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Herkules Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Herkules ha un patrimonio netto totale di PLN86.0M e un debito totale di PLN10.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 12.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN265.7M e PLN179.7M.
Informazioni chiave
12.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł10.72m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | zł16.51m |
| Patrimonio netto | zł85.98m |
| Totale passività | zł179.74m |
| Totale attività | zł265.72m |
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Jan 07
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { HRS di PLN50.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( PLN125.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HRS ( PLN50.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( PLN54.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: HRS ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HRS è aumentato da 7.8% a 12.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia HRS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: HRS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 9.7 % all'anno.