Aboitiz Power Corporation

Report azionario PSE:AP

Capitalizzazione di mercato: ₱300.8b

Aboitiz Power Valutazione

AP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₱33.84
Fair Value
23.4% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AP ( ₱41.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₱33.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP?

Metrica chiave: Poiché AP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AP su PE?
Rapporto PE10.2x
Utili₱29.44b
Cap. di mercato₱300.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
ACEN Acen
49.3x47.93%₱93.8b
FGEN First Gen
3.7x-5.45%₱55.3b
LPZ Lopez Holdings
1.8xn/a₱14.5b
VVT Vivant
8xn/a₱19.4b
AP Aboitiz Power
10.2x5.88%₱300.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AP 10.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies37PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore PH Renewable Energy ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱41.75
₱45.54
+9.07%
14.80%₱54.30₱31.00n/a8
Oct ’26₱42.00
₱45.54
+8.42%
14.80%₱54.30₱31.00n/a8
Sep ’26₱42.70
₱45.54
+6.65%
14.80%₱54.30₱31.00n/a8
Aug ’26₱42.30
₱46.39
+9.66%
17.69%₱60.00₱30.00n/a8
Jul ’26₱39.65
₱46.58
+17.49%
18.79%₱60.00₱30.00n/a7
Jun ’26₱35.00
₱46.73
+33.50%
18.73%₱60.00₱30.00n/a7
May ’26₱37.30
₱46.87
+25.65%
18.30%₱60.00₱30.00n/a7
Apr ’26₱38.60
₱46.30
+19.94%
19.45%₱60.00₱30.00n/a7
Mar ’26₱43.50
₱45.58
+4.79%
17.63%₱55.00₱30.00n/a7
Feb ’26₱39.90
₱45.58
+14.24%
17.63%₱55.00₱30.00n/a7
Jan ’26₱37.70
₱45.15
+19.77%
17.42%₱55.00₱30.00n/a7
Dec ’25₱37.30
₱44.44
+19.14%
16.05%₱51.80₱30.00n/a7
Nov ’25₱37.50
₱44.84
+19.56%
15.07%₱51.80₱30.00n/a8
Oct ’25₱38.20
₱44.84
+17.37%
15.07%₱51.80₱30.00₱42.008
Sep ’25₱35.70
₱44.84
+25.59%
15.07%₱51.80₱30.00₱42.708
Aug ’25₱33.25
₱44.13
+32.73%
15.47%₱51.80₱29.00₱42.309
Jul ’25₱33.80
₱43.74
+29.42%
15.06%₱51.80₱29.00₱39.6511
Jun ’25₱34.10
₱43.47
+27.48%
14.97%₱51.80₱29.00₱35.0011
May ’25₱37.05
₱43.38
+17.09%
14.90%₱51.80₱29.00₱37.3011
Apr ’25₱36.20
₱43.01
+18.81%
15.25%₱51.78₱28.00₱38.6011
Mar ’25₱37.30
₱43.01
+15.31%
15.25%₱51.78₱28.00₱43.5011
Feb ’25₱37.65
₱42.55
+13.02%
15.76%₱51.78₱28.00₱39.9010
Jan ’25₱37.80
₱41.69
+10.30%
15.27%₱50.00₱28.00₱37.709
Dec ’24₱36.60
₱41.68
+13.89%
13.90%₱47.60₱28.00₱37.3010
Nov ’24₱35.95
₱41.90
+16.54%
14.14%₱47.60₱28.00₱37.5010
Oct ’24₱33.50
₱42.24
+26.09%
13.91%₱47.60₱28.00₱38.209
₱45.54
Fair Value
8.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 20:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aboitiz Power Corporation è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International
Pavel MolchanovCGS International