Sekisui Chemical Valutazione
4204 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4204 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4204 ( ¥2375 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2361.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4204 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4204?
Metrica chiave: Poiché 4204 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4204 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | JP¥76.41b |
| Cap. di mercato | JP¥991.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4204 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
9435 Hikari Tsushin | 13.9x | 3.2% | JP¥1.5t |
9045 Keihan Holdings | 13.1x | 4.2% | JP¥342.0b |
3105 Nisshinbo Holdings | 59.9x | 18.9% | JP¥135.9b |
7744 Noritsu Koki | 13.3x | 6.0% | JP¥178.5b |
4204 Sekisui Chemical | 13x | 4.4% | JP¥991.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4204 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4204's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4204 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore JP Industrials ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4204's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4204 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,375.00 | JP¥2,526.67 +6.4% | 3.9% | JP¥2,640.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,419.00 | JP¥2,437.50 +0.8% | 6.9% | JP¥2,640.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,279.50 | JP¥2,420.00 +6.2% | 6.1% | JP¥2,570.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,248.50 | JP¥2,407.50 +7.1% | 5.8% | JP¥2,570.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,215.50 | JP¥2,432.50 +9.8% | 4.3% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,195.50 | JP¥2,432.50 +10.8% | 4.3% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,227.50 | JP¥2,402.50 +7.9% | 4.2% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,253.00 | JP¥2,352.50 +4.4% | 7.1% | JP¥2,570.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,273.50 | JP¥2,277.50 +0.2% | 9.0% | JP¥2,570.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,223.50 | JP¥2,207.50 -0.7% | 9.0% | JP¥2,550.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,119.00 | JP¥2,243.33 +5.9% | 9.7% | JP¥2,550.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,113.50 | JP¥2,243.33 +6.1% | 9.7% | JP¥2,550.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,032.50 | JP¥2,355.00 +15.9% | 10.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,110.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,096.00 | JP¥2,503.33 +19.4% | 11.6% | JP¥2,800.00 | JP¥2,110.00 | JP¥2,419.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,089.00 | JP¥2,476.67 +18.6% | 11.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,110.00 | JP¥2,279.50 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,153.00 | JP¥2,370.00 +10.1% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,070.00 | JP¥2,248.50 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,242.00 | JP¥2,370.00 +5.7% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,070.00 | JP¥2,215.50 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,177.00 | JP¥2,370.00 +8.9% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,070.00 | JP¥2,195.50 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,072.00 | JP¥2,267.50 +9.4% | 14.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,227.50 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥1,938.00 | JP¥2,267.50 +17.0% | 14.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,253.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,933.00 | JP¥2,212.50 +14.5% | 13.5% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,273.50 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,876.00 | JP¥2,202.50 +17.4% | 14.0% | JP¥2,700.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,223.50 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥1,844.00 | JP¥2,180.00 +18.2% | 12.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,119.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,802.00 | JP¥2,203.33 +22.3% | 12.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,113.50 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,845.00 | JP¥2,203.33 +19.4% | 12.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,032.50 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,925.00 | JP¥2,103.33 +9.3% | 8.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,096.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sekisui Chemical Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Angus McKinnon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |