MFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFC ( ₱1812 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱3265.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC?
Metrica chiave: Poiché MFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFC su PE?
Rapporto PE
15.5x
Guadagni
CA$5.10b
Cap. di mercato
CA$78.89b
MFC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
9.8x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.5x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₱1,812.00
₱1,968.98
+8.7%
9.1%
₱2,113.93
₱1,437.47
n/a
14
Nov ’25
₱1,780.00
₱1,748.81
-1.8%
10.2%
₱2,011.41
₱1,424.75
n/a
15
Oct ’25
₱1,600.00
₱1,633.79
+2.1%
6.8%
₱1,795.22
₱1,419.48
n/a
15
Sep ’25
₱1,499.00
₱1,631.97
+8.9%
7.0%
₱1,792.78
₱1,417.55
n/a
14
Aug ’25
₱1,450.00
₱1,608.37
+10.9%
10.0%
₱1,818.24
₱1,268.54
n/a
15
Jul ’25
₱1,445.00
₱1,583.11
+9.6%
9.7%
₱1,841.32
₱1,284.64
n/a
15
Jun ’25
₱1,538.00
₱1,569.10
+2.0%
9.5%
₱1,831.63
₱1,277.88
n/a
15
May ’25
₱1,250.00
₱1,492.19
+19.4%
9.6%
₱1,690.71
₱1,268.03
n/a
15
Apr ’25
₱1,250.00
₱1,431.00
+14.5%
9.1%
₱1,643.09
₱1,232.32
n/a
15
Mar ’25
₱1,200.00
₱1,417.82
+18.2%
10.8%
₱1,653.59
₱1,083.10
n/a
16
Feb ’25
₱1,002.00
₱1,267.54
+26.5%
6.4%
₱1,422.32
₱1,096.02
n/a
14
Jan ’25
₱1,130.00
₱1,209.56
+7.0%
7.7%
₱1,390.03
₱1,062.96
n/a
14
Dec ’24
₱1,098.00
₱1,170.53
+6.6%
8.2%
₱1,375.05
₱970.62
n/a
14
Nov ’24
₱860.00
₱1,170.42
+36.1%
7.4%
₱1,310.22
₱982.66
₱1,780.00
14
Oct ’24
₱1,100.00
₱1,201.63
+9.2%
7.6%
₱1,376.86
₱1,001.35
₱1,600.00
14
Sep ’24
₱990.00
₱1,206.69
+21.9%
7.7%
₱1,369.88
₱996.28
₱1,499.00
16
Aug ’24
₱1,020.00
₱1,199.13
+17.6%
8.2%
₱1,449.87
₱994.20
₱1,450.00
17
Jul ’24
₱980.00
₱1,227.94
+25.3%
8.4%
₱1,478.60
₱1,013.90
₱1,445.00
15
Jun ’24
₱1,035.00
₱1,190.63
+15.0%
7.9%
₱1,443.18
₱1,030.84
₱1,538.00
16
May ’24
₱950.00
₱1,184.41
+24.7%
8.0%
₱1,385.63
₱1,018.85
₱1,250.00
16
Apr ’24
₱900.00
₱1,142.70
+27.0%
7.3%
₱1,345.52
₱989.35
₱1,250.00
16
Mar ’24
₱950.00
₱1,172.43
+23.4%
7.4%
₱1,385.03
₱1,018.40
₱1,200.00
16
Feb ’24
₱990.00
₱1,115.29
+12.7%
8.2%
₱1,386.79
₱1,019.70
₱1,002.00
16
Jan ’24
₱920.00
₱1,115.42
+21.2%
7.0%
₱1,295.33
₱993.09
₱1,130.00
15
Dec ’23
₱900.00
₱1,115.42
+23.9%
7.0%
₱1,295.33
₱993.09
₱1,098.00
15
Nov ’23
₱900.00
₱1,114.87
+23.9%
8.4%
₱1,281.46
₱982.46
₱860.00
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.