Herkules Valutazione
HRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRS ( PLN0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN3.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRS?
Metrica chiave: Poiché HRS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HRS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | zł111.61m |
| Cap. di mercato | zł29.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
PRS Prymus | 1.1x | n/a | zł53.6m |
INT Internity | 0.3x | n/a | zł53.2m |
AGP Agromep | 0.5x | n/a | zł12.0m |
KCH Krakchemia | 0.2x | n/a | zł11.7m |
HRS Herkules | 0.3x | n/a | zł29.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Polish Trade Distributors ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HRS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Poltronic
zł4.2m
Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.
PTN
zł0.57
7D
-10.9%
1Y
-40.0%
OZE Capital
zł21.8m
Operates in the renewable energy sector.
OZE
zł0.58
7D
-17.6%
1Y
-38.2%