Hitachi, Ltd.

TSE:6501 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥17.4t

Hitachi Valutazione

6501 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6501 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.99k
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6501 ( ¥3799 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4987.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6501 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6501?

Metrica chiave: Poiché 6501 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6501. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6501 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6501 su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniJP¥673.07b
Cap. di mercatoJP¥17.39t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6501 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6501 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
9435 Hikari Tsushin
13.8x3.2%JP¥1.5t
4204 Sekisui Chemical
13.4x5.0%JP¥1.0t
9045 Keihan Holdings
12.5x4.2%JP¥325.2b
3105 Nisshinbo Holdings
61.8x18.9%JP¥140.2b
6501 Hitachi
25.8x11.5%JP¥17.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6501's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6501 25.8xMedia del settore 12.4xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore JP Industrials ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6501's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6501 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6501 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6501 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,799.00
JP¥4,542.20
+19.6%
10.5%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Jan ’26JP¥3,937.00
JP¥4,535.53
+15.2%
10.5%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Dec ’25JP¥3,751.00
JP¥4,503.16
+20.1%
11.1%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a15
Nov ’25JP¥3,679.00
JP¥4,289.83
+16.6%
13.5%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a15
Oct ’25JP¥3,932.00
JP¥4,170.49
+6.1%
12.6%JP¥5,000.00JP¥3,000.00n/a15
Sep ’25JP¥3,572.00
JP¥4,153.57
+16.3%
11.8%JP¥4,850.00JP¥3,000.00n/a14
Aug ’25JP¥3,463.00
JP¥3,979.29
+14.9%
13.9%JP¥4,850.00JP¥3,000.00n/a14
Jul ’25JP¥3,718.00
JP¥3,464.29
-6.8%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,200.00n/a14
Jun ’25JP¥3,229.00
JP¥3,145.71
-2.6%
15.9%JP¥3,540.00JP¥1,760.00n/a14
May ’25JP¥2,898.00
JP¥2,968.57
+2.4%
16.0%JP¥3,500.00JP¥1,760.00n/a14
Apr ’25JP¥2,678.00
JP¥2,605.71
-2.7%
19.1%JP¥3,340.00JP¥1,760.00n/a14
Mar ’25JP¥2,588.00
JP¥2,532.00
-2.2%
16.4%JP¥3,300.00JP¥1,760.00n/a15
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥2,460.00
+4.4%
15.0%JP¥3,100.00JP¥1,760.00n/a15
Jan ’25JP¥2,034.00
JP¥2,302.67
+13.2%
13.5%JP¥2,720.00JP¥1,580.00JP¥3,937.0015
Dec ’24JP¥2,091.00
JP¥2,257.33
+8.0%
13.9%JP¥2,720.00JP¥1,580.00JP¥3,751.0015
Nov ’24JP¥1,928.40
JP¥2,156.67
+11.8%
12.9%JP¥2,600.00JP¥1,580.00JP¥3,679.0015
Oct ’24JP¥1,855.00
JP¥2,075.33
+11.9%
14.9%JP¥2,600.00JP¥1,440.00JP¥3,932.0015
Sep ’24JP¥1,983.80
JP¥2,049.33
+3.3%
14.4%JP¥2,600.00JP¥1,440.00JP¥3,572.0015
Aug ’24JP¥1,917.80
JP¥1,865.33
-2.7%
13.1%JP¥2,180.00JP¥1,340.00JP¥3,463.0015
Jul ’24JP¥1,779.20
JP¥1,809.33
+1.7%
13.2%JP¥2,180.00JP¥1,340.00JP¥3,718.0015
Jun ’24JP¥1,607.40
JP¥1,739.33
+8.2%
10.9%JP¥2,000.00JP¥1,340.00JP¥3,229.0015
May ’24JP¥1,556.00
JP¥1,719.33
+10.5%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,340.00JP¥2,898.0015
Apr ’24JP¥1,450.40
JP¥1,706.43
+17.7%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,260.00JP¥2,678.0014
Mar ’24JP¥1,395.80
JP¥1,681.79
+20.5%
10.1%JP¥1,880.00JP¥1,260.00JP¥2,588.0014
Feb ’24JP¥1,341.20
JP¥1,663.21
+24.0%
11.1%JP¥1,880.00JP¥1,260.00JP¥2,357.0014
Jan ’24JP¥1,338.20
JP¥1,677.31
+25.3%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,160.00JP¥2,034.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
JP¥4.54k
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 19:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hitachi, Ltd. è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research