McDonald's Corporation

Report azionario WSE:MCDL

Capitalizzazione di mercato: zł779.2b

McDonald's Valutazione

MCDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di MCDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MCDL ( PLN1110.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN880.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCDL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCDL?

Metrica chiave: Poiché MCDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCDL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MCDL su PE?
Rapporto PE26.2x
UtiliUS$8.42b
Cap. di mercatoUS$220.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.1x
EAT AmRest Holdings
30.5x45.47%zł2.9b
SBUX Starbucks
59x21.48%US$111.0b
DASH DoorDash
104.6x31.96%US$89.3b
CMG Chipotle Mexican Grill
34.2x10.48%US$54.0b
MCDL McDonald's
26.2x7.33%zł220.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MCDL 26.2xMedia del settore 18.4xNo. of Companies23PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCDL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,110.20
zł1,177.27
+6.04%
8.68%zł1,316.17zł884.53n/a31
Jan ’27zł1,122.20
zł1,188.94
+5.95%
8.55%zł1,331.82zł897.45n/a30
Dec ’26n/a
zł1,209.38
0%
8.55%zł1,354.71zł912.88n/a30
Nov ’26n/a
zł1,218.54
0%
8.60%zł1,384.99zł923.33n/a30
Oct ’26zł1,110.00
zł1,208.31
+8.86%
8.62%zł1,383.22zł907.63n/a28
Sep ’26zł1,157.60
zł1,215.95
+5.04%
8.55%zł1,369.06zł917.60n/a28
Aug ’26zł1,115.00
zł1,220.67
+9.48%
8.62%zł1,365.36zł935.18n/a28
Jul ’26zł1,048.60
zł1,184.35
+12.95%
7.32%zł1,311.89zł937.07n/a28
Jun ’26zł1,182.00
zł1,242.56
+5.12%
5.89%zł1,362.31zł1,122.78n/a28
May ’26zł1,192.40
zł1,246.45
+4.53%
5.98%zł1,365.44zł1,107.53n/a29
Apr ’26zł1,236.00
zł1,279.13
+3.49%
6.41%zł1,402.38zł1,090.74n/a31
Mar ’26n/a
zł1,327.89
0%
6.41%zł1,455.84zł1,132.32n/a31
Feb ’26n/a
zł1,298.11
0%
6.66%zł1,453.75zł1,130.70n/a31
Jan ’26zł1,200.00
zł1,302.65
+8.55%
6.57%zł1,458.61zł1,134.48zł1,122.2032
Dec ’25n/a
zł1,338.46
0%
6.57%zł1,498.72zł1,165.67n/a32
Nov ’25n/a
zł1,285.05
0%
6.61%zł1,441.01zł1,120.78n/a32
Oct ’25n/a
zł1,160.57
0%
7.08%zł1,381.43zł986.19zł1,110.0032
Sep ’25n/a
zł1,132.67
0%
6.36%zł1,309.38zł983.95zł1,157.6031
Aug ’25n/a
zł1,175.52
0%
6.31%zł1,363.42zł1,024.56zł1,115.0031
Jul ’25n/a
zł1,244.04
0%
5.68%zł1,432.07zł1,143.25zł1,048.6031
Jun ’25n/a
zł1,222.27
0%
6.30%zł1,397.98zł1,116.03zł1,182.0030
May ’25n/a
zł1,278.73
0%
6.22%zł1,444.42zł1,153.11zł1,192.4031
Apr ’25n/a
zł1,302.70
0%
4.74%zł1,427.79zł1,159.83zł1,236.0031
Mar ’25n/a
zł1,299.80
0%
4.51%zł1,422.25zł1,191.19n/a32
Feb ’25n/a
zł1,304.26
0%
6.43%zł1,544.95zł1,129.46n/a33
Jan ’25n/a
zł1,241.30
0%
6.33%zł1,506.45zł1,101.32zł1,200.0034
zł1.19k
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/26 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 61 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird