Orascom Development Egypt S.A.E.

Report azionario CASE:ORHD

Capitalizzazione di mercato: ج.م28.3b

Orascom Development EgyptE Valutazione

ORHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di ORHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ORHD ( EGP25.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP22.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORHD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORHD?

Metrica chiave: Poiché ORHD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORHD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORHD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORHD su PE?
Rapporto PE5.3x
Utiliج.م5.36b
Cap. di mercatoج.م28.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORHD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORHD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
MHOT Misr Hotels
9.3xn/aج.م9.7b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
5.8xn/aج.م4.2b
SDTI SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE
33.3xn/aج.م1.6b
RTVC Remco Tourism Villages Construction
0.3xn/aج.م913.2m
ORHD Orascom Development EgyptE
5.3x18.57%ج.م28.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORHD 5.3xMedia del settore 10.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore EG Hospitality ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORHD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORHD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORHD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م25.04
ج.م53.68
+114.36%
14.13%ج.م62.60ج.م43.20n/a4
Feb ’27ج.م24.18
ج.م53.68
+121.98%
14.13%ج.م62.60ج.م43.20n/a4
Jan ’27ج.م25.40
ج.م50.70
+99.61%
12.68%ج.م58.90ج.م43.20n/a3
Oct ’26ج.م21.35
ج.م46.51
+117.86%
21.23%ج.م58.90ج.م34.74n/a3
Sep ’26ج.م22.70
ج.م46.51
+104.90%
21.23%ج.م58.90ج.م34.74n/a3
Aug ’26ج.م22.50
ج.م40.32
+79.20%
13.84%ج.م45.90ج.م34.74n/a2
Jul ’26ج.م21.09
ج.م36.97
+75.28%
17.79%ج.م45.90ج.م30.26n/a3
Jun ’26ج.م23.55
ج.م40.33
+71.23%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
May ’26ج.م24.00
ج.م40.33
+68.02%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Apr ’26ج.م23.50
ج.م40.33
+71.60%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Mar ’26ج.م22.01
ج.م40.33
+83.21%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Feb ’26ج.م17.90
ج.م40.33
+125.28%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م24.184
Jan ’26ج.م18.50
ج.م40.33
+117.97%
20.19%ج.م50.40ج.م30.26ج.م25.404
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.25%
29.80%ج.م50.40ج.م24.00ج.م25.203
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.78%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م24.743
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.05%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م21.353
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.07%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م22.703
Aug ’25ج.م12.55
ج.م28.09
+123.80%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م22.503
Jul ’25ج.م11.62
ج.م28.09
+141.71%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م21.093
Jun ’25ج.م10.99
ج.م28.09
+155.57%
15.25%ج.م34.00ج.م24.00ج.م23.553
May ’25ج.م10.18
ج.م26.42
+159.53%
23.18%ج.م34.00ج.م19.00ج.م24.003
Apr ’25ج.م11.47
ج.م23.69
+106.54%
30.00%ج.م34.00ج.م15.50ج.م23.504
Mar ’25ج.م14.43
ج.م19.22
+33.19%
12.47%ج.م22.00ج.م15.50ج.م22.014
Feb ’25ج.م12.90
ج.م19.22
+48.99%
12.47%ج.م22.00ج.م15.50ج.م17.904
ج.م53.68
Fair Value
53.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/10 03:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/10 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orascom Development Egypt S.A.E. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marlene MiladCI Capital Research
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Mariam ElsaadanyHC Brokerage