Oracle Valutazione
ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCL ( $175.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?
Metrica chiave: Poiché ORCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.9x |
| Guadagni | US$10.98b |
| Cap. di mercato | US$514.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.1x | ||
NOW ServiceNow | 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
PANW Palo Alto Networks | 49.1x | -2.3% | US$126.6b |
MSFT Microsoft | 34.2x | 12.6% | US$3.1t |
FTNT Fortinet | 46x | 10.4% | US$72.2b |
ORCL Oracle | 46.9x | 16.5% | US$514.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 71.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$175.40 | US$178.77 +1.9% | 14.9% | US$214.00 | US$108.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$175.40 | US$178.77 +1.9% | 14.9% | US$214.00 | US$108.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$141.60 | US$176.36 +24.5% | 15.3% | US$210.00 | US$108.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | n/a | US$148.92 0% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | US$148.92 0% | 13.5% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | US$147.81 0% | 14.0% | US$175.00 | US$98.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | US$137.17 0% | 13.1% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | US$137.02 0% | 12.9% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | US$137.02 0% | 12.9% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | US$124.26 0% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | n/a | US$124.26 0% | 12.5% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | US$123.77 0% | 13.6% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | n/a | US$127.58 0% | 13.9% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | US$127.99 0% | 13.8% | US$150.00 | US$76.00 | US$175.40 | 30 |
| Oct ’24 | n/a | US$129.15 0% | 12.7% | US$150.00 | US$76.00 | US$141.60 | 30 |
| Sep ’24 | n/a | US$126.97 0% | 13.7% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | n/a | US$126.28 0% | 13.6% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | n/a | US$124.68 0% | 14.5% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | n/a | US$97.41 0% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| May ’24 | n/a | US$96.96 0% | 14.1% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | US$96.37 0% | 13.7% | US$120.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | n/a | US$91.63 0% | 17.4% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Feb ’24 | n/a | US$91.63 0% | 17.4% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | n/a | US$89.31 0% | 17.1% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Dec ’23 | n/a | US$85.62 0% | 19.0% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | n/a | US$85.62 0% | 19.0% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.