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Keihan Holdings Valutazione

9045 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9045 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9045 ( ¥2811 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥776.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9045 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9045?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 9045. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9045 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 9045 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥307.20b

9045 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	12x
Rapporto PEG	-44.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9045 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9045 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.3x
7744 Noritsu Koki	9.5x	-7.5%	JP¥145.3b
3167 TOKAI Holdings	14.3x	3.4%	JP¥128.8b
9435 Hikari Tsushin	9.7x	-11.9%	JP¥1.3t
3001 Katakura IndustriesLtd	23.9x	n/a	JP¥69.5b
9045 Keihan Holdings	12.3x	-0.3%	JP¥307.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9045 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9045's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9045 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9045's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9045 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.3x
Rapporto equo PE	12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9045 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9045 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥2,865.00	JP¥3,750.00 +30.9%	6.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,970.00	JP¥3,750.00 +26.3%	6.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,859.00	JP¥3,750.00 +31.2%	6.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,914.00	JP¥4,100.00 +40.7%	2.4%	JP¥4,200.00	JP¥4,000.00	n/a	2
May ’25	JP¥3,275.00	JP¥4,100.00 +25.2%	2.4%	JP¥4,200.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥3,389.00	JP¥4,100.00 +21.0%	2.4%	JP¥4,200.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥3,465.00	JP¥4,250.00 +22.7%	5.9%	JP¥4,500.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥3,647.00	JP¥4,250.00 +16.5%	5.9%	JP¥4,500.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥3,686.00	JP¥4,250.00 +15.3%	5.9%	JP¥4,500.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥3,727.00	JP¥4,250.00 +14.0%	5.9%	JP¥4,500.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥3,753.00	JP¥4,250.00 +13.2%	5.9%	JP¥4,500.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Oct ’24	JP¥3,968.00	JP¥4,250.00 +7.1%	5.9%	JP¥4,500.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Sep ’24	JP¥4,183.00	JP¥4,250.00 +1.6%	5.9%	JP¥4,500.00	JP¥4,000.00	n/a	2
Jun ’24	JP¥3,520.00	JP¥3,900.00 +10.8%	2.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,800.00	JP¥2,914.00	2
May ’24	JP¥3,775.00	JP¥3,900.00 +3.3%	2.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,800.00	JP¥3,275.00	2
Apr ’24	JP¥3,455.00	JP¥4,200.00 +21.6%	9.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,800.00	JP¥3,389.00	2
Mar ’24	JP¥3,335.00	JP¥4,200.00 +25.9%	9.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,800.00	JP¥3,465.00	2
Feb ’24	JP¥3,415.00	JP¥4,200.00 +23.0%	9.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,800.00	JP¥3,647.00	2
Jan ’24	JP¥3,450.00	JP¥4,200.00 +21.7%	9.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,800.00	JP¥3,686.00	2
Dec ’23	JP¥3,405.00	JP¥4,250.00 +24.8%	8.2%	JP¥4,600.00	JP¥3,900.00	JP¥3,727.00	2
Nov ’23	JP¥3,820.00	JP¥4,250.00 +11.3%	8.2%	JP¥4,600.00	JP¥3,900.00	JP¥3,753.00	2
Oct ’23	JP¥3,755.00	JP¥4,250.00 +13.2%	8.2%	JP¥4,600.00	JP¥3,900.00	JP¥3,968.00	2
Sep ’23	JP¥3,490.00	JP¥4,250.00 +21.8%	8.2%	JP¥4,600.00	JP¥3,900.00	JP¥4,183.00	2
Aug ’23	JP¥3,435.00	JP¥4,250.00 +23.7%	8.2%	JP¥4,600.00	JP¥3,900.00	JP¥4,049.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.