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Grenevia WSE:GEA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł2.27

Cap. di mercato

zł1.3b

7D

22.4%

1Y

-32.0%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Grenevia S.A.

WSE:GEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.3b

GEA Panoramica delle azioni

Grenevia S.A. produce e vende in tutto il mondo macchinari e attrezzature per l'industria mineraria, dei trasporti, della movimentazione e dell'energia. Maggiori dettagli

GEA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 43.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 13.13% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 11% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 24.1%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 28% all'anno per i prossimi 3 anni

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Grenevia S.A. Concorrenti

Newag

WSE:NWG

zł1.8b

Patentus

WSE:PAT

zł86.1m

Rawlplug

WSE:RWL

zł579.3m

Mangata Holding

WSE:MGT

zł470.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grenevia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł2.27
Massimo di 52 settimanezł3.45
Minimo di 52 settimanezł1.76
Beta0.60
Variazione di 1 mese16.03%
Variazione a 3 mesi7.86%
Variazione di 1 anno-31.98%
Variazione a 3 anni-30.31%
Variazione a 5 anni-20.94%
Variazione dall'IPO-28.51%

Notizie e aggiornamenti recenti

Are Investors Undervaluing Grenevia S.A. (WSE:GEA) By 45%?

Dec 17
Are Investors Undervaluing Grenevia S.A. (WSE:GEA) By 45%?

Recent updates

Are Investors Undervaluing Grenevia S.A. (WSE:GEA) By 45%?

Dec 17
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Grenevia (WSE:GEA) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Jun 05
Grenevia (WSE:GEA) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Little Excitement Around Grenevia S.A.'s (WSE:GEA) Earnings As Shares Take 25% Pounding

Apr 26
Little Excitement Around Grenevia S.A.'s (WSE:GEA) Earnings As Shares Take 25% Pounding

Estimating The Fair Value Of Grenevia S.A. (WSE:GEA)

Oct 16
Estimating The Fair Value Of Grenevia S.A. (WSE:GEA)

Grenevia S.A.'s (WSE:GEA) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Apr 24
Grenevia S.A.'s (WSE:GEA) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Famur S.A. (WSE:FMF)

Jun 11
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Famur (WSE:FMF) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 10
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Famur (WSE:FMF) Could Easily Take On More Debt

Mar 05
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Here's What To Make Of Famur's (WSE:FMF) Decelerating Rates Of Return

Jan 25
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We Think Famur (WSE:FMF) Can Manage Its Debt With Ease

Nov 06
We Think Famur (WSE:FMF) Can Manage Its Debt With Ease

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Famur (WSE:FMF)

Oct 04
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Famur (WSE:FMF)

Are Famur S.A. (WSE:FMF) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Sep 13
Are Famur S.A. (WSE:FMF) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Return Trends At Famur (WSE:FMF) Aren't Appealing

May 31
Return Trends At Famur (WSE:FMF) Aren't Appealing

What Does Famur S.A.'s (WSE:FMF) Share Price Indicate?

Mar 22
What Does Famur S.A.'s (WSE:FMF) Share Price Indicate?

Downgrade: Here's How Analysts See Famur S.A. (WSE:FMF) Performing In The Near Term

Mar 04
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Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Famur (WSE:FMF)?

Mar 02
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Famur (WSE:FMF) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 15
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We Think Famur's (WSE:FMF) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential

Feb 02
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Famur S.A.'s (WSE:FMF) Has Been On A Rise But Financial Prospects Look Weak: Is The Stock Overpriced?

Jan 20
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An Intrinsic Calculation For Famur S.A. (WSE:FMF) Suggests It's 29% Undervalued

Jan 07
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What Is The Ownership Structure Like For Famur S.A. (WSE:FMF)?

Dec 24
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Is Now The Time To Look At Buying Famur S.A. (WSE:FMF)?

Dec 10
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Should You Be Impressed By Famur's (WSE:FMF) Returns on Capital?

Nov 25
Should You Be Impressed By Famur's (WSE:FMF) Returns on Capital?

Rendimenti per gli azionisti

GEAPL MachineryPL Mercato
7D22.4%2.9%-2.5%
1Y-32.0%-8.0%-4.5%

Ritorno vs Industria: GEA ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Machinery che ha registrato un rendimento -8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEA ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento -4.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEA's price volatile compared to industry and market?
GEA volatility
GEA Average Weekly Movement6.8%
Machinery Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di GEA è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di GEA è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Polish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20012,560Beata Zawiszowskagrenevia.com

Grenevia S.A. produce e vende in tutto il mondo macchinari e attrezzature per l'industria mineraria, dei trasporti, della movimentazione e dell'energia. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: FAMUR, Elettricità, Fotovoltaico e E-mobilità. Offre sistemi a parete lunga, testate stradali, trasportatori a nastro sotterranei, trasportatori a nastro di superficie, cesoie per pareti lunghe, supporti meccanizzati per tetti e trasportatori a raschiamento, riduttori e sistemi idraulici di potenza e sterzo.

Grenevia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grenevia con la sua capitalizzazione di mercato?
GEA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł1.30b
Guadagni(TTM)zł284.00m
Ricavi(TTM)zł1.25b

4.6x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/S

GEA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEA Conto economico (TTM)
Ricavizł1.25b
Costo del fatturatozł832.00m
Profitto lordozł417.00m
Altre spesezł133.00m
Guadagnizł284.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.49
Margine lordo33.39%
Margine di profitto netto22.74%
Rapporto debito/patrimonio netto41.8%

Come si è comportato GEA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grenevia S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Henning EsskuchenErste Group Bank AG
Krzysztof KozielHaitong Bank S.A.