Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

WSE:BMW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł206.0b

Bayerische Motoren Werke Valutazione

BMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BMW ( PLN326.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN413.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMW?

Metrica chiave: Poiché BMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMW su PE?
Rapporto PE6x
Guadagni€8.18b
Cap. di mercato€48.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$57.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%zł48.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BMW 6.0xMedia del settore 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł326.40
zł374.89
+14.9%
15.6%zł511.07zł273.03n/a22
Dec ’25zł295.80
zł377.10
+27.5%
15.8%zł515.55zł258.20n/a22
Nov ’25zł319.00
zł406.54
+27.4%
19.7%zł669.16zł304.16n/a21
Oct ’25zł330.80
zł403.25
+21.9%
18.8%zł658.16zł316.26n/a22
Sep ’25zł362.40
zł459.41
+26.8%
16.3%zł710.82zł342.57n/a22
Aug ’25n/a
zł476.20
0%
15.3%zł714.12zł361.36n/a22
Jul ’25zł387.70
zł487.51
+25.7%
14.4%zł715.50zł362.06n/a22
Jun ’25zł399.50
zł482.21
+20.7%
14.0%zł706.03zł382.79n/a22
May ’25zł464.30
zł487.38
+5.0%
14.0%zł712.15zł388.45n/a22
Apr ’25zł465.35
zł481.03
+3.4%
14.4%zł708.81zł365.14n/a22
Mar ’25zł425.00
zł478.45
+12.6%
14.5%zł707.57zł368.98n/a23
Feb ’25zł425.00
zł475.87
+12.0%
14.4%zł705.15zł367.72n/a23
Jan ’25zł442.70
zł473.79
+7.0%
14.7%zł705.57zł367.93n/a22
Dec ’24zł410.05
zł473.34
+15.4%
15.2%zł704.14zł367.19zł295.8021
Nov ’24zł414.40
zł498.69
+20.3%
13.1%zł713.17zł401.16zł319.0021
Oct ’24zł451.25
zł520.06
+15.2%
13.1%zł739.95zł416.22zł330.8021
Sep ’24n/a
zł503.82
0%
12.5%zł709.34zł399.00zł362.4021
Aug ’24n/a
zł509.24
0%
12.7%zł699.03zł418.53n/a20
Jul ’24n/a
zł499.54
0%
13.5%zł695.75zł389.97zł387.7020
Jun ’24zł471.00
zł499.70
+6.1%
14.8%zł709.59zł384.17zł399.5021
May ’24zł460.00
zł494.84
+7.6%
15.2%zł720.05zł389.84zł464.3021
Apr ’24zł470.90
zł496.26
+5.4%
15.9%zł731.07zł365.54zł465.3521
Mar ’24zł463.55
zł493.45
+6.5%
15.6%zł727.60zł373.37zł425.0021
Feb ’24n/a
zł480.34
0%
16.2%zł714.87zł366.84zł425.0021
Jan ’24zł396.20
zł462.80
+16.8%
19.0%zł712.00zł327.89zł442.7021
Dec ’23zł398.65
zł465.90
+16.9%
19.9%zł714.02zł328.82zł410.0521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft è coperta da 65 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.