Grenevia S.A.

WSE:GEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.1b

Grenevia Valutazione

GEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEA ( PLN1.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN3.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEA?

Metrica chiave: Poiché GEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEA su PE?
Rapporto PE3.9x
Guadagnizł284.00m
Cap. di mercatozł1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
NWG Newag
11x15.9%zł1.6b
WLT Wielton
24.4xn/azł334.5m
PAT Patentus
1.7xn/azł83.5m
RWL Rawlplug
14.5xn/azł490.7m
GEA Grenevia
3.9x-23.4%zł1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEA 3.9xMedia del settore 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Polish Machinery ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.9x
Rapporto equo PE 5.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1.95
zł2.93
+50.1%
20.5%zł3.90zł2.30n/a4
Nov ’25zł1.87
zł2.93
+56.9%
20.5%zł3.90zł2.30n/a4
Oct ’25zł2.05
zł2.93
+43.3%
20.5%zł3.90zł2.30n/a4
Sep ’25zł2.20
zł2.91
+32.7%
20.7%zł3.90zł2.30n/a4
Aug ’25zł2.23
zł3.41
+53.4%
20.7%zł4.30zł2.60n/a4
Jul ’25zł2.56
zł3.46
+35.3%
18.9%zł4.30zł2.80n/a4
Jun ’25zł2.51
zł3.46
+37.9%
18.9%zł4.30zł2.80n/a4
May ’25zł2.43
zł3.54
+45.8%
20.3%zł4.30zł2.80n/a4
Apr ’25zł3.06
zł3.90
+27.5%
16.3%zł4.30zł2.80n/a4
Mar ’25zł3.19
zł3.99
+25.2%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Feb ’25zł3.08
zł3.99
+29.6%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Jan ’25zł3.35
zł3.99
+19.2%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Dec ’24zł3.37
zł3.94
+17.0%
19.9%zł4.58zł2.60n/a4
Nov ’24zł3.00
zł3.86
+28.5%
18.8%zł4.30zł2.60zł1.874
Oct ’24zł2.94
zł4.27
+45.6%
0.7%zł4.30zł4.23zł2.053
Sep ’24zł3.58
zł4.07
+13.9%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.203
Aug ’24zł3.58
zł4.07
+13.9%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.233
Jul ’24zł3.20
zł4.07
+27.5%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.563
Jun ’24zł3.21
zł4.07
+27.1%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.513
May ’24zł3.32
zł3.95
+19.1%
6.3%zł4.29zł3.70zł2.433
Apr ’24zł3.83
zł3.95
+3.2%
6.3%zł4.29zł3.70zł3.063
Mar ’24zł3.91
zł3.95
+1.2%
6.3%zł4.29zł3.70zł3.193
Feb ’24zł3.60
zł3.88
+7.8%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.083
Jan ’24zł3.30
zł3.88
+17.6%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.353
Dec ’23zł3.46
zł3.88
+12.3%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.373
Nov ’23zł3.08
zł3.65
+18.4%
7.4%zł4.07zł3.41zł3.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Dektra

zł9.4m

Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.

DKR

zł8.50

7D

-4.3%

1Y

-13.3%

Relpol

zł51.7m

Manufactures and sells relays worldwide.

RLP

zł5.38

7D

-3.6%

1Y

-24.0%