Tesla, Inc.

WSE:TSLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł6.0t

Tesla Valutazione

TSLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSLA ( PLN1815 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN290.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA?

Metrica chiave: Poiché TSLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSLA su PE?
Rapporto PE114.4x
GuadagniUS$12.74b
Cap. di mercatoUS$1.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
7203 Toyota Motor
9.8x0.3%JP¥41.9t
1211 BYD
22.1x17.9%HK$850.7b
RACE Ferrari
51.9x9.6%US$77.3b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$59.6b
TSLA Tesla
114.4x11.8%zł1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSLA 114.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.4 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 114.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,815.00
zł1,163.64
-35.9%
38.8%zł2,164.32zł491.89n/a42
Dec ’25zł1,373.00
zł957.34
-30.3%
29.8%zł1,642.36zł349.00n/a42
Nov ’25zł1,004.60
zł892.47
-11.2%
26.9%zł1,260.88zł340.24n/a43
Oct ’25zł1,019.80
zł792.92
-22.2%
29.5%zł1,180.20zł323.60n/a42
Sep ’25zł820.50
zł787.10
-4.1%
29.9%zł1,191.39zł326.67n/a43
Aug ’25zł900.00
zł811.38
-9.8%
30.0%zł1,230.61zł337.42n/a43
Jul ’25zł810.00
zł734.19
-9.4%
27.7%zł1,243.53zł340.97n/a42
Jun ’25zł708.50
zł709.91
+0.2%
28.5%zł1,214.05zł332.89n/a41
May ’25zł761.40
zł736.93
-3.2%
28.3%zł1,257.36zł344.76n/a42
Apr ’25zł722.30
zł792.61
+9.7%
29.0%zł1,272.29zł337.95n/a40
Mar ’25zł811.20
zł845.25
+4.2%
26.5%zł1,374.45zł338.63n/a39
Feb ’25zł743.00
zł862.61
+16.1%
26.9%zł1,369.75zł337.48n/a38
Jan ’25zł1,019.80
zł932.60
-8.6%
28.5%zł1,494.65zł334.33n/a36
Dec ’24n/a
zł940.20
0%
28.2%zł1,511.45zł338.09zł1,373.0036
Nov ’24n/a
zł1,006.36
0%
27.9%zł1,603.49zł358.67zł1,004.6036
Oct ’24n/a
zł1,104.13
0%
30.2%zł1,743.64zł370.52zł1,019.8036
Sep ’24n/a
zł1,001.50
0%
29.1%zł1,407.81zł341.90zł820.5036
Aug ’24n/a
zł980.99
0%
29.8%zł1,400.81zł340.20zł900.0035
Jul ’24n/a
zł847.21
0%
30.3%zł1,364.22zł346.15zł810.0035
Jun ’24n/a
zł789.86
0%
25.8%zł1,260.51zł357.14zł708.5035
May ’24n/a
zł786.55
0%
26.1%zł1,259.76zł356.93zł761.4034
Apr ’24n/a
zł885.00
0%
27.0%zł1,379.65zł366.47zł722.3033
Mar ’24n/a
zł895.43
0%
27.9%zł1,431.87zł380.34zł811.2034
Feb ’24n/a
zł827.11
0%
29.9%zł1,389.95zł369.21zł743.0033
Jan ’24n/a
zł1,097.67
0%
34.4%zł2,327.50zł375.64zł1,019.8030
Dec ’23n/a
zł1,247.70
0%
31.7%zł2,362.26zł378.85n/a32

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 95 analisti. 48 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird