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Dino Polska Valutazione
DNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNP ( PLN345.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN746.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł30.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
EUR Eurocash | 22.6x | 21.8% | zł1.4b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 17.2x | 11.0% | Mex$140.9b |
MGNT Magnit | 7.9x | 27.1% | ₽435.4b |
AMRT Sumber Alfaria Trijaya | 33x | 19.0% | Rp118.3t |
DNP Dino Polska | 21.6x | 19.0% | zł30.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł312.50 | zł422.33 +35.1% | 13.4% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | zł344.40 | zł430.97 +25.1% | 12.5% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | zł398.20 | zł441.43 +10.9% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | zł392.10 | zł435.46 +11.1% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | zł389.90 | zł436.54 +12.0% | 13.0% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | z ł387.70 | zł442.80 +14.2% | 13.2% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł461.70 | zł458.47 -0.7% | 13.0% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | zł447.10 | zł448.30 +0.3% | 13.6% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł460.70 | zł450.55 -2.2% | 14.0% | zł554.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | zł456.50 | zł440.88 -3.4% | 15.6% | zł554.00 | zł322.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | zł398.50 | zł424.63 +6.6% | 14.6% | zł528.00 | zł322.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | zł355.00 | zł427.28 +20.4% | 13.9% | zł528.00 | zł322.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | zł377.70 | zł431.44 +14.2% | 14.5% | zł535.00 | zł322.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | zł449.10 | zł443.74 -1.2% | 14.6% | zł535.00 | zł322.00 | zł344.40 | 13 |
| Jul ’24 | zł474.80 | zł430.13 -9.4% | 14.4% | zł537.00 | zł322.00 | zł398.20 | 13 |
| Jun ’24 | zł442.00 | zł424.21 -4.0% | 13.1% | zł537.00 | zł322.00 | zł392.10 | 13 |
| May ’24 | zł423.40 | zł408.59 -3.5% | 10.7% | zł482.00 | zł322.00 | zł389.90 | 13 |
| Apr ’24 | zł391.10 | zł392.23 +0.3% | 10.8% | zł453.00 | zł322.00 | zł387.70 | 13 |
| Mar ’24 | zł373.40 | zł389.23 +4.2% | 9.7% | zł450.00 | zł322.00 | zł461.70 | 13 |
| Feb ’24 | zł380.40 | zł378.54 -0.5% | 12.6% | zł450.00 | zł303.00 | zł447.10 | 13 |
| Jan ’24 | zł375.30 | zł373.15 -0.6% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | zł460.70 | 13 |
| Dec ’23 | zł365.10 | zł373.15 +2.2% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | zł456.50 | 13 |
| Nov ’23 | zł312.20 | zł361.00 +15.6% | 11.8% | zł420.00 | zł303.00 | zł398.50 | 13 |
| Oct ’23 | zł302.00 | zł364.98 +20.9% | 11.9% | zł420.00 | zł303.00 | zł355.00 | 12 |
| Sep ’23 | zł335.50 | zł360.48 +7.4% | 11.6% | zł420.00 | zł303.00 | zł377.70 | 12 |
| Aug ’23 | zł366.00 | zł354.38 -3.2% | 10.4% | zł414.00 | zł303.00 | zł449.10 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.