AP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AP ( ₱37.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱52.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP?
Metrica chiave: Poiché AP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AP su PE?
Rapporto PE
8.1x
Guadagni
₱33.64b
Cap. di mercato
₱272.74b
AP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.3x
Valore d'impresa/EBITDA
9.6x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore PH Renewable Energy ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.1x
Rapporto equo PE
9.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₱37.85
₱44.44
+17.4%
16.1%
₱51.80
₱30.00
n/a
7
Nov ’25
₱37.50
₱44.84
+19.6%
15.1%
₱51.80
₱30.00
n/a
8
Oct ’25
₱38.20
₱44.84
+17.4%
15.1%
₱51.80
₱30.00
n/a
8
Sep ’25
₱35.70
₱44.84
+25.6%
15.1%
₱51.80
₱30.00
n/a
8
Aug ’25
₱33.25
₱44.13
+32.7%
15.5%
₱51.80
₱29.00
n/a
9
Jul ’25
₱33.80
₱43.74
+29.4%
15.1%
₱51.80
₱29.00
n/a
11
Jun ’25
₱34.10
₱43.47
+27.5%
15.0%
₱51.80
₱29.00
n/a
11
May ’25
₱37.05
₱43.38
+17.1%
14.9%
₱51.80
₱29.00
n/a
11
Apr ’25
₱36.20
₱43.01
+18.8%
15.2%
₱51.78
₱28.00
n/a
11
Mar ’25
₱37.30
₱43.01
+15.3%
15.2%
₱51.78
₱28.00
n/a
11
Feb ’25
₱37.65
₱42.55
+13.0%
15.8%
₱51.78
₱28.00
n/a
10
Jan ’25
₱37.80
₱41.69
+10.3%
15.3%
₱50.00
₱28.00
n/a
9
Dec ’24
₱36.60
₱41.68
+13.9%
13.9%
₱47.60
₱28.00
n/a
10
Nov ’24
₱35.95
₱41.90
+16.5%
14.1%
₱47.60
₱28.00
₱37.50
10
Oct ’24
₱33.50
₱42.24
+26.1%
13.9%
₱47.60
₱28.00
₱38.20
9
Sep ’24
₱35.45
₱42.24
+19.2%
13.9%
₱47.60
₱28.00
₱35.70
9
Aug ’24
₱36.00
₱42.06
+16.8%
13.6%
₱46.37
₱28.00
₱33.25
9
Jul ’24
₱38.45
₱41.69
+8.4%
16.0%
₱46.37
₱25.00
₱33.80
9
Jun ’24
₱37.20
₱40.12
+7.8%
18.0%
₱46.37
₱25.00
₱34.10
10
May ’24
₱38.00
₱37.45
-1.4%
21.3%
₱45.65
₱22.00
₱37.05
11
Apr ’24
₱37.20
₱37.45
+0.7%
21.3%
₱45.65
₱22.00
₱36.20
11
Mar ’24
₱37.50
₱36.69
-2.2%
21.6%
₱45.20
₱22.00
₱37.30
11
Feb ’24
₱36.80
₱35.49
-3.6%
21.7%
₱45.20
₱22.00
₱37.65
10
Jan ’24
₱34.05
₱34.89
+2.5%
20.9%
₱45.20
₱22.00
₱37.80
10
Dec ’23
₱34.00
₱34.89
+2.6%
20.9%
₱45.20
₱22.00
₱36.60
10
Nov ’23
₱31.65
₱33.51
+5.9%
18.2%
₱41.90
₱22.00
₱35.95
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.