Oracle Corporation

Report azionario BVL:ORCL

Capitalizzazione di mercato: US$573.3b

Oracle Valutazione

ORCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$177.64
Fair Value
14.8% sopravvalutato sconto intrinseco
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORCL ( $204 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $177.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL?

Metrica chiave: Poiché ORCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORCL su PE?
Rapporto PE47.6x
UtiliUS$12.44b
Cap. di mercatoUS$573.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.8x
NOW ServiceNow
99.8x21.88%US$171.0b
PANW Palo Alto Networks
120.8x19.61%US$135.0b
MSFT Microsoft
33.8x14.47%US$3.6t
FTNT Fortinet
32.8x8.94%US$61.5b
ORCL Oracle
47.6x24.45%US$573.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 71.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

37 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORCL 47.6xMedia del settore 27.4xNo. of Companies90PE020406080100+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$204.00
US$336.95
+65.17%
18.53%US$415.00US$175.14n/a38
Nov ’26US$256.47
US$344.04
+34.14%
17.54%US$430.00US$175.14n/a38
Oct ’26US$288.45
US$330.87
+14.71%
15.66%US$400.00US$175.14n/a35
Sep ’26US$235.70
US$246.07
+4.40%
17.38%US$325.00US$175.00n/a34
Aug ’26US$247.67
US$236.36
-4.57%
15.63%US$315.00US$175.00n/a35
Jul ’26US$210.48
US$216.62
+2.92%
10.71%US$250.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$163.65
US$178.12
+8.84%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$155.50
US$178.12
+14.55%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$155.50
US$185.15
+19.07%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$165.70
US$194.82
+17.57%
12.35%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$165.70
US$195.36
+17.90%
12.13%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$168.70
US$196.55
+16.51%
10.48%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$175.40
US$183.45
+4.59%
12.33%US$214.00US$140.00US$201.4529
Nov ’25US$175.40
US$178.77
+1.92%
14.90%US$214.00US$108.00US$256.4730
Oct ’25US$141.60
US$176.36
+24.55%
15.28%US$210.00US$108.00US$288.4528
Sep ’25n/a
US$148.92
0%
13.55%US$175.00US$98.00US$235.7027
Aug ’25n/a
US$148.92
0%
13.55%US$175.00US$98.00US$247.6727
Jul ’25n/a
US$147.81
0%
13.96%US$175.00US$98.00US$210.4827
Jun ’25n/a
US$137.21
0%
13.00%US$160.00US$84.00US$163.6528
May ’25n/a
US$137.05
0%
12.80%US$160.00US$84.00US$155.5029
Apr ’25n/a
US$137.05
0%
12.80%US$160.00US$84.00US$155.5029
Mar ’25n/a
US$124.29
0%
12.47%US$150.00US$84.00US$165.7030
Feb ’25n/a
US$124.26
0%
12.54%US$150.00US$83.00US$165.7030
Jan ’25n/a
US$123.77
0%
13.59%US$150.00US$83.00US$168.7029
Dec ’24n/a
US$127.58
0%
13.93%US$150.00US$76.00US$175.4029
US$330.9
Fair Value
38.4% sottovalutato sconto intrinseco
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 75 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird