Siemens Aktiengesellschaft

WSE:SIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł633.1b

Siemens Valutazione

SIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIE ( PLN831.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1796.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIE?

Metrica chiave: Poiché SIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIE su PE?
Rapporto PE18.1x
Guadagni€8.22b
Cap. di mercato€148.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
HON Honeywell International
26.1x10.4%US$148.5b
6501 Hitachi
26.4x11.3%JP¥17.7t
MMM 3M
13.2x-1.8%US$70.4b
IHC International Holding Company PJSC
33.4xn/aد.إ899.1b
SIE Siemens
18.1x6.3%zł148.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIE 18.1xMedia del settore 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
zł884.90
0%
10.1%zł979.43zł553.59n/a22
Dec ’25n/a
zł875.32
0%
12.5%zł987.95zł536.93n/a21
Nov ’25n/a
zł854.55
0%
12.6%zł987.59zł536.73n/a20
Oct ’25zł785.00
zł840.21
+7.0%
12.4%zł965.08zł536.16n/a20
Sep ’25zł728.40
zł849.86
+16.7%
12.5%zł993.35zł539.87n/a19
Aug ’25n/a
zł860.71
0%
12.9%zł993.74zł540.08n/a19
Jul ’25zł761.00
zł860.71
+13.1%
12.9%zł993.74zł540.08n/a19
Jun ’25zł760.00
zł837.30
+10.2%
12.4%zł959.64zł533.14n/a19
May ’25n/a
zł839.07
0%
13.1%zł968.40zł533.70n/a20
Apr ’25n/a
zł830.40
0%
13.1%zł978.21zł534.35n/a20
Mar ’25zł780.00
zł824.98
+5.8%
12.8%zł990.47zł533.99n/a21
Feb ’25n/a
zł815.41
0%
13.2%zł1,011.67zł545.42n/a21
Jan ’25n/a
zł786.17
0%
13.0%zł993.25zł535.49n/a21
Dec ’24n/a
zł774.08
0%
12.1%zł937.42zł535.67n/a21
Nov ’24n/a
zł777.06
0%
12.9%zł989.52zł543.79n/a21
Oct ’24n/a
zł815.48
0%
12.7%zł1,043.70zł565.92zł785.0020
Sep ’24zł608.40
zł803.94
+32.1%
9.6%zł1,004.93zł656.55zł728.4019
Aug ’24zł700.00
zł806.47
+15.2%
13.0%zł1,092.03zł572.43n/a20
Jul ’24n/a
zł822.83
0%
13.1%zł1,100.06zł576.64zł761.0020
Jun ’24n/a
zł816.16
0%
13.5%zł1,109.27zł588.59zł760.0021
May ’24n/a
zł806.05
0%
12.1%zł1,019.78zł589.41n/a21
Apr ’24zł701.00
zł799.60
+14.1%
12.2%zł1,021.79zł590.57n/a21
Mar ’24zł686.60
zł788.43
+14.8%
11.1%zł950.31zł598.70zł780.0021
Feb ’24n/a
zł736.03
0%
11.3%zł894.67zł565.05n/a21
Jan ’24n/a
zł708.78
0%
15.8%zł891.13zł440.87n/a21
Dec ’23zł620.00
zł708.32
+14.2%
15.5%zł888.18zł439.41n/a22

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 17:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Siemens Aktiengesellschaft è coperta da 62 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Luis PereiraAlphaValue