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Grenevia Valutazione

GEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEA ( PLN2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN4.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GEA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	zł1.17b

GEA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	3.9x
Rapporto PEG	-0.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.5x
NWG Newag	16.4x	32.6%	zł1.7b
WLT Wielton	5x	n/a	zł381.6m
PAT Patentus	1.9x	n/a	zł97.2m
MGT Mangata Holding	10.8x	14.2%	zł527.5m
GEA Grenevia	4x	-26.8%	zł1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4x
Rapporto equo PE	5.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł2.04	zł2.93 +44.0%	20.5%	zł3.90	zł2.30	n/a	4
Sep ’25	zł2.20	zł2.91 +32.7%	20.7%	zł3.90	zł2.30	n/a	4
Aug ’25	zł2.23	zł3.41 +53.4%	20.7%	zł4.30	zł2.60	n/a	4
Jul ’25	zł2.56	zł3.46 +35.3%	18.9%	zł4.30	zł2.80	n/a	4
Jun ’25	zł2.51	zł3.46 +37.9%	18.9%	zł4.30	zł2.80	n/a	4
May ’25	zł2.43	zł3.54 +45.8%	20.3%	zł4.30	zł2.80	n/a	4
Apr ’25	zł3.06	zł3.90 +27.5%	16.3%	zł4.30	zł2.80	n/a	4
Mar ’25	zł3.19	zł3.99 +25.2%	17.5%	zł4.58	zł2.80	n/a	4
Feb ’25	zł3.08	zł3.99 +29.6%	17.5%	zł4.58	zł2.80	n/a	4
Jan ’25	zł3.35	zł3.99 +19.2%	17.5%	zł4.58	zł2.80	n/a	4
Dec ’24	zł3.37	zł3.94 +17.0%	19.9%	zł4.58	zł2.60	n/a	4
Nov ’24	zł3.00	zł3.86 +28.5%	18.8%	zł4.30	zł2.60	n/a	4
Oct ’24	zł2.94	zł4.27 +45.6%	0.7%	zł4.30	zł4.23	n/a	3
Sep ’24	zł3.58	zł4.07 +13.9%	6.5%	zł4.29	zł3.70	zł2.20	3
Aug ’24	zł3.58	zł4.07 +13.9%	6.5%	zł4.29	zł3.70	zł2.23	3
Jul ’24	zł3.20	zł4.07 +27.5%	6.5%	zł4.29	zł3.70	zł2.56	3
Jun ’24	zł3.21	zł4.07 +27.1%	6.5%	zł4.29	zł3.70	zł2.51	3
May ’24	zł3.32	zł3.95 +19.1%	6.3%	zł4.29	zł3.70	zł2.43	3
Apr ’24	zł3.83	zł3.95 +3.2%	6.3%	zł4.29	zł3.70	zł3.06	3
Mar ’24	zł3.91	zł3.95 +1.2%	6.3%	zł4.29	zł3.70	zł3.19	3
Feb ’24	zł3.60	zł3.88 +7.8%	3.9%	zł4.07	zł3.70	zł3.08	3
Jan ’24	zł3.30	zł3.88 +17.6%	3.9%	zł4.07	zł3.70	zł3.35	3
Dec ’23	zł3.46	zł3.88 +12.3%	3.9%	zł4.07	zł3.70	zł3.37	3
Nov ’23	zł3.08	zł3.65 +18.4%	7.4%	zł4.07	zł3.41	zł3.00	4
Oct ’23	zł3.15	zł3.65 +15.9%	7.4%	zł4.07	zł3.41	zł2.94	4
Sep ’23	zł3.00	zł3.65 +21.6%	7.4%	zł4.07	zł3.41	zł3.58	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.