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Aboitiz Power CorporationPSE:AP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato ₱301.6b
Prezzo delle azioni
₱41.85
Il mio valore equo
₱45.54
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y11.0%
7D-0.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

Aboitiz Power Corporation

Report azionario PSE:AP

Capitalizzazione di mercato: ₱301.6b

Aboitiz Power (AP) Panoramica del titolo

Aboitiz Power Corporation, attraverso le sue consociate, si occupa di produzione e distribuzione di energia elettrica e di vendita al dettaglio di elettricità nelle Filippine. Maggiori dettagli

AP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi4/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.88% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Andamento instabile dei dividendi


AP Community Fair Values

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Aboitiz Power

Philippines Electrification And Renewable Expansion Will Unlock Future Value

Key Takeaways Expansion in renewables and storage, plus rising contracted volumes, positions Aboitiz Power for stronger revenue growth and improved margins with stable earnings. Adoption of smart grid technology and access to green financing enhance efficiency, reduce costs, and provide financial flexibility for accelerated growth investments.
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₱45.54
FV
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
9.61%
Revenue growth p.a.
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Aboitiz Power

Philippines Electrification And Renewables Will Transform Energy Landscape

Key Takeaways Aggressive contracting and regulatory reforms are set to stabilize margins, while digital grid and energy storage investments drive superior returns and operating efficiency. Structural demand growth, cost-advantaged renewables, and strong M&A capacity position Aboitiz Power for volume expansion and outsized profit growth beyond current forecasts.
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₱54.3
FV
22.7% sottovalutato sconto intrinseco
13.72%
Revenue growth p.a.
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Aboitiz Power

Oversupply And Stranded Assets Will Drag Margins Down

Key Takeaways Overcapacity, rapid renewables rollout, and weak demand threaten Aboitiz Power's generation revenues and increase earnings volatility. Heavy investments in fossil fuels and slow transition to renewables expose the company to regulatory, financial, and stranded asset risks.
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₱32.06
FV
30.8% sopravvalutato sconto intrinseco
5.71%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Aboitiz Power Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Aboitiz Power
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione₱41.85
Massimo di 52 settimane₱44.90
Minimo di 52 settimane₱35.00
Beta0.26
Variazione di 1 mese-4.89%
Variazione a 3 mesi2.20%
Variazione di 1 anno11.01%
Variazione a 3 anni33.71%
Variazione a 5 anni60.96%
Variazione dall'IPO621.55%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Solar Expansion And Chromite Acquisition To Power Earnings Surge And Margin Growth

Renewable growth and solar projects are projected to boost Aboitiz Power's revenue, with diversified energy strategies enhancing earnings and net margins.

Rendimenti per gli azionisti

APPH Renewable EnergyPH Mercato
7D-0.4%-1.0%0.3%
1Y11.0%-13.4%-11.0%

Ritorno vs Industria: AP ha superato il PH Renewable Energy che ha restituito -13.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AP ha superato il mercato PH che ha restituito -11 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AP's price volatile compared to industry and market?
AP volatility
AP Average Weekly Movement3.5%
Renewable Energy Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PH Market11.8%
10% least volatile stocks in PH Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: AP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato PH.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di AP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19984,678Danel Aboitizwww.aboitizpower.com

Aboitiz Power Corporation, attraverso le sue controllate, è impegnata nella produzione e distribuzione di energia elettrica e nella vendita al dettaglio di elettricità nelle Filippine. Opera attraverso i segmenti Generazione di energia, Distribuzione di energia e Fornitura di energia elettrica al dettaglio, e i segmenti Capogruppo e Altri. L'azienda gestisce centrali idroelettriche, geotermiche, solari, a carbone e a petrolio.

Aboitiz Power Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Aboitiz Power con la sua capitalizzazione di mercato?
AP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato₱301.57b
Utili (TTM)₱29.44b
Ricavi(TTM)₱187.86b
10.2x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

AP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AP Conto economico (TTM)
Ricavi₱187.86b
Costo del fatturato₱124.82b
Profitto lordo₱63.05b
Altre spese₱33.61b
Utili₱29.44b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 06, 2025

Utile per azione (EPS)4.09
Margine lordo33.56%
Margine di profitto netto15.67%
Rapporto debito/patrimonio netto139.5%

Come si è comportato AP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.6%
Rendimento attuale del dividendo
58%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 00:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aboitiz Power Corporation è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International
Pavel MolchanovCGS International