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Aboitiz Power Valutazione

AP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AP ( ₱35.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱61.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₱255.81b

AP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	10.4x
Rapporto PEG	8.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.5x
ACEN Acen	27.9x	21.4%	₱223.8b
FGEN First Gen	3.6x	7.5%	₱61.7b
VVT Vivant	9.7x	n/a	₱16.4b
SPC SPC Power	12.7x	n/a	₱13.8b
AP Aboitiz Power	7.9x	1.0%	₱255.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Asian Renewable Energy ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.9x
Rapporto equo PE	8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₱35.50	₱44.24 +24.6%	14.9%	₱51.80	₱30.00	n/a	9
Aug ’25	₱33.25	₱44.13 +32.7%	15.5%	₱51.80	₱29.00	n/a	9
Jul ’25	₱33.80	₱43.74 +29.4%	15.1%	₱51.80	₱29.00	n/a	11
Jun ’25	₱34.10	₱43.47 +27.5%	15.0%	₱51.80	₱29.00	n/a	11
May ’25	₱37.05	₱43.38 +17.1%	14.9%	₱51.80	₱29.00	n/a	11
Apr ’25	₱36.20	₱43.01 +18.8%	15.2%	₱51.78	₱28.00	n/a	11
Mar ’25	₱37.30	₱43.01 +15.3%	15.2%	₱51.78	₱28.00	n/a	11
Feb ’25	₱37.65	₱42.55 +13.0%	15.8%	₱51.78	₱28.00	n/a	10
Jan ’25	₱37.80	₱41.69 +10.3%	15.3%	₱50.00	₱28.00	n/a	9
Dec ’24	₱36.60	₱41.68 +13.9%	13.9%	₱47.60	₱28.00	n/a	10
Nov ’24	₱35.95	₱41.90 +16.5%	14.1%	₱47.60	₱28.00	n/a	10
Oct ’24	₱33.50	₱42.24 +26.1%	13.9%	₱47.60	₱28.00	n/a	9
Sep ’24	₱35.45	₱42.24 +19.2%	13.9%	₱47.60	₱28.00	n/a	9
Aug ’24	₱36.00	₱42.06 +16.8%	13.6%	₱46.37	₱28.00	₱33.25	9
Jul ’24	₱38.45	₱41.69 +8.4%	16.0%	₱46.37	₱25.00	₱33.80	9
Jun ’24	₱37.20	₱40.12 +7.8%	18.0%	₱46.37	₱25.00	₱34.10	10
May ’24	₱38.00	₱37.45 -1.4%	21.3%	₱45.65	₱22.00	₱37.05	11
Apr ’24	₱37.20	₱37.45 +0.7%	21.3%	₱45.65	₱22.00	₱36.20	11
Mar ’24	₱37.50	₱36.69 -2.2%	21.6%	₱45.20	₱22.00	₱37.30	11
Feb ’24	₱36.80	₱35.49 -3.6%	21.7%	₱45.20	₱22.00	₱37.65	10
Jan ’24	₱34.05	₱34.89 +2.5%	20.9%	₱45.20	₱22.00	₱37.80	10
Dec ’23	₱34.00	₱34.89 +2.6%	20.9%	₱45.20	₱22.00	₱36.60	10
Nov ’23	₱31.65	₱33.51 +5.9%	18.2%	₱41.90	₱22.00	₱35.95	10
Oct ’23	₱30.80	₱33.77 +9.6%	18.9%	₱41.90	₱22.00	₱33.50	9
Sep ’23	₱30.65	₱33.61 +9.7%	18.9%	₱41.90	₱22.00	₱35.45	9
Aug ’23	₱32.50	₱34.73 +6.9%	20.3%	₱41.90	₱22.00	₱36.00	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.