Nisshinbo Holdings Valutazione
3105 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3105 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3105 ( ¥887.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1400.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3105 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3105?
Metrica chiave: Poiché 3105 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3105 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.5x |
| Guadagni | JP¥2.27b |
| Cap. di mercato | JP¥139.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3105 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
3167 TOKAI Holdings | 14x | 4.9% | JP¥121.5b |
7744 Noritsu Koki | 11.1x | n/a | JP¥149.0b |
3001 Katakura IndustriesLtd | 22.2x | n/a | JP¥64.2b |
9045 Keihan Holdings | 15x | -0.6% | JP¥389.4b |
3105 Nisshinbo Holdings | 61.5x | 18.9% | JP¥139.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3105's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto alla media del settore JP Industrials ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3105's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.5x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3105 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥10.5t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,688.00
7D
-0.5%
1Y
15.7%
Tsubakimoto Chain
JP¥198.5b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,927.00
7D
0.5%
1Y
56.2%
Terasaki ElectricLtd
JP¥29.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,224.00
7D
-13.5%
1Y
47.9%