40.33
+117.97%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.25%
29.80%ج.م50.40ج.م24.00n/a3
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.78%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.05%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.07%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Aug ’25ج.م12.55
ج.م28.09
+123.80%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jul ’25ج.م11.62
ج.م28.09
+141.71%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م21.093
Jun ’25ج.م10.99
ج.م28.09
+155.57%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م23.553
May ’25ج.م10.18
ج.م26.42
+159.53%
23.18%ج.م34.00ج.م19.00ج.م24.003
Apr ’25ج.م11.47
ج.م23.69
+106.54%
30.00%ج.م34.00ج.م15.50ج.م23.504
Mar ’25ج.م14.43
ج.م19.22
+33.19%
12.47%ج.م22.00ج.م15.50ج.م22.014
Feb ’25ج.م12.90
ج.م19.22
+48.99%
12.47%ج.م22.00ج.م15.50ج.م17.904
Jan ’25ج.م11.10
ج.م18.62
+67.75%
10.02%ج.م20.38ج.م15.50ج.م18.504
Dec ’24ج.م13.00
ج.م16.96
+30.42%
16.59%ج.م20.38ج.م13.25ج.م15.806
Nov ’24ج.م9.48
ج.م16.09
+69.71%
17.72%ج.م20.38ج.م13.25ج.م13.206
Oct ’24ج.م10.79
ج.م16.09
+49.10%
17.72%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.406
Sep ’24ج.م10.32
ج.م16.09
+55.89%
17.72%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.706
Aug ’24ج.م10.69
ج.م15.32
+43.33%
22.58%ج.م20.38ج.م10.90ج.م12.556
Jul ’24ج.م10.87
ج.م14.60
+34.35%
25.01%ج.م20.38ج.م10.30ج.م11.627
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ج.م36.97
Fair Value
41.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/06 01:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/06 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orascom Development Egypt S.A.E. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mahmoud GadArab African International Securities
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Youssef El-BannaNaeem Holding