Herkules Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Herkules ha un patrimonio netto totale di PLN89.4M e un debito totale di PLN11.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 12.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN258.0M e PLN168.6M.
Informazioni chiave
12.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł11.28m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | zł14.82m |
| Patrimonio netto | zł89.37m |
| Totale passività | zł168.65m |
| Totale attività | zł258.02m |
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Jan 07
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { HRS di PLN47.3M ) non coprono le sue passività a breve termine ( PLN108.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HRS ( PLN47.3M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( PLN60.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: HRS ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HRS è aumentato da 8.7% a 12.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia HRS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: HRS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 6.4 % all'anno.