Tesla, Inc.

Report azionario WSE:TSLA

Capitalizzazione di mercato: zł5.2t

Tesla Valutazione

TSLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

zł474.22
Fair Value
233.2% sopravvalutato sconto intrinseco
41
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSLA ( PLN1580 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN474.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA?

Metrica chiave: Poiché TSLA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TSLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSLA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TSLA su PS?
Rapporto PS14.9x
VenditeUS$95.63b
Cap. di mercatoUS$1.43t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSLA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TSLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
7203 Toyota Motor
0.8x2.86%JP¥39.2t
1211 BYD
1x12.30%HK$929.0b
GM General Motors
0.4x0.92%US$69.1b
RACE Ferrari
8.5x6.14%€60.3b
TSLA Tesla
14.9x16.17%zł1.4t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSLA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TSLA 14.9xMedia del settore 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSLA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSLA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSLA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,580.00
zł1,423.81
-9.89%
32.41%zł2,174.16zł434.83n/a41
Nov ’26zł1,673.20
zł1,431.32
-14.46%
32.32%zł2,194.62zł438.92n/a41
Oct ’26zł1,650.00
zł1,255.82
-23.89%
35.47%zł2,180.88zł418.00n/a38
Sep ’26zł1,209.60
zł1,114.33
-7.88%
32.10%zł1,818.90zł418.35n/a40
Aug ’26zł1,132.60
zł1,134.61
+0.18%
32.10%zł1,852.00zł425.96n/a40
Jul ’26zł1,079.60
zł1,102.50
+2.12%
33.34%zł1,801.05zł414.24n/a41
Jun ’26zł1,340.00
zł1,120.46
-16.38%
32.81%zł1,871.30zł430.40n/a42
May ’26zł1,042.60
zł1,097.82
+5.30%
32.09%zł1,763.70zł436.18n/a42
Apr ’26zł1,038.00
zł1,278.19
+23.14%
34.74%zł2,132.41zł465.25n/a42
Mar ’26zł1,127.60
zł1,383.20
+22.67%
35.02%zł2,201.54zł540.38n/a42
Feb ’26zł1,633.40
zł1,321.63
-19.09%
38.63%zł2,236.69zł549.00n/a41
Jan ’26zł1,759.80
zł1,167.33
-33.67%
38.82%zł2,171.19zł493.45n/a42
Dec ’25zł1,373.00
zł957.34
-30.27%
29.81%zł1,642.36zł349.00zł1,563.0042
Nov ’25zł1,004.60
zł892.47
-11.16%
26.86%zł1,260.88zł340.24zł1,673.2043
Oct ’25zł1,019.80
zł799.21
-21.63%
29.52%zł1,189.56zł326.17zł1,650.0042
Sep ’25zł820.50
zł787.10
-4.07%
29.86%zł1,191.39zł326.67zł1,209.6043
Aug ’25zł900.00
zł811.38
-9.85%
29.96%zł1,230.61zł337.42zł1,132.6043
Jul ’25zł810.00
zł734.19
-9.36%
27.71%zł1,243.53zł340.97zł1,079.6042
Jun ’25zł708.50
zł709.91
+0.20%
28.54%zł1,214.05zł332.89zł1,340.0041
May ’25zł761.40
zł736.93
-3.21%
28.26%zł1,257.36zł344.76zł1,042.6042
Apr ’25zł722.30
zł792.61
+9.73%
28.96%zł1,272.29zł337.95zł1,038.0040
Mar ’25zł811.20
zł845.25
+4.20%
26.49%zł1,374.45zł338.63zł1,127.6039
Feb ’25zł743.00
zł862.61
+16.10%
26.90%zł1,369.75zł337.48zł1,633.4038
Jan ’25zł1,019.80
zł932.60
-8.55%
28.49%zł1,494.65zł334.33zł1,759.8036
Dec ’24n/a
zł940.20
0%
28.19%zł1,511.45zł338.09zł1,373.0036
zł1.45k
Fair Value
9.2% sopravvalutato sconto intrinseco
41
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 04:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 89 analisti. 48 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird