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Hitachi Valutazione
6501 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6501 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6501 ( ¥3544 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5409.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6501 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6501?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6501 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥15.99t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6501 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.4x | ||
9435 Hikari Tsushin | 9.7x | -11.9% | JP¥1.3t |
9045 Keihan Holdings | 12.3x | -0.3% | JP¥307.2b |
7744 Noritsu Koki | 9.5x | -7.5% | JP¥145.1b |
3167 TOKAI Holdings | 14.3x | 3.4% | JP¥128.5b |
6501 Hitachi | 23x | 10.4% | JP¥16.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6501's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6501's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 23x |
Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6501 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,461.00 | JP¥4,153.57 +20.0% | 11.8% | JP¥4,850.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | JP¥3,463.00 | JP¥3,979.29 +14.9% | 13.9% | JP¥4,850.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | JP¥3,718.00 | JP¥3,464.29 -6.8% | 14.4% | JP¥4,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | JP¥3,229.00 | JP¥3,145.71 -2.6% | 15.9% | JP¥3,540.00 | JP¥1,760.00 | n/a | 14 |
May ’25 | JP¥2,898.00 | JP¥2,968.57 +2.4% | 16.0% | JP¥3,500.00 | JP¥1,760.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | JP¥2,678.00 | JP¥2,605.71 -2.7% | 19.1% | JP¥3,340.00 | JP¥1,760.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | JP¥2,588.00 | JP¥2,532.00 -2.2% | 16.4% | JP¥3,300.00 | JP¥1,760.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | JP¥2,357.00 | JP¥2,460.00 +4.4% | 15.0% | JP¥3,100.00 | JP¥1,760.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | JP¥2,034.00 | JP¥2,302.67 +13.2% | 13.5% | JP¥2,720.00 | JP¥1,580.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | JP¥2,091.00 | JP¥2,257.33 +8.0% | 13.9% | JP¥2,720.00 | JP¥1,580.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | JP¥1,928.40 | JP¥2,156.67 +11.8% | 12.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,580.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | JP¥1,855.00 | JP¥2,075.33 +11.9% | 14.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,440.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | JP¥1,983.80 | JP¥2,049.33 +3.3% | 14.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,440.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | JP¥1,917.80 | JP¥1,865.33 -2.7% | 13.1% | JP¥2,180.00 | JP¥1,340.00 | JP¥3,463.00 | 15 |
Jul ’24 | JP¥1,779.20 | JP¥1,809.33 +1.7% | 13.2% | JP¥2,180.00 | JP¥1,340.00 | JP¥3,718.00 | 15 |
Jun ’24 | JP¥1,607.40 | JP¥1,739.33 +8.2% | 10.9% | JP¥2,000.00 | JP¥1,340.00 | JP¥3,229.00 | 15 |
May ’24 | JP¥1,556.00 | JP¥1,719.33 +10.5% | 10.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,340.00 | JP¥2,898.00 | 15 |
Apr ’24 | JP¥1,450.40 | JP¥1,706.43 +17.7% | 11.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,260.00 | JP¥2,678.00 | 14 |
Mar ’24 | JP¥1,395.80 | JP¥1,681.79 +20.5% | 10.1% | JP¥1,880.00 | JP¥1,260.00 | JP¥2,588.00 | 14 |
Feb ’24 | JP¥1,341.20 | JP¥1,663.21 +24.0% | 11.1% | JP¥1,880.00 | JP¥1,260.00 | JP¥2,357.00 | 14 |
Jan ’24 | JP¥1,338.20 | JP¥1,677.31 +25.3% | 11.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,160.00 | JP¥2,034.00 | 13 |
Dec ’23 | JP¥1,464.40 | JP¥1,677.31 +14.5% | 11.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,160.00 | JP¥2,091.00 | 13 |
Nov ’23 | JP¥1,403.80 | JP¥1,642.93 +17.0% | 11.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,160.00 | JP¥1,928.40 | 14 |
Oct ’23 | JP¥1,222.80 | JP¥1,658.64 +35.6% | 11.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,160.00 | JP¥1,855.00 | 14 |
Sep ’23 | JP¥1,392.20 | JP¥1,664.36 +19.5% | 10.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,220.00 | JP¥1,983.80 | 14 |
Aug ’23 | JP¥1,322.80 | JP¥1,642.57 +24.2% | 10.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,220.00 | JP¥1,917.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.