Dino Polska S.A.

WSE:DNP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł38.3b

Dino Polska Valutazione

DNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DNP ( PLN390.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN378.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNP?

Metrica chiave: Poiché DNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNP su PE?
Rapporto PE26.8x
Guadagnizł1.43b
Cap. di mercatozł38.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
EUR Eurocash
n/a36.5%zł1.1b
CART Maplebear
24.2x11.7%US$10.8b
SHP Shoprite Holdings
25.1x11.7%R164.7b
MKS Marks and Spencer Group
14.7x7.1%UK£7.4b
DNP Dino Polska
26.8x18.1%zł38.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( -13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DNP 26.8xMedia del settore 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 46.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł390.40
zł406.70
+4.2%
14.5%zł527.00zł326.80n/a14
Nov ’25zł331.70
zł393.77
+18.7%
15.4%zł527.00zł299.00n/a14
Oct ’25zł342.00
zł399.31
+16.8%
15.3%zł527.00zł299.00n/a14
Sep ’25zł322.50
zł409.09
+26.9%
14.6%zł527.00zł299.00n/a14
Aug ’25zł344.40
zł430.97
+25.1%
12.5%zł527.00zł340.00n/a14
Jul ’25zł398.20
zł441.43
+10.9%
12.0%zł527.00zł340.00n/a14
Jun ’25zł392.10
zł435.46
+11.1%
12.0%zł527.00zł340.00n/a13
May ’25zł389.90
zł436.54
+12.0%
13.0%zł548.00zł350.00n/a12
Apr ’25zł387.70
zł442.80
+14.2%
13.2%zł548.00zł350.00n/a12
Mar ’25zł461.70
zł458.47
-0.7%
13.0%zł548.00zł367.00n/a12
Feb ’25zł447.10
zł448.30
+0.3%
13.6%zł548.00zł367.00n/a12
Jan ’25zł460.70
zł450.55
-2.2%
14.0%zł554.00zł367.00n/a12
Dec ’24zł456.50
zł440.88
-3.4%
15.6%zł554.00zł322.00n/a12
Nov ’24zł398.50
zł424.63
+6.6%
14.6%zł528.00zł322.00zł331.7012
Oct ’24zł355.00
zł427.28
+20.4%
13.9%zł528.00zł322.00zł342.0013
Sep ’24zł377.70
zł431.44
+14.2%
14.5%zł535.00zł322.00zł322.5013
Aug ’24zł449.10
zł443.74
-1.2%
14.6%zł535.00zł322.00zł344.4013
Jul ’24zł474.80
zł430.13
-9.4%
14.4%zł537.00zł322.00zł398.2013
Jun ’24zł442.00
zł424.21
-4.0%
13.1%zł537.00zł322.00zł392.1013
May ’24zł423.40
zł408.59
-3.5%
10.7%zł482.00zł322.00zł389.9013
Apr ’24zł391.10
zł392.23
+0.3%
10.8%zł453.00zł322.00zł387.7013
Mar ’24zł373.40
zł389.23
+4.2%
9.7%zł450.00zł322.00zł461.7013
Feb ’24zł380.40
zł378.54
-0.5%
12.6%zł450.00zł303.00zł447.1013
Jan ’24zł375.30
zł373.15
-0.6%
11.5%zł434.00zł303.00zł460.7013
Dec ’23zł365.10
zł373.15
+2.2%
11.5%zł434.00zł303.00zł456.5013
Nov ’23zł312.20
zł361.00
+15.6%
11.8%zł420.00zł303.00zł398.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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