Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł57.0b

Jerónimo Martins SGPS Valutazione

JMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł94.01
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JMT ( PLN93.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN94.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMT?

Metrica chiave: Poiché JMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JMT su PE?
Rapporto PE21.2x
Guadagni€629.00m
Cap. di mercato€13.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
DNP Dino Polska
32.7x18.10%zł49.8b
ZAB Zabka Group
37.3x30.51%zł21.7b
SFM Sprouts Farmers Market
35.5x10.76%US$15.8b
MRU Metro
22.9x2.13%CA$22.7b
JMT Jerónimo Martins SGPS
21.2x11.21%zł13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JMT 21.2xMedia del settore 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Retailing ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
zł101.44
0%
8.53%zł115.42zł85.49n/a21
Jun ’26zł95.00
zł100.11
+5.38%
9.02%zł114.73zł84.98n/a22
May ’26zł91.00
zł94.58
+3.94%
11.25%zł111.40zł66.41n/a22
Apr ’26zł85.20
zł91.95
+7.92%
11.06%zł108.91zł64.93n/a22
Mar ’26zł87.00
zł90.62
+4.16%
11.41%zł109.05zł65.01n/a22
Feb ’26zł81.00
zł90.55
+11.79%
11.99%zł109.30zł65.16n/a22
Jan ’26zł65.50
zł90.56
+38.25%
13.57%zł111.42zł64.28n/a22
Dec ’25zł79.75
zł91.86
+15.18%
13.67%zł111.98zł64.61n/a22
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.23%
13.87%zł113.42zł65.43n/a22
Oct ’25zł76.95
zł95.22
+23.74%
13.18%zł117.95zł68.63n/a22
Sep ’25zł71.20
zł96.23
+35.15%
13.38%zł118.50zł68.95n/a22
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.60%
13.00%zł117.54zł68.39n/a22
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.50%
11.35%zł121.84zł79.93n/a22
Jun ’25zł86.70
zł101.60
+17.19%
11.36%zł121.45zł79.68zł95.0022
May ’25zł83.10
zł102.41
+23.24%
12.01%zł123.44zł79.85zł91.0022
Apr ’25zł80.00
zł106.02
+32.52%
11.06%zł125.32zł79.95zł85.2021
Mar ’25zł95.20
zł109.49
+15.01%
12.39%zł140.25zł77.68zł87.0021
Feb ’25zł92.25
zł109.90
+19.13%
12.98%zł142.19zł78.75zł81.0020
Jan ’25zł100.00
zł109.81
+9.81%
12.33%zł140.70zł77.93zł65.5020
Dec ’24zł99.00
zł108.96
+10.06%
12.56%zł140.44zł77.78zł79.7520
Nov ’24zł98.45
zł111.69
+13.45%
12.59%zł145.05zł80.34zł76.8520
Oct ’24zł100.60
zł115.13
+14.44%
14.46%zł150.02zł80.78zł76.9520
Sep ’24zł103.20
zł112.74
+9.25%
14.13%zł144.09zł77.58zł71.2020
Aug ’24zł109.90
zł113.09
+2.90%
14.13%zł144.53zł77.82zł69.0020
Jul ’24zł113.10
zł103.63
-8.37%
11.82%zł126.42zł77.63zł81.2020
Jun ’24zł106.00
zł104.25
-1.65%
11.79%zł128.81zł79.09zł86.7020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
zł104.55
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
José RitoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander