Dino Polska S.A.

Report azionario WSE:DNP

Capitalizzazione di mercato: zł44.1b

Dino Polska Valutazione

DNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

zł70.61
Fair Value
36.3% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNP ( PLN44.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN70.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNP?

Metrica chiave: Poiché DNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DNP su PE?
Rapporto PE28.1x
Utilizł1.57b
Cap. di mercatozł44.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
ZAB Zabka Group
34.2x28.98%zł21.8b
CART Maplebear
21.2x13.42%US$10.3b
CPALL CP ALL
15.8x8.68%฿421.3b
SFM Sprouts Farmers Market
22.5x10.99%US$10.9b
DNP Dino Polska
28.1x20.24%zł44.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DNP 28.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Retailing ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł44.97
zł52.68
+17.14%
10.84%zł63.90zł45.00n/a13
Oct ’26zł43.21
zł52.87
+22.36%
10.38%zł63.90zł45.00n/a13
Sep ’26zł45.61
zł52.66
+15.45%
10.42%zł63.90zł46.00n/a13
Aug ’26zł47.51
zł52.53
+10.57%
14.12%zł64.30zł36.50n/a13
Jul ’26zł52.20
zł51.57
-1.21%
15.60%zł64.30zł36.50n/a14
Jun ’26zł54.96
zł51.32
-6.63%
15.87%zł64.30zł36.50n/a14
May ’26zł52.88
zł45.12
-14.67%
16.07%zł55.00zł34.00n/a15
Apr ’26zł45.51
zł45.67
+0.35%
16.91%zł56.80zł34.00n/a15
Mar ’26zł49.56
zł42.22
-14.82%
14.46%zł54.00zł34.00n/a15
Feb ’26zł45.03
zł41.80
-7.16%
11.31%zł48.00zł34.00n/a14
Jan ’26zł38.98
zł41.32
+6.00%
11.02%zł47.10zł34.00n/a14
Dec ’25zł38.59
zł40.27
+4.35%
12.94%zł47.10zł32.68n/a14
Nov ’25zł33.17
zł39.38
+18.71%
15.38%zł52.70zł29.90n/a14
Oct ’25zł34.20
zł39.93
+16.76%
15.35%zł52.70zł29.90zł43.2114
Sep ’25zł32.25
zł40.91
+26.85%
14.58%zł52.70zł29.90zł45.6114
Aug ’25zł34.44
zł43.10
+25.14%
12.48%zł52.70zł34.00zł47.5114
Jul ’25zł39.82
zł44.14
+10.86%
12.04%zł52.70zł34.00zł52.2014
Jun ’25zł39.21
zł43.55
+11.06%
12.04%zł52.70zł34.00zł54.9613
May ’25zł38.99
zł43.65
+11.96%
13.04%zł54.80zł35.00zł52.8812
Apr ’25zł38.77
zł44.28
+14.21%
13.17%zł54.80zł35.00zł45.5112
Mar ’25zł46.17
zł45.85
-0.70%
12.96%zł54.80zł36.70zł49.5612
Feb ’25zł44.71
zł44.83
+0.27%
13.58%zł54.80zł36.70zł45.0312
Jan ’25zł46.07
zł45.05
-2.20%
14.00%zł55.40zł36.70zł38.9812
Dec ’24zł45.65
zł44.09
-3.42%
15.60%zł55.40zł32.20zł38.5912
Nov ’24zł39.85
zł42.46
+6.56%
14.60%zł52.80zł32.20zł33.1712
Oct ’24zł35.50
zł42.73
+20.36%
13.85%zł52.80zł32.20zł34.2013
zł52.68
Fair Value
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 01:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dino Polska S.A. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku