Manulife Financial Corporation

PSE:MFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₱3.0t

Manulife Financial Valutazione

MFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱3.15k
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MFC ( ₱1650 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱3153.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC?

Metrica chiave: Poiché MFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFC su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniCA$4.69b
Cap. di mercatoCA$71.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
AFL Aflac
15.4x4.20%US$55.5b
MET MetLife
12.2x7.28%US$52.7b
GWO Great-West Lifeco
12.1x4.65%CA$46.4b
SLHN Swiss Life Holding
18.8x1.53%CHF 22.8b
MFC Manulife Financial
15.3x13.55%₱71.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MFC 15.3xMedia del settore 11.8xNo. of Companies40PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱1,650.00
₱1,907.48
+15.61%
6.53%₱2,036.49₱1,557.32n/a13
Jun ’26₱1,640.00
₱1,907.48
+16.31%
6.53%₱2,036.49₱1,557.32n/a13
May ’26₱1,580.00
₱1,921.79
+21.63%
7.00%₱2,058.26₱1,573.96n/a14
Apr ’26₱1,600.00
₱1,967.37
+22.96%
6.65%₱2,109.52₱1,552.29n/a14
Mar ’26₱1,700.00
₱1,981.59
+16.56%
6.65%₱2,124.76₱1,563.51n/a14
Feb ’26₱1,711.00
₱1,932.30
+12.93%
8.55%₱2,071.57₱1,381.05n/a14
Jan ’26₱1,997.00
₱1,922.81
-3.71%
9.19%₱2,061.21₱1,401.62n/a14
Dec ’25₱1,990.00
₱1,966.45
-1.18%
9.10%₱2,111.22₱1,435.63n/a14
Nov ’25₱1,780.00
₱1,748.81
-1.75%
10.18%₱2,011.41₱1,424.75n/a15
Oct ’25₱1,600.00
₱1,606.10
+0.38%
6.78%₱1,764.79₱1,395.42n/a15
Sep ’25₱1,499.00
₱1,631.97
+8.87%
7.02%₱1,792.78₱1,417.55n/a14
Aug ’25₱1,450.00
₱1,608.37
+10.92%
9.96%₱1,818.24₱1,268.54n/a15
Jul ’25₱1,445.00
₱1,583.11
+9.56%
9.72%₱1,841.32₱1,284.64n/a15
Jun ’25₱1,538.00
₱1,569.10
+2.02%
9.54%₱1,831.63₱1,277.88₱1,640.0015
May ’25₱1,250.00
₱1,492.19
+19.38%
9.63%₱1,690.71₱1,268.03₱1,580.0015
Apr ’25₱1,250.00
₱1,431.00
+14.48%
9.06%₱1,643.09₱1,232.32₱1,600.0015
Mar ’25₱1,200.00
₱1,417.82
+18.15%
10.80%₱1,653.59₱1,083.10₱1,700.0016
Feb ’25₱1,002.00
₱1,267.54
+26.50%
6.43%₱1,422.32₱1,096.02₱1,711.0014
Jan ’25₱1,130.00
₱1,209.56
+7.04%
7.67%₱1,390.03₱1,062.96₱1,997.0014
Dec ’24₱1,098.00
₱1,170.53
+6.61%
8.25%₱1,375.05₱970.62₱1,990.0014
Nov ’24₱860.00
₱1,170.42
+36.10%
7.39%₱1,310.22₱982.66₱1,780.0014
Oct ’24₱1,100.00
₱1,201.63
+9.24%
7.61%₱1,376.86₱1,001.35₱1,600.0014
Sep ’24₱990.00
₱1,206.69
+21.89%
7.72%₱1,369.88₱996.28₱1,499.0016
Aug ’24₱1,020.00
₱1,199.13
+17.56%
8.23%₱1,449.87₱994.20₱1,450.0017
Jul ’24₱980.00
₱1,227.94
+25.30%
8.38%₱1,478.60₱1,013.90₱1,445.0015
Jun ’24₱1,035.00
₱1,190.63
+15.04%
7.92%₱1,443.18₱1,030.84₱1,538.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₱1.88k
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 04:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manulife Financial Corporation è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Taylor ScottBarclays