AmRest Holdings SE

Report azionario WSE:EAT

Capitalizzazione di mercato: zł3.0b

AmRest Holdings Valutazione

EAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

zł14.08
Fair Value
0.5% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EAT ( PLN14.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN14.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAT?

Metrica chiave: Poiché EAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EAT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EAT su PE?
Rapporto PE31.8x
Utili€22.60m
Cap. di mercato€718.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
RBW Rainbow Tours
7x-4.63%zł1.9b
MEX Mex Polska
31.1xn/azł27.4m
SKN Sakana
26.9xn/azł8.9m
8153 Mos Food Services
30.4x4.82%JP¥127.6b
EAT AmRest Holdings
31.8x21.97%zł3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EAT 31.8xMedia del settore 16.3xNo. of Companies23PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł14.14
zł18.01
+27.40%
32.77%zł27.50zł11.90n/a7
Nov ’26zł14.80
zł18.01
+21.72%
32.77%zł27.50zł11.90n/a7
Oct ’26zł14.38
zł18.16
+26.27%
31.95%zł27.50zł11.90n/a7
Sep ’26zł14.66
zł18.16
+23.85%
31.95%zł27.50zł11.90n/a7
Aug ’26zł14.20
zł19.02
+33.92%
30.71%zł27.50zł11.90n/a6
Jul ’26zł15.60
zł19.92
+27.67%
25.27%zł27.50zł14.40n/a6
Jun ’26zł16.34
zł19.92
+21.89%
25.27%zł27.50zł14.40n/a6
May ’26zł17.58
zł22.88
+30.15%
18.84%zł27.50zł17.30n/a5
Apr ’26zł17.06
zł22.88
+34.11%
18.84%zł27.50zł17.30n/a5
Mar ’26zł16.80
zł22.88
+36.19%
18.84%zł27.50zł17.30n/a5
Feb ’26zł17.16
zł21.98
+28.06%
19.91%zł27.50zł17.30n/a4
Jan ’26zł18.60
zł22.64
+21.72%
15.96%zł27.50zł17.30n/a5
Dec ’25zł21.40
zł25.06
+17.10%
13.01%zł29.40zł20.00n/a5
Nov ’25zł21.00
zł24.72
+17.71%
14.14%zł29.40zł20.00zł14.805
Oct ’25zł23.10
zł24.84
+7.53%
14.49%zł29.40zł20.00zł14.385
Sep ’25zł23.00
zł24.84
+8.00%
14.49%zł29.40zł20.00zł14.665
Aug ’25zł24.10
zł25.24
+4.73%
14.67%zł29.40zł20.00zł14.205
Jul ’25zł24.60
zł25.96
+5.53%
17.98%zł33.00zł20.00zł15.605
Jun ’25zł25.65
zł25.96
+1.21%
17.98%zł33.00zł20.00zł16.345
May ’25zł26.35
zł26.53
+0.66%
15.23%zł31.00zł20.00zł17.584
Apr ’25zł24.40
zł28.70
+17.62%
5.88%zł31.00zł27.00zł17.063
Mar ’25zł24.95
zł28.70
+15.03%
5.88%zł31.00zł27.00zł16.803
Feb ’25zł26.60
zł28.70
+7.89%
5.88%zł31.00zł27.00zł17.163
Jan ’25zł26.60
zł28.70
+7.89%
5.88%zł31.00zł27.00zł18.603
Dec ’24zł25.10
zł28.70
+14.34%
5.88%zł31.00zł27.00zł21.403
Nov ’24zł26.70
zł31.53
+18.10%
17.92%zł39.50zł27.00zł21.003
zł18.01
Fair Value
21.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AmRest Holdings SE è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV