Aboitiz Power Corporation

Report azionario PSE:AP

Capitalizzazione di mercato: ₱307.3b

Aboitiz Power Valutazione

AP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₱73.27
Fair Value
41.8% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AP ( ₱42.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱73.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP?

Metrica chiave: Poiché AP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AP su PE?
Rapporto PE10.3x
Utili₱29.93b
Cap. di mercato₱307.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
ACEN Acen
89.5x57.92%₱96.6b
FGEN First Gen
4.4x-5.17%₱66.9b
LPZ Lopez Holdings
1.6xn/a₱14.1b
SPC SPC Power
5.8xn/a₱13.3b
AP Aboitiz Power
10.3x5.61%₱307.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AP 10.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies37PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore PH Renewable Energy ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱42.65
₱45.98
+7.80%
14.79%₱54.30₱31.00n/a8
Nov ’26₱41.25
₱45.54
+10.39%
14.80%₱54.30₱31.00n/a8
Oct ’26₱42.00
₱45.54
+8.42%
14.80%₱54.30₱31.00n/a8
Sep ’26₱42.70
₱45.54
+6.65%
14.80%₱54.30₱31.00n/a8
Aug ’26₱42.30
₱46.39
+9.66%
17.69%₱60.00₱30.00n/a8
Jul ’26₱39.65
₱46.58
+17.49%
18.79%₱60.00₱30.00n/a7
Jun ’26₱35.00
₱46.73
+33.50%
18.73%₱60.00₱30.00n/a7
May ’26₱37.30
₱46.87
+25.65%
18.30%₱60.00₱30.00n/a7
Apr ’26₱38.60
₱46.30
+19.94%
19.45%₱60.00₱30.00n/a7
Mar ’26₱43.50
₱45.58
+4.79%
17.63%₱55.00₱30.00n/a7
Feb ’26₱39.90
₱45.58
+14.24%
17.63%₱55.00₱30.00n/a7
Jan ’26₱37.70
₱45.15
+19.77%
17.42%₱55.00₱30.00n/a7
Dec ’25₱37.30
₱44.44
+19.14%
16.05%₱51.80₱30.00₱42.807
Nov ’25₱37.50
₱44.84
+19.56%
15.07%₱51.80₱30.00₱41.258
Oct ’25₱38.20
₱44.84
+17.37%
15.07%₱51.80₱30.00₱42.008
Sep ’25₱35.70
₱44.84
+25.59%
15.07%₱51.80₱30.00₱42.708
Aug ’25₱33.25
₱44.13
+32.73%
15.47%₱51.80₱29.00₱42.309
Jul ’25₱33.80
₱43.74
+29.42%
15.06%₱51.80₱29.00₱39.6511
Jun ’25₱34.10
₱43.47
+27.48%
14.97%₱51.80₱29.00₱35.0011
May ’25₱37.05
₱43.38
+17.09%
14.90%₱51.80₱29.00₱37.3011
Apr ’25₱36.20
₱43.01
+18.81%
15.25%₱51.78₱28.00₱38.6011
Mar ’25₱37.30
₱43.01
+15.31%
15.25%₱51.78₱28.00₱43.5011
Feb ’25₱37.65
₱42.55
+13.02%
15.76%₱51.78₱28.00₱39.9010
Jan ’25₱37.80
₱41.69
+10.30%
15.27%₱50.00₱28.00₱37.709
Dec ’24₱36.60
₱41.68
+13.89%
13.90%₱47.60₱28.00₱37.3010
₱45.98
Fair Value
7.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 21:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aboitiz Power Corporation è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International
Pavel MolchanovCGS International