McDonald's Corporation

WSE:MCDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł823.1b

McDonald's Valutazione

MCDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.29k
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCDL ( PLN1241.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1294.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCDL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCDL?

Metrica chiave: Poiché MCDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCDL su PE?
Rapporto PE26x
GuadagniUS$8.22b
Cap. di mercatoUS$213.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.2x
EAT AmRest Holdings
106x49.3%zł3.8b
SBUX Starbucks
31x12.7%US$112.1b
3690 Meituan
28.9x17.9%HK$986.0b
CMG Chipotle Mexican Grill
43.1x14.1%US$67.8b
MCDL McDonald's
26x6.5%zł213.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCDL 26.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies23PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore Polish Hospitality ( 64.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCDL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,241.80
zł1,263.54
+1.8%
6.4%zł1,385.28zł1,077.44n/a31
Mar ’26n/a
zł1,301.72
0%
6.4%zł1,427.15zł1,110.00n/a31
Feb ’26n/a
zł1,291.78
0%
6.7%zł1,446.66zł1,125.18n/a31
Jan ’26zł1,200.00
zł1,283.10
+6.9%
6.6%zł1,436.72zł1,117.45n/a32
Dec ’25n/a
zł1,283.10
0%
6.6%zł1,436.72zł1,117.45n/a32
Nov ’25n/a
zł1,287.07
0%
6.6%zł1,443.28zł1,122.55n/a32
Oct ’25n/a
zł1,160.57
0%
7.1%zł1,381.43zł986.19n/a32
Sep ’25n/a
zł1,132.67
0%
6.4%zł1,309.38zł983.95n/a31
Aug ’25n/a
zł1,175.52
0%
6.3%zł1,363.42zł1,024.56n/a31
Jul ’25n/a
zł1,244.04
0%
5.7%zł1,432.07zł1,143.25n/a31
Jun ’25n/a
zł1,222.27
0%
6.3%zł1,397.98zł1,116.03n/a30
May ’25n/a
zł1,278.73
0%
6.2%zł1,444.42zł1,153.11n/a31
Apr ’25n/a
zł1,302.70
0%
4.7%zł1,427.79zł1,159.83n/a31
Mar ’25n/a
zł1,299.80
0%
4.5%zł1,422.25zł1,191.19n/a32
Feb ’25n/a
zł1,304.26
0%
6.4%zł1,544.95zł1,129.46n/a33
Jan ’25n/a
zł1,241.30
0%
6.3%zł1,506.45zł1,101.32zł1,200.0034
Dec ’24n/a
zł1,233.67
0%
7.2%zł1,532.42zł1,080.30n/a33
Nov ’24n/a
zł1,299.67
0%
7.4%zł1,617.60zł1,140.35n/a33
Oct ’24n/a
zł1,421.06
0%
5.3%zł1,656.36zł1,232.54n/a32
Sep ’24n/a
zł1,345.22
0%
5.1%zł1,570.95zł1,168.98n/a32
Aug ’24n/a
zł1,310.48
0%
5.4%zł1,533.69zł1,141.25n/a33
Jul ’24n/a
zł1,313.65
0%
5.0%zł1,438.15zł1,080.69n/a33
Jun ’24n/a
zł1,328.65
0%
5.0%zł1,453.41zł1,092.16n/a32
May ’24n/a
zł1,307.73
0%
5.4%zł1,440.09zł1,082.15n/a33
Apr ’24n/a
zł1,268.44
0%
6.0%zł1,427.32zł1,038.05n/a32
Mar ’24n/a
zł1,307.36
0%
5.8%zł1,467.54zł1,073.81n/a33
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
zł1.36k
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 02:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 68 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird