Patentus Valutazione
PAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAT ( PLN2.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN252.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAT?
Metrica chiave: Poiché PAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.7x |
| Guadagni | zł49.80m |
| Cap. di mercato | zł83.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
WLT Wielton | 24.4x | n/a | zł334.5m |
GEA Grenevia | 3.9x | -23.4% | zł1.1b |
NWG Newag | 11x | 15.9% | zł1.6b |
RSP Remor Solar Polska | 48.5x | n/a | zł67.4m |
PAT Patentus | 1.7x | n/a | zł83.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Polish Machinery ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Dektra
zł9.4m
Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.
DKR
zł8.50
7D
-4.3%
1Y
-13.3%
Relpol
zł51.7m
Manufactures and sells relays worldwide.
RLP
zł5.38
7D
-3.6%
1Y
-24.0%