AmRest Holdings SE

WSE:EAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł4.1b

AmRest Holdings Valutazione

EAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EAT ( PLN19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN17.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAT?

Metrica chiave: Poiché EAT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EAT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EAT su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite€2.52b
Cap. di mercato€964.88m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EAT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
STH STS Holding
6.6xn/azł3.9b
RBW Rainbow Tours
0.5x9.6%zł2.0b
MEX Mex Polska
0.3xn/azł29.4m
SFS Sfinks Polska
0.2xn/azł18.6m
EAT AmRest Holdings
0.4x5.8%zł4.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EAT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EAT 0.4xMedia del settore 1.1xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Polish Hospitality ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EAT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł19.00
zł22.64
+19.2%
16.0%zł27.50zł17.30n/a5
Dec ’25zł21.40
zł25.06
+17.1%
13.0%zł29.40zł20.00n/a5
Nov ’25zł21.00
zł24.72
+17.7%
14.1%zł29.40zł20.00n/a5
Oct ’25zł23.10
zł24.84
+7.5%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Sep ’25zł23.00
zł24.84
+8.0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Aug ’25zł24.10
zł25.24
+4.7%
14.7%zł29.40zł20.00n/a5
Jul ’25zł24.60
zł25.96
+5.5%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
Jun ’25zł25.65
zł25.96
+1.2%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
May ’25zł26.35
zł26.53
+0.7%
15.2%zł31.00zł20.00n/a4
Apr ’25zł24.40
zł28.70
+17.6%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Mar ’25zł24.95
zł28.70
+15.0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Feb ’25zł26.60
zł28.70
+7.9%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Jan ’25zł26.60
zł28.70
+7.9%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Dec ’24zł25.10
zł28.70
+14.3%
5.9%zł31.00zł27.00zł21.403
Nov ’24zł26.70
zł31.53
+18.1%
17.9%zł39.50zł27.00zł21.003
Oct ’24zł25.20
zł29.65
+17.7%
19.8%zł39.50zł24.00zł23.104
Sep ’24zł28.85
zł27.33
-5.3%
8.2%zł30.20zł24.00zł23.004
Aug ’24zł28.75
zł27.33
-5.0%
8.2%zł30.20zł24.00zł24.104
Jul ’24zł23.00
zł31.76
+38.1%
42.3%zł57.50zł19.00zł24.605
Jun ’24zł22.95
zł25.33
+10.3%
16.9%zł30.20zł19.00zł25.654
May ’24zł18.76
zł23.45
+25.0%
13.9%zł28.10zł19.00zł26.354
Apr ’24zł18.84
zł25.75
+36.7%
9.5%zł28.20zł22.70zł24.404
Mar ’24zł19.76
zł27.90
+41.2%
14.8%zł32.80zł22.70zł24.953
Feb ’24zł20.50
zł27.90
+36.1%
14.8%zł32.80zł22.70zł26.603
Jan ’24zł19.56
zł26.57
+35.8%
16.0%zł32.80zł22.57zł26.604
Dec ’23zł20.00
zł26.57
+32.8%
16.0%zł32.80zł22.57zł25.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 07:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AmRest Holdings SE è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV