McDonald's Corporation

WSE:MCDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł826.9b

McDonald's Valutazione

MCDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.23k
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCDL ( PLN1164.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1225.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCDL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCDL?

Metrica chiave: Poiché MCDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCDL su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$8.16b
Cap. di mercatoUS$220.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
SBUX Starbucks
32.6x14.64%US$98.9b
3690 Meituan
19.6x13.88%HK$865.1b
CMG Chipotle Mexican Grill
45.3x13.93%US$70.9b
CPG Compass Group
40.8x15.71%UK£44.1b
MCDL McDonald's
27.1x6.84%zł220.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCDL 27.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies23PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCDL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,164.80
zł1,243.13
+6.72%
5.83%zł1,362.34zł1,122.81n/a28
May ’26zł1,192.40
zł1,246.45
+4.53%
5.98%zł1,365.44zł1,107.53n/a29
Apr ’26zł1,236.00
zł1,279.13
+3.49%
6.41%zł1,402.38zł1,090.74n/a31
Mar ’26n/a
zł1,327.89
0%
6.41%zł1,455.84zł1,132.32n/a31
Feb ’26n/a
zł1,298.11
0%
6.66%zł1,453.75zł1,130.70n/a31
Jan ’26zł1,200.00
zł1,302.65
+8.55%
6.57%zł1,458.61zł1,134.48n/a32
Dec ’25n/a
zł1,338.46
0%
6.57%zł1,498.72zł1,165.67n/a32
Nov ’25n/a
zł1,285.05
0%
6.61%zł1,441.01zł1,120.78n/a32
Oct ’25n/a
zł1,160.57
0%
7.08%zł1,381.43zł986.19n/a32
Sep ’25n/a
zł1,132.67
0%
6.36%zł1,309.38zł983.95n/a31
Aug ’25n/a
zł1,175.52
0%
6.31%zł1,363.42zł1,024.56n/a31
Jul ’25n/a
zł1,244.04
0%
5.68%zł1,432.07zł1,143.25n/a31
Jun ’25n/a
zł1,222.27
0%
6.30%zł1,397.98zł1,116.03zł1,182.0030
May ’25n/a
zł1,278.73
0%
6.22%zł1,444.42zł1,153.11zł1,192.4031
Apr ’25n/a
zł1,302.70
0%
4.74%zł1,427.79zł1,159.83zł1,236.0031
Mar ’25n/a
zł1,299.80
0%
4.51%zł1,422.25zł1,191.19n/a32
Feb ’25n/a
zł1,304.26
0%
6.43%zł1,544.95zł1,129.46n/a33
Jan ’25n/a
zł1,241.30
0%
6.33%zł1,506.45zł1,101.32zł1,200.0034
Dec ’24n/a
zł1,233.67
0%
7.19%zł1,532.42zł1,080.30n/a33
Nov ’24n/a
zł1,299.67
0%
7.43%zł1,617.60zł1,140.35n/a33
Oct ’24n/a
zł1,421.06
0%
5.31%zł1,656.36zł1,232.54n/a32
Sep ’24n/a
zł1,345.22
0%
5.15%zł1,570.95zł1,168.98n/a32
Aug ’24n/a
zł1,310.48
0%
5.37%zł1,533.69zł1,141.25n/a33
Jul ’24n/a
zł1,313.65
0%
4.98%zł1,438.15zł1,080.69n/a33
Jun ’24n/a
zł1,328.65
0%
5.03%zł1,453.41zł1,092.16n/a32
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
zł1.25k
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 01:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 68 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird