Manulife Financial Corporation

PSE:MFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱3.3t

Manulife Financial Valutazione

MFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MFC ( ₱1812 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱3265.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC?

Metrica chiave: Poiché MFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFC su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniCA$5.10b
Cap. di mercatoCA$78.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
1299 AIA Group
16.4x13.9%HK$617.0b
GWO Great-West Lifeco
12.8x5.2%CA$46.3b
AFL Aflac
16.3x-1.7%US$61.2b
2881 Fubon Financial Holding
12.1x0.07%NT$1.2t
MFC Manulife Financial
15.5x13.4%₱78.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MFC 15.5xMedia del settore 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱1,812.00
₱1,968.98
+8.7%
9.1%₱2,113.93₱1,437.47n/a14
Nov ’25₱1,780.00
₱1,748.81
-1.8%
10.2%₱2,011.41₱1,424.75n/a15
Oct ’25₱1,600.00
₱1,633.79
+2.1%
6.8%₱1,795.22₱1,419.48n/a15
Sep ’25₱1,499.00
₱1,631.97
+8.9%
7.0%₱1,792.78₱1,417.55n/a14
Aug ’25₱1,450.00
₱1,608.37
+10.9%
10.0%₱1,818.24₱1,268.54n/a15
Jul ’25₱1,445.00
₱1,583.11
+9.6%
9.7%₱1,841.32₱1,284.64n/a15
Jun ’25₱1,538.00
₱1,569.10
+2.0%
9.5%₱1,831.63₱1,277.88n/a15
May ’25₱1,250.00
₱1,492.19
+19.4%
9.6%₱1,690.71₱1,268.03n/a15
Apr ’25₱1,250.00
₱1,431.00
+14.5%
9.1%₱1,643.09₱1,232.32n/a15
Mar ’25₱1,200.00
₱1,417.82
+18.2%
10.8%₱1,653.59₱1,083.10n/a16
Feb ’25₱1,002.00
₱1,267.54
+26.5%
6.4%₱1,422.32₱1,096.02n/a14
Jan ’25₱1,130.00
₱1,209.56
+7.0%
7.7%₱1,390.03₱1,062.96n/a14
Dec ’24₱1,098.00
₱1,170.53
+6.6%
8.2%₱1,375.05₱970.62n/a14
Nov ’24₱860.00
₱1,170.42
+36.1%
7.4%₱1,310.22₱982.66₱1,780.0014
Oct ’24₱1,100.00
₱1,201.63
+9.2%
7.6%₱1,376.86₱1,001.35₱1,600.0014
Sep ’24₱990.00
₱1,206.69
+21.9%
7.7%₱1,369.88₱996.28₱1,499.0016
Aug ’24₱1,020.00
₱1,199.13
+17.6%
8.2%₱1,449.87₱994.20₱1,450.0017
Jul ’24₱980.00
₱1,227.94
+25.3%
8.4%₱1,478.60₱1,013.90₱1,445.0015
Jun ’24₱1,035.00
₱1,190.63
+15.0%
7.9%₱1,443.18₱1,030.84₱1,538.0016
May ’24₱950.00
₱1,184.41
+24.7%
8.0%₱1,385.63₱1,018.85₱1,250.0016
Apr ’24₱900.00
₱1,142.70
+27.0%
7.3%₱1,345.52₱989.35₱1,250.0016
Mar ’24₱950.00
₱1,172.43
+23.4%
7.4%₱1,385.03₱1,018.40₱1,200.0016
Feb ’24₱990.00
₱1,115.29
+12.7%
8.2%₱1,386.79₱1,019.70₱1,002.0016
Jan ’24₱920.00
₱1,115.42
+21.2%
7.0%₱1,295.33₱993.09₱1,130.0015
Dec ’23₱900.00
₱1,115.42
+23.9%
7.0%₱1,295.33₱993.09₱1,098.0015
Nov ’23₱900.00
₱1,114.87
+23.9%
8.4%₱1,281.46₱982.46₱860.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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