Manulife Financial Corporation

Report azionario PSE:MFC

Capitalizzazione di mercato: ₱3.5t

Manulife Financial Valutazione

MFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₱3.51k
Fair Value
46.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MFC ( ₱1890 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱3512.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC?

Metrica chiave: Poiché MFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MFC su PE?
Rapporto PE15.3x
UtiliCA$5.39b
Cap. di mercatoCA$82.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
LICI Life Insurance Corporation of India
10.3x4.32%₹5.5t
MET MetLife
14.3x16.08%US$51.8b
AFL Aflac
13.7x1.36%US$57.3b
GWO Great-West Lifeco
14.4x6.27%CA$57.9b
MFC Manulife Financial
15.3x14.33%₱82.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MFC 15.3xMedia del settore 11.1xNo. of Companies45PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MFC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₱1,890.00
₱2,164.44
+14.52%
7.74%₱2,420.08₱1,714.92n/a15
Nov ’26₱1,750.00
₱2,065.68
+18.04%
8.24%₱2,312.33₱1,639.65n/a15
Oct ’26₱1,850.00
₱1,943.35
+5.05%
6.51%₱2,061.13₱1,607.68n/a14
Sep ’26₱1,650.00
₱1,949.13
+18.13%
6.44%₱2,056.71₱1,604.24n/a13
Aug ’26₱1,672.00
₱1,988.91
+18.95%
6.25%₱2,135.46₱1,633.00n/a14
Jul ’26₱1,656.00
₱1,971.32
+19.04%
6.53%₱2,104.65₱1,609.44n/a13
Jun ’26₱1,640.00
₱1,907.48
+16.31%
6.53%₱2,036.49₱1,557.32n/a13
May ’26₱1,580.00
₱1,921.79
+21.63%
7.00%₱2,058.26₱1,573.96n/a14
Apr ’26₱1,600.00
₱1,967.37
+22.96%
6.65%₱2,109.52₱1,552.29n/a14
Mar ’26₱1,700.00
₱1,981.59
+16.56%
6.65%₱2,124.76₱1,563.51n/a14
Feb ’26₱1,711.00
₱1,932.30
+12.93%
8.55%₱2,071.57₱1,381.05n/a14
Jan ’26₱1,997.00
₱1,922.81
-3.71%
9.19%₱2,061.21₱1,401.62n/a14
Dec ’25₱1,990.00
₱1,966.45
-1.18%
9.10%₱2,111.22₱1,435.63₱1,880.0014
Nov ’25₱1,780.00
₱1,748.81
-1.75%
10.18%₱2,011.41₱1,424.75₱1,750.0015
Oct ’25₱1,600.00
₱1,606.10
+0.38%
6.78%₱1,764.79₱1,395.42₱1,850.0015
Sep ’25₱1,499.00
₱1,631.97
+8.87%
7.02%₱1,792.78₱1,417.55₱1,650.0014
Aug ’25₱1,450.00
₱1,608.37
+10.92%
9.96%₱1,818.24₱1,268.54₱1,672.0015
Jul ’25₱1,445.00
₱1,583.11
+9.56%
9.72%₱1,841.32₱1,284.64₱1,656.0015
Jun ’25₱1,538.00
₱1,569.10
+2.02%
9.54%₱1,831.63₱1,277.88₱1,640.0015
May ’25₱1,250.00
₱1,492.19
+19.38%
9.63%₱1,690.71₱1,268.03₱1,580.0015
Apr ’25₱1,250.00
₱1,431.00
+14.48%
9.06%₱1,643.09₱1,232.32₱1,600.0015
Mar ’25₱1,200.00
₱1,417.82
+18.15%
10.80%₱1,653.59₱1,083.10₱1,700.0016
Feb ’25₱1,002.00
₱1,267.54
+26.50%
6.43%₱1,422.32₱1,096.02₱1,711.0014
Jan ’25₱1,130.00
₱1,209.56
+7.04%
7.67%₱1,390.03₱1,062.96₱1,997.0014
Dec ’24₱1,098.00
₱1,170.53
+6.61%
8.25%₱1,375.05₱970.62₱1,990.0014
₱2.01k
Fair Value
5.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/06 15:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manulife Financial Corporation è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Eric BergBarclays
John AikenBarclays