Dino Polska S.A.

WSE:DNP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł48.3b

Dino Polska Valutazione

DNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł875.37
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNP ( PLN492.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN875.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNP?

Metrica chiave: Poiché DNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNP su PE?
Rapporto PE32.1x
Guadagnizł1.50b
Cap. di mercatozł48.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
ZAB Zabka Group
34.4x29.4%zł20.9b
CART Maplebear
24.9x12.3%US$11.1b
JMT Jerónimo Martins SGPS
21.9x13.4%€13.1b
CPALL CP ALL
18x9.7%฿449.2b
DNP Dino Polska
32x17.1%zł47.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DNP 32.1xMedia del settore 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Retailing ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DNP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł492.50
zł451.22
-8.4%
16.1%zł550.00zł340.00n/a15
Apr ’26zł455.10
zł456.69
+0.3%
16.9%zł568.00zł340.00n/a15
Mar ’26zł495.60
zł422.17
-14.8%
14.5%zł540.00zł340.00n/a15
Feb ’26zł450.30
zł418.04
-7.2%
11.3%zł480.00zł340.00n/a14
Jan ’26zł389.80
zł413.19
+6.0%
11.0%zł471.00zł340.00n/a14
Dec ’25zł385.90
zł402.70
+4.4%
12.9%zł471.00zł326.80n/a14
Nov ’25zł331.70
zł393.77
+18.7%
15.4%zł527.00zł299.00n/a14
Oct ’25zł342.00
zł399.31
+16.8%
15.3%zł527.00zł299.00n/a14
Sep ’25zł322.50
zł409.09
+26.9%
14.6%zł527.00zł299.00n/a14
Aug ’25zł344.40
zł430.97
+25.1%
12.5%zł527.00zł340.00n/a14
Jul ’25zł398.20
zł441.43
+10.9%
12.0%zł527.00zł340.00n/a14
Jun ’25zł392.10
zł435.46
+11.1%
12.0%zł527.00zł340.00n/a13
May ’25zł389.90
zł436.54
+12.0%
13.0%zł548.00zł350.00n/a12
Apr ’25zł387.70
zł442.80
+14.2%
13.2%zł548.00zł350.00zł455.1012
Mar ’25zł461.70
zł458.47
-0.7%
13.0%zł548.00zł367.00zł495.6012
Feb ’25zł447.10
zł448.30
+0.3%
13.6%zł548.00zł367.00zł450.3012
Jan ’25zł460.70
zł450.55
-2.2%
14.0%zł554.00zł367.00zł389.8012
Dec ’24zł456.50
zł440.88
-3.4%
15.6%zł554.00zł322.00zł385.9012
Nov ’24zł398.50
zł424.63
+6.6%
14.6%zł528.00zł322.00zł331.7012
Oct ’24zł355.00
zł427.28
+20.4%
13.9%zł528.00zł322.00zł342.0013
Sep ’24zł377.70
zł431.44
+14.2%
14.5%zł535.00zł322.00zł322.5013
Aug ’24zł449.10
zł443.74
-1.2%
14.6%zł535.00zł322.00zł344.4013
Jul ’24zł474.80
zł430.13
-9.4%
14.4%zł537.00zł322.00zł398.2013
Jun ’24zł442.00
zł424.21
-4.0%
13.1%zł537.00zł322.00zł392.1013
May ’24zł423.40
zł408.59
-3.5%
10.7%zł482.00zł322.00zł389.9013
Apr ’24zł391.10
zł392.23
+0.3%
10.8%zł453.00zł322.00zł387.7013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
zł451.22
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 00:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dino Polska S.A. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research