Bayerische Motoren Werke Valutazione
BMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMW ( PLN293.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN454.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMW?
Metrica chiave: Poiché BMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | €8.18b |
| Cap. di mercato | €42.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
F Ford Motor | 12.4x | 19.7% | US$44.6b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.4b |
7267 Honda Motor | 6.6x | 5.8% | JP¥6.5t |
STLAM Stellantis | 2.7x | -0.3% | €35.5b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | zł43.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł293.20 | zł388.36 +32.5% | 20.9% | zł669.67 | zł260.91 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | zł319.00 | zł406.54 +27.4% | 19.7% | zł669.16 | zł304.16 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | zł330.80 | zł403.25 +21.9% | 18.8% | zł658.16 | zł316.26 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | zł362.40 | zł459.41 +26.8% | 16.3% | zł710.82 | zł342.57 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | zł476.20 0% | 15.3% | zł714.12 | zł361.36 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | zł387.70 | zł487.51 +25.7% | 14.4% | zł715.50 | zł362.06 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | zł399.50 | zł482.21 +20.7% | 14.0% | zł706.03 | zł382.79 | n/a | 22 |
| May ’25 | zł464.30 | zł487.38 +5.0% | 14.0% | zł712.15 | zł388.45 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | zł465.35 | zł481.03 +3.4% | 14.4% | zł708.81 | zł365.14 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | zł425.00 | zł478.45 +12.6% | 14.5% | zł707.57 | zł368.98 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | zł425.00 | zł475.87 +12.0% | 14.4% | zł705.15 | zł367.72 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | zł442.70 | zł473.79 +7.0% | 14.7% | zł705.57 | zł367.93 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | zł410.05 | zł473.34 +15.4% | 15.2% | zł704.14 | zł367.19 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | zł414.40 | zł498.69 +20.3% | 13.1% | zł713.17 | zł401.16 | zł319.00 | 21 |
| Oct ’24 | zł451.25 | zł520.06 +15.2% | 13.1% | zł739.95 | zł416.22 | zł330.80 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | zł503.82 0% | 12.5% | zł709.34 | zł399.00 | zł362.40 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | zł509.24 0% | 12.7% | zł699.03 | zł418.53 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | zł499.54 0% | 13.5% | zł695.75 | zł389.97 | zł387.70 | 20 |
| Jun ’24 | zł471.00 | zł499.70 +6.1% | 14.8% | zł709.59 | zł384.17 | zł399.50 | 21 |
| May ’24 | zł460.00 | zł494.84 +7.6% | 15.2% | zł720.05 | zł389.84 | zł464.30 | 21 |
| Apr ’24 | zł470.90 | zł496.26 +5.4% | 15.9% | zł731.07 | zł365.54 | zł465.35 | 21 |
| Mar ’24 | zł463.55 | zł493.45 +6.5% | 15.6% | zł727.60 | zł373.37 | zł425.00 | 21 |
| Feb ’24 | n/a | zł480.34 0% | 16.2% | zł714.87 | zł366.84 | zł425.00 | 21 |
| Jan ’24 | zł396.20 | zł462.80 +16.8% | 19.0% | zł712.00 | zł327.89 | zł442.70 | 21 |
| Dec ’23 | zł398.65 | zł465.90 +16.9% | 19.9% | zł714.02 | zł328.82 | zł410.05 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | zł475.43 0% | 19.3% | zł717.46 | zł334.81 | zł414.40 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.