Keihan Holdings Co., Ltd.

TSE:9045 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥384.9b

Keihan Holdings Valutazione

9045 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9045 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9045 ( ¥3557 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥7.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9045 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9045?

Metrica chiave: Poiché 9045 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9045. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9045 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9045 su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniJP¥26.03b
Cap. di mercatoJP¥384.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9045 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9045 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
7744 Noritsu Koki
11.7xn/aJP¥155.1b
3105 Nisshinbo Holdings
62.5x18.9%JP¥140.8b
3167 TOKAI Holdings
14x4.9%JP¥120.5b
9435 Hikari Tsushin
13.1x1.9%JP¥1.4t
9045 Keihan Holdings
14.7x-0.6%JP¥384.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9045 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9045's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9045 14.7xMedia del settore 12.3xNo. of Companies18PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9045 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore JP Industrials ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9045's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9045 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9045 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9045 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,557.00
JP¥3,700.00
+4.0%
8.1%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a2
Nov ’25JP¥2,824.50
JP¥3,700.00
+31.0%
8.1%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a2
Oct ’25JP¥3,022.00
JP¥3,700.00
+22.4%
8.1%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a2
Sep ’25JP¥2,821.00
JP¥3,750.00
+32.9%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Aug ’25JP¥2,970.00
JP¥3,750.00
+26.3%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Jul ’25JP¥2,859.00
JP¥3,750.00
+31.2%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,914.00
JP¥4,100.00
+40.7%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
May ’25JP¥3,275.00
JP¥4,100.00
+25.2%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥3,389.00
JP¥4,100.00
+21.0%
2.4%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Mar ’25JP¥3,465.00
JP¥4,250.00
+22.7%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥3,647.00
JP¥4,250.00
+16.5%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Jan ’25JP¥3,686.00
JP¥4,250.00
+15.3%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,727.00
JP¥4,250.00
+14.0%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’24JP¥3,753.00
JP¥4,250.00
+13.2%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥2,824.502
Oct ’24JP¥3,968.00
JP¥4,250.00
+7.1%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥3,022.002
Sep ’24JP¥4,183.00
JP¥4,250.00
+1.6%
5.9%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥2,821.002
Jun ’24JP¥3,520.00
JP¥3,900.00
+10.8%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00JP¥2,914.002
May ’24JP¥3,775.00
JP¥3,900.00
+3.3%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00JP¥3,275.002
Apr ’24JP¥3,455.00
JP¥4,200.00
+21.6%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,389.002
Mar ’24JP¥3,335.00
JP¥4,200.00
+25.9%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,465.002
Feb ’24JP¥3,415.00
JP¥4,200.00
+23.0%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,647.002
Jan ’24JP¥3,450.00
JP¥4,200.00
+21.7%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,800.00JP¥3,686.002
Dec ’23JP¥3,405.00
JP¥4,250.00
+24.8%
8.2%JP¥4,600.00JP¥3,900.00JP¥3,727.002
Nov ’23JP¥3,820.00
JP¥4,250.00
+11.3%
8.2%JP¥4,600.00JP¥3,900.00JP¥3,753.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

7D

0.4%

1Y

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

7D

4.1%

1Y

26.2%