AmRest Holdings Valutazione
EAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAT ( PLN21.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN1.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAT?
Metrica chiave: Poiché EAT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €2.52b |
| Cap. di mercato | €1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
STH STS Holding | 6.6x | n/a | zł3.9b |
MEX Mex Polska | 0.3x | n/a | zł31.9m |
RBW Rainbow Tours | 0.4x | 9.6% | zł1.7b |
SFS Sfinks Polska | 0.2x | n/a | zł15.6m |
EAT AmRest Holdings | 0.4x | 5.3% | zł4.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Polish Hospitality ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł21.05 | zł24.72 +17.4% | 14.1% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł21.00 | zł24.72 +17.7% | 14.1% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł23.10 | zł24.84 +7.5% | 14.5% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł23.00 | zł24.84 +8.0% | 14.5% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł24.10 | zł25.24 +4.7% | 14.7% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł24.60 | zł25.96 +5.5% | 18.0% | zł33.00 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł25.65 | zł25.96 +1.2% | 18.0% | zł33.00 | zł20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł26.35 | zł26.53 +0.7% | 15.2% | zł31.00 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł24.40 | zł28.70 +17.6% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł24.95 | zł28.70 +15.0% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł26.60 | zł28.70 +7.9% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł26.60 | zł28.70 +7.9% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł25.10 | zł28.70 +14.3% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł26.70 | zł31.53 +18.1% | 17.9% | zł39.50 | zł27.00 | zł21.00 | 3 |
| Oct ’24 | zł25.20 | zł29.65 +17.7% | 19.8% | zł39.50 | zł24.00 | zł23.10 | 4 |
| Sep ’24 | zł28.85 | zł27.33 -5.3% | 8.2% | zł30.20 | zł24.00 | zł23.00 | 4 |
| Aug ’24 | zł28.75 | zł27.33 -5.0% | 8.2% | zł30.20 | zł24.00 | zł24.10 | 4 |
| Jul ’24 | zł23.00 | zł31.76 +38.1% | 42.3% | zł57.50 | zł19.00 | zł24.60 | 5 |
| Jun ’24 | zł22.95 | zł25.33 +10.3% | 16.9% | zł30.20 | zł19.00 | zł25.65 | 4 |
| May ’24 | zł18.76 | zł23.45 +25.0% | 13.9% | zł28.10 | zł19.00 | zł26.35 | 4 |
| Apr ’24 | zł18.84 | zł25.75 +36.7% | 9.5% | zł28.20 | zł22.70 | zł24.40 | 4 |
| Mar ’24 | zł19.76 | zł27.90 +41.2% | 14.8% | zł32.80 | zł22.70 | zł24.95 | 3 |
| Feb ’24 | zł20.50 | zł27.90 +36.1% | 14.8% | zł32.80 | zł22.70 | zł26.60 | 3 |
| Jan ’24 | zł19.56 | zł26.57 +35.8% | 16.0% | zł32.80 | zł22.57 | zł26.60 | 4 |
| Dec ’23 | zł20.00 | zł26.57 +32.8% | 16.0% | zł32.80 | zł22.57 | zł25.10 | 4 |
| Nov ’23 | zł18.40 | zł26.15 +42.1% | 16.0% | zł32.80 | zł21.00 | zł26.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.