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Hitachi Valutazione

6501 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6501 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6501 ( ¥3544 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5409.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6501 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6501?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 6501. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6501 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 6501 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥15.99t

6501 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	12.7x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6501 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6501 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.4x
9435 Hikari Tsushin	9.7x	-11.9%	JP¥1.3t
9045 Keihan Holdings	12.3x	-0.3%	JP¥307.2b
7744 Noritsu Koki	9.5x	-7.5%	JP¥145.1b
3167 TOKAI Holdings	14.3x	3.4%	JP¥128.5b
6501 Hitachi	23x	10.4%	JP¥16.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6501's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6501's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6501 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23x
Rapporto equo PE	30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6501 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6501 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥3,461.00	JP¥4,153.57 +20.0%	11.8%	JP¥4,850.00	JP¥3,000.00	n/a	14
Aug ’25	JP¥3,463.00	JP¥3,979.29 +14.9%	13.9%	JP¥4,850.00	JP¥3,000.00	n/a	14
Jul ’25	JP¥3,718.00	JP¥3,464.29 -6.8%	14.4%	JP¥4,200.00	JP¥2,200.00	n/a	14
Jun ’25	JP¥3,229.00	JP¥3,145.71 -2.6%	15.9%	JP¥3,540.00	JP¥1,760.00	n/a	14
May ’25	JP¥2,898.00	JP¥2,968.57 +2.4%	16.0%	JP¥3,500.00	JP¥1,760.00	n/a	14
Apr ’25	JP¥2,678.00	JP¥2,605.71 -2.7%	19.1%	JP¥3,340.00	JP¥1,760.00	n/a	14
Mar ’25	JP¥2,588.00	JP¥2,532.00 -2.2%	16.4%	JP¥3,300.00	JP¥1,760.00	n/a	15
Feb ’25	JP¥2,357.00	JP¥2,460.00 +4.4%	15.0%	JP¥3,100.00	JP¥1,760.00	n/a	15
Jan ’25	JP¥2,034.00	JP¥2,302.67 +13.2%	13.5%	JP¥2,720.00	JP¥1,580.00	n/a	15
Dec ’24	JP¥2,091.00	JP¥2,257.33 +8.0%	13.9%	JP¥2,720.00	JP¥1,580.00	n/a	15
Nov ’24	JP¥1,928.40	JP¥2,156.67 +11.8%	12.9%	JP¥2,600.00	JP¥1,580.00	n/a	15
Oct ’24	JP¥1,855.00	JP¥2,075.33 +11.9%	14.9%	JP¥2,600.00	JP¥1,440.00	n/a	15
Sep ’24	JP¥1,983.80	JP¥2,049.33 +3.3%	14.4%	JP¥2,600.00	JP¥1,440.00	n/a	15
Aug ’24	JP¥1,917.80	JP¥1,865.33 -2.7%	13.1%	JP¥2,180.00	JP¥1,340.00	JP¥3,463.00	15
Jul ’24	JP¥1,779.20	JP¥1,809.33 +1.7%	13.2%	JP¥2,180.00	JP¥1,340.00	JP¥3,718.00	15
Jun ’24	JP¥1,607.40	JP¥1,739.33 +8.2%	10.9%	JP¥2,000.00	JP¥1,340.00	JP¥3,229.00	15
May ’24	JP¥1,556.00	JP¥1,719.33 +10.5%	10.7%	JP¥2,000.00	JP¥1,340.00	JP¥2,898.00	15
Apr ’24	JP¥1,450.40	JP¥1,706.43 +17.7%	11.3%	JP¥2,000.00	JP¥1,260.00	JP¥2,678.00	14
Mar ’24	JP¥1,395.80	JP¥1,681.79 +20.5%	10.1%	JP¥1,880.00	JP¥1,260.00	JP¥2,588.00	14
Feb ’24	JP¥1,341.20	JP¥1,663.21 +24.0%	11.1%	JP¥1,880.00	JP¥1,260.00	JP¥2,357.00	14
Jan ’24	JP¥1,338.20	JP¥1,677.31 +25.3%	11.1%	JP¥2,000.00	JP¥1,160.00	JP¥2,034.00	13
Dec ’23	JP¥1,464.40	JP¥1,677.31 +14.5%	11.1%	JP¥2,000.00	JP¥1,160.00	JP¥2,091.00	13
Nov ’23	JP¥1,403.80	JP¥1,642.93 +17.0%	11.5%	JP¥2,000.00	JP¥1,160.00	JP¥1,928.40	14
Oct ’23	JP¥1,222.80	JP¥1,658.64 +35.6%	11.6%	JP¥2,000.00	JP¥1,160.00	JP¥1,855.00	14
Sep ’23	JP¥1,392.20	JP¥1,664.36 +19.5%	10.8%	JP¥2,000.00	JP¥1,220.00	JP¥1,983.80	14
Aug ’23	JP¥1,322.80	JP¥1,642.57 +24.2%	10.6%	JP¥2,000.00	JP¥1,220.00	JP¥1,917.80	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.