Manulife Financial Valutazione
MFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFC ( ₱1997 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱3732.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC?
Metrica chiave: Poiché MFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | CA$5.10b |
| Cap. di mercato | CA$76.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
1299 AIA Group | 15.7x | 13.9% | HK$589.7b |
GWO Great-West Lifeco | 12.1x | 5.2% | CA$43.9b |
AFL Aflac | 15x | -3.8% | US$57.0b |
MET MetLife | 15.8x | 14.0% | US$56.3b |
MFC Manulife Financial | 15x | 13.4% | ₱76.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱1,997.00 | ₱1,922.81 -3.7% | 9.2% | ₱2,061.21 | ₱1,401.62 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₱1,990.00 | ₱1,966.45 -1.2% | 9.1% | ₱2,111.22 | ₱1,435.63 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₱1,780.00 | ₱1,748.81 -1.8% | 10.2% | ₱2,011.41 | ₱1,424.75 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₱1,600.00 | ₱1,633.79 +2.1% | 6.8% | ₱1,795.22 | ₱1,419.48 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₱1,499.00 | ₱1,631.97 +8.9% | 7.0% | ₱1,792.78 | ₱1,417.55 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₱1,450.00 | ₱1,608.37 +10.9% | 10.0% | ₱1,818.24 | ₱1,268.54 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₱1,445.00 | ₱1,583.11 +9.6% | 9.7% | ₱1,841.32 | ₱1,284.64 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₱1,538.00 | ₱1,569.10 +2.0% | 9.5% | ₱1,831.63 | ₱1,277.88 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₱1,250.00 | ₱1,492.19 +19.4% | 9.6% | ₱1,690.71 | ₱1,268.03 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₱1,250.00 | ₱1,431.00 +14.5% | 9.1% | ₱1,643.09 | ₱1,232.32 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₱1,200.00 | ₱1,417.82 +18.2% | 10.8% | ₱1,653.59 | ₱1,083.10 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₱1,002.00 | ₱1,267.54 +26.5% | 6.4% | ₱1,422.32 | ₱1,096.02 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₱1,130.00 | ₱1,209.56 +7.0% | 7.7% | ₱1,390.03 | ₱1,062.96 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₱1,098.00 | ₱1,170.53 +6.6% | 8.2% | ₱1,375.05 | ₱970.62 | ₱1,990.00 | 14 |
| Nov ’24 | ₱860.00 | ₱1,170.42 +36.1% | 7.4% | ₱1,310.22 | ₱982.66 | ₱1,780.00 | 14 |
| Oct ’24 | ₱1,100.00 | ₱1,201.63 +9.2% | 7.6% | ₱1,376.86 | ₱1,001.35 | ₱1,600.00 | 14 |
| Sep ’24 | ₱990.00 | ₱1,206.69 +21.9% | 7.7% | ₱1,369.88 | ₱996.28 | ₱1,499.00 | 16 |
| Aug ’24 | ₱1,020.00 | ₱1,199.13 +17.6% | 8.2% | ₱1,449.87 | ₱994.20 | ₱1,450.00 | 17 |
| Jul ’24 | ₱980.00 | ₱1,227.94 +25.3% | 8.4% | ₱1,478.60 | ₱1,013.90 | ₱1,445.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₱1,035.00 | ₱1,190.63 +15.0% | 7.9% | ₱1,443.18 | ₱1,030.84 | ₱1,538.00 | 16 |
| May ’24 | ₱950.00 | ₱1,184.41 +24.7% | 8.0% | ₱1,385.63 | ₱1,018.85 | ₱1,250.00 | 16 |
| Apr ’24 | ₱900.00 | ₱1,142.70 +27.0% | 7.3% | ₱1,345.52 | ₱989.35 | ₱1,250.00 | 16 |
| Mar ’24 | ₱950.00 | ₱1,172.43 +23.4% | 7.4% | ₱1,385.03 | ₱1,018.40 | ₱1,200.00 | 16 |
| Feb ’24 | ₱990.00 | ₱1,115.29 +12.7% | 8.2% | ₱1,386.79 | ₱1,019.70 | ₱1,002.00 | 16 |
| Jan ’24 | ₱920.00 | ₱1,115.42 +21.2% | 7.0% | ₱1,295.33 | ₱993.09 | ₱1,130.00 | 15 |
| Dec ’23 | ₱900.00 | ₱1,115.42 +23.9% | 7.0% | ₱1,295.33 | ₱993.09 | ₱1,098.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Manulife Financial Corporation è coperta da 41 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alex Scott | Barclays |